EBRD FX 35% SEP29 TRY
XS3498905002EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENTPonadnarodoweMOT
- Ostatnia cena
- 92,29
- z 14.10.2026
- Rentowność brutto
- 39,61%
- Rentowność netto
- 34,78%
- Wykup
- 10.09.2029
- 2 l 11 m-c
Symulacja wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, obliczana automatycznie na podstawie wpisanych wartości. Nie stanowi doradztwa finansowego ani rekomendacji czy zachęty do kupna lub sprzedaży. Ceny i dane mogą być niedokładne lub nieaktualne: zawsze sprawdzaj je u swojego pośrednika i w dokumentacji obligacji, a w razie potrzeby skonsultuj się z licencjonowanym doradcą.
Symuluj zakup
Zmień wartości: wszystkie obliczenia aktualizują się od razu. Link do strony zachowuje symulację.
Kwoty są w TRY, walucie obligacji: skutki kursu walutowego (i ich opodatkowanie) nie są uwzględnione.
- Kwota rozliczenia
- 9 556,22 TRY
- Zysk netto przy wykupie
- 9 534,90 TRY
- Rentowność netto
- 34,73%
- Rentowność brutto
- 39,55%
Dane transakcji
- Data rozliczenia
- 19.10.2026
- Cena zakupu (czysta)
- 92,29
- Wartość nominalna
- 10 000
- Wartość po cenie czystej
- 9 229,00 TRY
- Narosłe odsetki brutto
- 373,97 TRY
- Zwrot podatku od narosłych odsetek
- -46,75 TRY
- Prowizje
- 0,00 TRY
- Kwota rozliczenia
- 9 556,22 TRY
Rentowność i duration
| Brutto | Netto | Netto bez podatku od zysku kapitałowego | |
|---|---|---|---|
| Rentowność roczna | 39,55% | 34,73% | 34,98% |
| Zmodyfikowane duration | 1,55 | 1,62 | 1,62 |
Ostatnia kolumna ma zastosowanie, gdy zysk kapitałowy kompensowany jest wcześniejszymi stratami.
Wynik przy wykupie
- Kupony brutto
- 10 500,00 TRY
- Podatek od kuponów
- -1 312,50 TRY
- Wykup nominału
- 10 000,00 TRY
- Zysk kapitałowy
- 771,00 TRY
- Podatek od zysku kapitałowego
- -96,38 TRY
- Zysk netto przy wykupie
- 9 534,90 TRY
Przepływy pieniężne
| Data | Opis | Kwota |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zapłata ceny | -9 229,00 TRY |
| 19.10.2026 | Narosłe odsetki brutto | -373,97 TRY |
| 19.10.2026 | Zwrot podatku od narosłych odsetek | 46,75 TRY |
| 10.09.2027 | Kupon brutto | 3 500,00 TRY |
| 10.09.2027 | Podatek od kuponu | -437,50 TRY |
| 10.09.2028 | Kupon brutto | 3 500,00 TRY |
| 10.09.2028 | Podatek od kuponu | -437,50 TRY |
| 10.09.2029 | Kupon brutto | 3 500,00 TRY |
| 10.09.2029 | Podatek od kuponu | -437,50 TRY |
| 10.09.2029 | Wykup nominału | 10 000,00 TRY |
| 10.09.2029 | Podatek od zysku kapitałowego | -96,38 TRY |
| Zysk netto przy wykupie | 9 534,90 TRY | |
To suma wszystkich operacji: 20 546,75 TRY otrzymane (kupony, wykup, zwrot podatku od narosłych odsetek) minus 11 011,85 TRY zapłacone (cena, narosłe odsetki, prowizje i podatki) = 9 534,90 TRY. Tyle zarabiasz w euro po podatkach, jeśli trzymasz obligację do wykupu; jeśli wynik jest ujemny, tracisz pieniądze.
Jak to jest liczone
- Narosłe odsetki liczone są według konwencji ACT/ACT ICMA: kupujący płaci narosłe odsetki brutto i otrzymuje zwrot podatku pobranego od tej części kuponu.
- Podatki włoskiego systemu administrowanego, 12,5% od kuponów i zysku kapitałowego (12,5% dla obligacji skarbowych i ponadnarodowych, 26% dla pozostałych). Prowizje wchodzą do kosztu zakupu. Nie uwzględniono opłaty skarbowej ani dyskonta emisyjnego.
- Rentowności to roczne stopy składane (IRR) przepływów pieniężnych, dni rzeczywiste/365, przy utrzymaniu do wykupu i bez reinwestycji kuponów.