WORLD BANK TF 3% OT26 AUD
AU3CB0236883International Bank for Reconstruction and DevelopmentSupranacionaisMOT
- Último preço
- 99,87
- em 13/10/2026
- Rendimento bruto
- 15,61%
- Rendimento líquido
- 13,56%
- Vencimento
- 19/10/2026
- 3 d
Simulação apenas para fins informativos e educativos, calculada automaticamente com os valores inseridos. Não é consultoria financeira nem recomendação ou oferta de compra ou venda. Preços e dados podem estar incorretos ou desatualizados: confira sempre com seu intermediário e com a documentação do título e, se necessário, consulte um consultor autorizado.
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Os valores estão em AUD, a moeda do título: os efeitos do câmbio (e sua tributação) não são considerados.
Faltam 3 dias para o vencimento: os rendimentos anualizados ampliam até pequenas diferenças de preço e são pouco significativos.
- Valor de liquidação
- AU$ 9.104,67
- Ganho líquido no vencimento
- AU$ 12,01
- Rendimento líquido
- 17,40%
- Rendimento bruto
- 20,08%
Dados da operação
- Data de liquidação
- 16/10/2026
- Preço de compra (limpo)
- 99,87
- Valor nominal
- 9.000
- Valor limpo
- AU$ 8.988,48
- Juros corridos brutos
- AU$ 132,79
- Crédito de imposto sobre os juros corridos
- -AU$ 16,60
- Comissões
- AU$ 0,00
- Valor de liquidação
- AU$ 9.104,67
Rendimentos e duration
| Bruto | Líquido | Líquido sem imposto sobre ganho de capital | |
|---|---|---|---|
| Rendimento anual | 20,08% | 17,40% | 19,67% |
| Duration modificada | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
A última coluna vale se o ganho de capital for compensado por perdas anteriores.
Resultado no vencimento
- Cupons brutos
- AU$ 135,00
- Impostos sobre os cupons
- -AU$ 16,88
- Reembolso do nominal
- AU$ 9.000,00
- Ganho de capital
- AU$ 11,52
- Imposto sobre ganho de capital
- -AU$ 1,44
- Ganho líquido no vencimento
- AU$ 12,01
Fluxos de caixa
| Data | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 16/10/2026 | Pagamento do preço | -AU$ 8.988,48 |
| 16/10/2026 | Juros corridos brutos | -AU$ 132,79 |
| 16/10/2026 | Crédito de imposto sobre os juros corridos | AU$ 16,60 |
| 19/10/2026 | Cupom bruto | AU$ 135,00 |
| 19/10/2026 | Imposto sobre o cupom | -AU$ 16,88 |
| 19/10/2026 | Reembolso do nominal | AU$ 9.000,00 |
| 19/10/2026 | Imposto sobre ganho de capital | -AU$ 1,44 |
| Ganho líquido no vencimento | AU$ 12,01 | |
É a soma de todos os movimentos: AU$ 9.151,60 recebidos (cupons, reembolso, crédito de imposto sobre os juros corridos) menos AU$ 9.139,59 pagos (preço, juros corridos, comissões e impostos) = AU$ 12,01. É quanto você ganha em euros, após impostos, se mantiver o título até o vencimento; se for negativo, você perde dinheiro.
Como é calculado
- Os juros corridos seguem a convenção ACT/ACT ICMA: quem compra paga os juros corridos brutos e recebe o crédito do imposto retido sobre essa parte do cupom.
- Impostos do regime administrado italiano, 12,5% sobre cupons e ganho de capital (12,5% para títulos públicos e supranacionais, 26% para os demais). As comissões entram no custo de compra. Não são considerados o imposto de selo e o deságio de emissão.
- Os rendimentos são taxas anuais compostas (TIR) dos fluxos de caixa, dias corridos/365, com o título mantido até o vencimento e sem reinvestimento dos cupons.