IADB FX 3.4% MAY28 CAD
CA458182EK46
Inter-American Development BankCorporativosMOT
- Último preço
- 100,67
- em 13/10/2026
- Rendimento bruto
- 2,99%
- Rendimento líquido
- 2,10%
- Vencimento
- 24/05/2028
- 1 a 7 m
Simulação apenas para fins informativos e educativos, calculada automaticamente com os valores inseridos. Não é consultoria financeira nem recomendação ou oferta de compra ou venda. Preços e dados podem estar incorretos ou desatualizados: confira sempre com seu intermediário e com a documentação do título e, se necessário, consulte um consultor autorizado.
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Os valores estão em CAD, a moeda do título: os efeitos do câmbio (e sua tributação) não são considerados.
- Valor de liquidação
- CA$ 9.151,37
- Ganho líquido no vencimento
- CA$ 301,51
- Rendimento líquido
- 2,10%
- Rendimento bruto
- 2,99%
Dados da operação
- Data de liquidação
- 19/10/2026
- Preço de compra (limpo)
- 100,67
- Valor nominal
- 9.000
- Valor limpo
- CA$ 9.060,30
- Juros corridos brutos
- CA$ 123,07
- Crédito de imposto sobre os juros corridos
- -CA$ 32,00
- Comissões
- CA$ 0,00
- Valor de liquidação
- CA$ 9.151,37
Rendimentos e duration
| Bruto | Líquido | Líquido sem imposto sobre ganho de capital | |
|---|---|---|---|
| Rendimento anual | 2,99% | 2,10% | 2,10% |
| Duration modificada | 1,50 | 1,52 | 1,52 |
A última coluna vale se o ganho de capital for compensado por perdas anteriores.
Resultado no vencimento
- Cupons brutos
- CA$ 612,00
- Impostos sobre os cupons
- -CA$ 159,12
- Reembolso do nominal
- CA$ 9.000,00
- Perda de capital
- -CA$ 60,30
- Imposto sobre ganho de capital
- -CA$ 0,00
- Ganho líquido no vencimento
- CA$ 301,51
Sem imposto: na Itália a perda pode compensar ganhos dos quatro anos seguintes.
Fluxos de caixa
| Data | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Pagamento do preço | -CA$ 9.060,30 |
| 19/10/2026 | Juros corridos brutos | -CA$ 123,07 |
| 19/10/2026 | Crédito de imposto sobre os juros corridos | CA$ 32,00 |
| 24/11/2026 | Cupom bruto | CA$ 153,00 |
| 24/11/2026 | Imposto sobre o cupom | -CA$ 39,78 |
| 24/05/2027 | Cupom bruto | CA$ 153,00 |
| 24/05/2027 | Imposto sobre o cupom | -CA$ 39,78 |
| 24/11/2027 | Cupom bruto | CA$ 153,00 |
| 24/11/2027 | Imposto sobre o cupom | -CA$ 39,78 |
| 24/05/2028 | Cupom bruto | CA$ 153,00 |
| 24/05/2028 | Imposto sobre o cupom | -CA$ 39,78 |
| 24/05/2028 | Reembolso do nominal | CA$ 9.000,00 |
| Ganho líquido no vencimento | CA$ 301,51 | |
É a soma de todos os movimentos: CA$ 9.644,00 recebidos (cupons, reembolso, crédito de imposto sobre os juros corridos) menos CA$ 9.342,49 pagos (preço, juros corridos, comissões e impostos) = CA$ 301,51. É quanto você ganha em euros, após impostos, se mantiver o título até o vencimento; se for negativo, você perde dinheiro.
Como é calculado
- Os juros corridos seguem a convenção ACT/ACT ICMA: quem compra paga os juros corridos brutos e recebe o crédito do imposto retido sobre essa parte do cupom.
- Impostos do regime administrado italiano, 26% sobre cupons e ganho de capital (12,5% para títulos públicos e supranacionais, 26% para os demais). As comissões entram no custo de compra. Não são considerados o imposto de selo e o deságio de emissão.
- Os rendimentos são taxas anuais compostas (TIR) dos fluxos de caixa, dias corridos/365, com o título mantido até o vencimento e sem reinvestimento dos cupons.