IADB SUSTAINABLE FX 0.9475% JUL32 CHF
CH1335850314Inter-American Development BankSupranacionaisMOT
- Último preço
- 98,80
- em 13/10/2026
- Rendimento bruto
- 1,16%
- Rendimento líquido
- 1,02%
- Vencimento
- 26/07/2032
- 5 a 9 m
Simulação apenas para fins informativos e educativos, calculada automaticamente com os valores inseridos. Não é consultoria financeira nem recomendação ou oferta de compra ou venda. Preços e dados podem estar incorretos ou desatualizados: confira sempre com seu intermediário e com a documentação do título e, se necessário, consulte um consultor autorizado.
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Os valores estão em CHF, a moeda do título: os efeitos do câmbio (e sua tributação) não são considerados.
- Valor de liquidação
- CHF 9.899,31
- Ganho líquido no vencimento
- CHF 583,15
- Rendimento líquido
- 1,02%
- Rendimento bruto
- 1,16%
Dados da operação
- Data de liquidação
- 19/10/2026
- Preço de compra (limpo)
- 98,80
- Valor nominal
- 10.000
- Valor limpo
- CHF 9.880,00
- Juros corridos brutos
- CHF 22,07
- Crédito de imposto sobre os juros corridos
- -CHF 2,76
- Comissões
- CHF 0,00
- Valor de liquidação
- CHF 9.899,31
Rendimentos e duration
| Bruto | Líquido | Líquido sem imposto sobre ganho de capital | |
|---|---|---|---|
| Rendimento anual | 1,16% | 1,02% | 1,04% |
| Duration modificada | 5,57 | 5,58 | 5,57 |
A última coluna vale se o ganho de capital for compensado por perdas anteriores.
Resultado no vencimento
- Cupons brutos
- CHF 568,50
- Impostos sobre os cupons
- -CHF 71,04
- Reembolso do nominal
- CHF 10.000,00
- Ganho de capital
- CHF 120,00
- Imposto sobre ganho de capital
- -CHF 15,00
- Ganho líquido no vencimento
- CHF 583,15
Fluxos de caixa
| Data | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Pagamento do preço | -CHF 9.880,00 |
| 19/10/2026 | Juros corridos brutos | -CHF 22,07 |
| 19/10/2026 | Crédito de imposto sobre os juros corridos | CHF 2,76 |
| 26/07/2027 | Cupom bruto | CHF 94,75 |
| 26/07/2027 | Imposto sobre o cupom | -CHF 11,84 |
| 26/07/2028 | Cupom bruto | CHF 94,75 |
| 26/07/2028 | Imposto sobre o cupom | -CHF 11,84 |
| 26/07/2029 | Cupom bruto | CHF 94,75 |
| 26/07/2029 | Imposto sobre o cupom | -CHF 11,84 |
| 26/07/2030 | Cupom bruto | CHF 94,75 |
| 26/07/2030 | Imposto sobre o cupom | -CHF 11,84 |
| 26/07/2031 | Cupom bruto | CHF 94,75 |
| 26/07/2031 | Imposto sobre o cupom | -CHF 11,84 |
| 26/07/2032 | Cupom bruto | CHF 94,75 |
| 26/07/2032 | Imposto sobre o cupom | -CHF 11,84 |
| 26/07/2032 | Reembolso do nominal | CHF 10.000,00 |
| 26/07/2032 | Imposto sobre ganho de capital | -CHF 15,00 |
| Ganho líquido no vencimento | CHF 583,15 | |
É a soma de todos os movimentos: CHF 10.571,26 recebidos (cupons, reembolso, crédito de imposto sobre os juros corridos) menos CHF 9.988,11 pagos (preço, juros corridos, comissões e impostos) = CHF 583,15. É quanto você ganha em euros, após impostos, se mantiver o título até o vencimento; se for negativo, você perde dinheiro.
Como é calculado
- Os juros corridos seguem a convenção ACT/ACT ICMA: quem compra paga os juros corridos brutos e recebe o crédito do imposto retido sobre essa parte do cupom.
- Impostos do regime administrado italiano, 12,5% sobre cupons e ganho de capital (12,5% para títulos públicos e supranacionais, 26% para os demais). As comissões entram no custo de compra. Não são considerados o imposto de selo e o deságio de emissão.
- Os rendimentos são taxas anuais compostas (TIR) dos fluxos de caixa, dias corridos/365, com o título mantido até o vencimento e sem reinvestimento dos cupons.