IADB SUSTAINABLE FX 0.675% JUL34 CHF
CH1466688350Inter-American Development BankSupranacionaisMOT
- Último preço
- 101,04
- em 15/10/2026
- Rendimento bruto
- —
- Rendimento líquido
- —
- Vencimento
- 28/07/2034
- 7 a 9 m
Sem negócios e com preço inalterado nos últimos 30 dias: o preço provavelmente é antigo, por isso o rendimento não é calculado. Você pode simular uma compra com o seu próprio preço.
Simulação apenas para fins informativos e educativos, calculada automaticamente com os valores inseridos. Não é consultoria financeira nem recomendação ou oferta de compra ou venda. Preços e dados podem estar incorretos ou desatualizados: confira sempre com seu intermediário e com a documentação do título e, se necessário, consulte um consultor autorizado.
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Os valores estão em CHF, a moeda do título: os efeitos do câmbio (e sua tributação) não são considerados.
- Valor de liquidação
- CHF 5.058,80
- Ganho líquido no vencimento
- CHF 177,44
- Rendimento líquido
- 0,45%
- Rendimento bruto
- 0,54%
Dados da operação
- Data de liquidação
- 20/10/2026
- Preço de compra (limpo)
- 101,04
- Valor nominal
- 5.000
- Valor limpo
- CHF 5.052,00
- Juros corridos brutos
- CHF 7,77
- Crédito de imposto sobre os juros corridos
- -CHF 0,97
- Comissões
- CHF 0,00
- Valor de liquidação
- CHF 5.058,80
Rendimentos e duration
| Bruto | Líquido | Líquido sem imposto sobre ganho de capital | |
|---|---|---|---|
| Rendimento anual | 0,54% | 0,45% | 0,45% |
| Duration modificada | 7,55 | 7,56 | 7,56 |
A última coluna vale se o ganho de capital for compensado por perdas anteriores.
Resultado no vencimento
- Cupons brutos
- CHF 270,00
- Impostos sobre os cupons
- -CHF 33,76
- Reembolso do nominal
- CHF 5.000,00
- Perda de capital
- -CHF 52,00
- Imposto sobre ganho de capital
- -CHF 0,00
- Ganho líquido no vencimento
- CHF 177,44
Sem imposto: na Itália a perda pode compensar ganhos dos quatro anos seguintes.
Fluxos de caixa
| Data | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Pagamento do preço | -CHF 5.052,00 |
| 20/10/2026 | Juros corridos brutos | -CHF 7,77 |
| 20/10/2026 | Crédito de imposto sobre os juros corridos | CHF 0,97 |
| 28/07/2027 | Cupom bruto | CHF 33,75 |
| 28/07/2027 | Imposto sobre o cupom | -CHF 4,22 |
| 28/07/2028 | Cupom bruto | CHF 33,75 |
| 28/07/2028 | Imposto sobre o cupom | -CHF 4,22 |
| 28/07/2029 | Cupom bruto | CHF 33,75 |
| 28/07/2029 | Imposto sobre o cupom | -CHF 4,22 |
| 28/07/2030 | Cupom bruto | CHF 33,75 |
| 28/07/2030 | Imposto sobre o cupom | -CHF 4,22 |
| 28/07/2031 | Cupom bruto | CHF 33,75 |
| 28/07/2031 | Imposto sobre o cupom | -CHF 4,22 |
| 28/07/2032 | Cupom bruto | CHF 33,75 |
| 28/07/2032 | Imposto sobre o cupom | -CHF 4,22 |
| 28/07/2033 | Cupom bruto | CHF 33,75 |
| 28/07/2033 | Imposto sobre o cupom | -CHF 4,22 |
| 28/07/2034 | Cupom bruto | CHF 33,75 |
| 28/07/2034 | Imposto sobre o cupom | -CHF 4,22 |
| 28/07/2034 | Reembolso do nominal | CHF 5.000,00 |
| Ganho líquido no vencimento | CHF 177,44 | |
É a soma de todos os movimentos: CHF 5.270,97 recebidos (cupons, reembolso, crédito de imposto sobre os juros corridos) menos CHF 5.093,53 pagos (preço, juros corridos, comissões e impostos) = CHF 177,44. É quanto você ganha em euros, após impostos, se mantiver o título até o vencimento; se for negativo, você perde dinheiro.
Como é calculado
- Os juros corridos seguem a convenção ACT/ACT ICMA: quem compra paga os juros corridos brutos e recebe o crédito do imposto retido sobre essa parte do cupom.
- Impostos do regime administrado italiano, 12,5% sobre cupons e ganho de capital (12,5% para títulos públicos e supranacionais, 26% para os demais). As comissões entram no custo de compra. Não são considerados o imposto de selo e o deságio de emissão.
- Os rendimentos são taxas anuais compostas (TIR) dos fluxos de caixa, dias corridos/365, com o título mantido até o vencimento e sem reinvestimento dos cupons.