DAIMLER TF 2,125% LG37 EUR
DE000A2GSCX1
Mercedes-Benz Group AGCorporativosExtraMOT
- Último preço
- 80,12
- em 13/10/2026
- Rendimento bruto
- 4,50%
- Rendimento líquido
- 3,41%
- Vencimento
- 03/07/2037
- 10 a 8 m
Simulação apenas para fins informativos e educativos, calculada automaticamente com os valores inseridos. Não é consultoria financeira nem recomendação ou oferta de compra ou venda. Preços e dados podem estar incorretos ou desatualizados: confira sempre com seu intermediário e com a documentação do título e, se necessário, consulte um consultor autorizado.
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- Valor de liquidação
- € 9.670,75
- Ganho líquido no vencimento
- € 3.784,69
- Rendimento líquido
- 3,41%
- Rendimento bruto
- 4,50%
Dados da operação
- Data de liquidação
- 20/10/2026
- Preço de compra (limpo)
- 80,12
- Valor nominal
- 12.000
- Valor limpo
- € 9.614,40
- Juros corridos brutos
- € 76,15
- Crédito de imposto sobre os juros corridos
- -€ 19,80
- Comissões
- € 0,00
- Valor de liquidação
- € 9.670,75
Rendimentos e duration
| Bruto | Líquido | Líquido sem imposto sobre ganho de capital | |
|---|---|---|---|
| Rendimento anual | 4,50% | 3,41% | 3,87% |
| Duration modificada | 9,06 | 9,23 | 9,16 |
A última coluna vale se o ganho de capital for compensado por perdas anteriores.
Resultado no vencimento
- Cupons brutos
- € 2.805,00
- Impostos sobre os cupons
- -€ 729,30
- Reembolso do nominal
- € 12.000,00
- Ganho de capital
- € 2.385,60
- Imposto sobre ganho de capital
- -€ 620,26
- Ganho líquido no vencimento
- € 3.784,69
Fluxos de caixa
| Data | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Pagamento do preço | -€ 9.614,40 |
| 20/10/2026 | Juros corridos brutos | -€ 76,15 |
| 20/10/2026 | Crédito de imposto sobre os juros corridos | € 19,80 |
| 03/07/2027 | Cupom bruto | € 255,00 |
| 03/07/2027 | Imposto sobre o cupom | -€ 66,30 |
| 03/07/2028 | Cupom bruto | € 255,00 |
| 03/07/2028 | Imposto sobre o cupom | -€ 66,30 |
| 03/07/2029 | Cupom bruto | € 255,00 |
| 03/07/2029 | Imposto sobre o cupom | -€ 66,30 |
| 03/07/2030 | Cupom bruto | € 255,00 |
| 03/07/2030 | Imposto sobre o cupom | -€ 66,30 |
| 03/07/2031 | Cupom bruto | € 255,00 |
| 03/07/2031 | Imposto sobre o cupom | -€ 66,30 |
| 03/07/2032 | Cupom bruto | € 255,00 |
| 03/07/2032 | Imposto sobre o cupom | -€ 66,30 |
| 03/07/2033 | Cupom bruto | € 255,00 |
| 03/07/2033 | Imposto sobre o cupom | -€ 66,30 |
| 03/07/2034 | Cupom bruto | € 255,00 |
| 03/07/2034 | Imposto sobre o cupom | -€ 66,30 |
| 03/07/2035 | Cupom bruto | € 255,00 |
| 03/07/2035 | Imposto sobre o cupom | -€ 66,30 |
| 03/07/2036 | Cupom bruto | € 255,00 |
| 03/07/2036 | Imposto sobre o cupom | -€ 66,30 |
| 03/07/2037 | Cupom bruto | € 255,00 |
| 03/07/2037 | Imposto sobre o cupom | -€ 66,30 |
| 03/07/2037 | Reembolso do nominal | € 12.000,00 |
| 03/07/2037 | Imposto sobre ganho de capital | -€ 620,26 |
| Ganho líquido no vencimento | € 3.784,69 | |
É a soma de todos os movimentos: € 14.824,80 recebidos (cupons, reembolso, crédito de imposto sobre os juros corridos) menos € 11.040,11 pagos (preço, juros corridos, comissões e impostos) = € 3.784,69. É quanto você ganha em euros, após impostos, se mantiver o título até o vencimento; se for negativo, você perde dinheiro.
Como é calculado
- Os juros corridos seguem a convenção ACT/ACT ICMA: quem compra paga os juros corridos brutos e recebe o crédito do imposto retido sobre essa parte do cupom.
- Impostos do regime administrado italiano, 26% sobre cupons e ganho de capital (12,5% para títulos públicos e supranacionais, 26% para os demais). As comissões entram no custo de compra. Não são considerados o imposto de selo e o deságio de emissão.
- Os rendimentos são taxas anuais compostas (TIR) dos fluxos de caixa, dias corridos/365, com o título mantido até o vencimento e sem reinvestimento dos cupons.