SCHATZ FX 2% DEC26 EUR
DE000BU22072
Bundesrepublik DeutschlandPúblicos estrangeirosHi-MTF · MOT
- Último preço
- 99,89
- em 14/10/2026
- Rendimento bruto
- 2,69%
- Rendimento líquido
- 2,36%
- Vencimento
- 10/12/2026
- 2 m
Simulação apenas para fins informativos e educativos, calculada automaticamente com os valores inseridos. Não é consultoria financeira nem recomendação ou oferta de compra ou venda. Preços e dados podem estar incorretos ou desatualizados: confira sempre com seu intermediário e com a documentação do título e, se necessário, consulte um consultor autorizado.
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- Valor de liquidação
- € 9.124,23
- Ganho líquido no vencimento
- € 32,08
- Rendimento líquido
- 2,36%
- Rendimento bruto
- 2,69%
Dados da operação
- Data de liquidação
- 16/10/2026
- Preço de compra (limpo)
- 99,89
- Valor nominal
- 9.000
- Valor limpo
- € 8.990,46
- Juros corridos brutos
- € 152,88
- Crédito de imposto sobre os juros corridos
- -€ 19,11
- Comissões
- € 0,00
- Valor de liquidação
- € 9.124,23
Rendimentos e duration
| Bruto | Líquido | Líquido sem imposto sobre ganho de capital | |
|---|---|---|---|
| Rendimento anual | 2,69% | 2,36% | 2,44% |
| Duration modificada | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
A última coluna vale se o ganho de capital for compensado por perdas anteriores.
Resultado no vencimento
- Cupons brutos
- € 180,00
- Impostos sobre os cupons
- -€ 22,50
- Reembolso do nominal
- € 9.000,00
- Ganho de capital
- € 9,54
- Imposto sobre ganho de capital
- -€ 1,19
- Ganho líquido no vencimento
- € 32,08
Fluxos de caixa
| Data | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 16/10/2026 | Pagamento do preço | -€ 8.990,46 |
| 16/10/2026 | Juros corridos brutos | -€ 152,88 |
| 16/10/2026 | Crédito de imposto sobre os juros corridos | € 19,11 |
| 10/12/2026 | Cupom bruto | € 180,00 |
| 10/12/2026 | Imposto sobre o cupom | -€ 22,50 |
| 10/12/2026 | Reembolso do nominal | € 9.000,00 |
| 10/12/2026 | Imposto sobre ganho de capital | -€ 1,19 |
| Ganho líquido no vencimento | € 32,08 | |
É a soma de todos os movimentos: € 9.199,11 recebidos (cupons, reembolso, crédito de imposto sobre os juros corridos) menos € 9.167,03 pagos (preço, juros corridos, comissões e impostos) = € 32,08. É quanto você ganha em euros, após impostos, se mantiver o título até o vencimento; se for negativo, você perde dinheiro.
Como é calculado
- Os juros corridos seguem a convenção ACT/ACT ICMA: quem compra paga os juros corridos brutos e recebe o crédito do imposto retido sobre essa parte do cupom.
- Impostos do regime administrado italiano, 12,5% sobre cupons e ganho de capital (12,5% para títulos públicos e supranacionais, 26% para os demais). As comissões entram no custo de compra. Não são considerados o imposto de selo e o deságio de emissão.
- Os rendimentos são taxas anuais compostas (TIR) dos fluxos de caixa, dias corridos/365, com o título mantido até o vencimento e sem reinvestimento dos cupons.