OBLIGACIONES TF 6% GE29 EUR
ES0000011868
SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONALPúblicos estrangeirosHi-MTF · MOT
- Último preço
- 106,02
- em 16/10/2026
- Rendimento bruto
- 3,21%
- Rendimento líquido
- 2,50%
- Vencimento
- 31/01/2029
- 2 a 3 m
Simulação apenas para fins informativos e educativos, calculada automaticamente com os valores inseridos. Não é consultoria financeira nem recomendação ou oferta de compra ou venda. Preços e dados podem estar incorretos ou desatualizados: confira sempre com seu intermediário e com a documentação do título e, se necessário, consulte um consultor autorizado.
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- Valor de liquidação
- € 9.880,97
- Ganho líquido no vencimento
- € 536,53
- Rendimento líquido
- 2,49%
- Rendimento bruto
- 3,21%
Dados da operação
- Data de liquidação
- 20/10/2026
- Preço de compra (limpo)
- 106,02
- Valor nominal
- 9.000
- Valor limpo
- € 9.541,80
- Juros corridos brutos
- € 387,62
- Crédito de imposto sobre os juros corridos
- -€ 48,45
- Comissões
- € 0,00
- Valor de liquidação
- € 9.880,97
Rendimentos e duration
| Bruto | Líquido | Líquido sem imposto sobre ganho de capital | |
|---|---|---|---|
| Rendimento anual | 3,21% | 2,49% | 2,49% |
| Duration modificada | 2,06 | 2,07 | 2,07 |
A última coluna vale se o ganho de capital for compensado por perdas anteriores.
Resultado no vencimento
- Cupons brutos
- € 1.620,00
- Impostos sobre os cupons
- -€ 202,50
- Reembolso do nominal
- € 9.000,00
- Perda de capital
- -€ 541,80
- Imposto sobre ganho de capital
- -€ 0,00
- Ganho líquido no vencimento
- € 536,53
Sem imposto: na Itália a perda pode compensar ganhos dos quatro anos seguintes.
Fluxos de caixa
| Data | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Pagamento do preço | -€ 9.541,80 |
| 20/10/2026 | Juros corridos brutos | -€ 387,62 |
| 20/10/2026 | Crédito de imposto sobre os juros corridos | € 48,45 |
| 31/01/2027 | Cupom bruto | € 540,00 |
| 31/01/2027 | Imposto sobre o cupom | -€ 67,50 |
| 31/01/2028 | Cupom bruto | € 540,00 |
| 31/01/2028 | Imposto sobre o cupom | -€ 67,50 |
| 31/01/2029 | Cupom bruto | € 540,00 |
| 31/01/2029 | Imposto sobre o cupom | -€ 67,50 |
| 31/01/2029 | Reembolso do nominal | € 9.000,00 |
| Ganho líquido no vencimento | € 536,53 | |
É a soma de todos os movimentos: € 10.668,45 recebidos (cupons, reembolso, crédito de imposto sobre os juros corridos) menos € 10.131,92 pagos (preço, juros corridos, comissões e impostos) = € 536,53. É quanto você ganha em euros, após impostos, se mantiver o título até o vencimento; se for negativo, você perde dinheiro.
Como é calculado
- Os juros corridos seguem a convenção ACT/ACT ICMA: quem compra paga os juros corridos brutos e recebe o crédito do imposto retido sobre essa parte do cupom.
- Impostos do regime administrado italiano, 12,5% sobre cupons e ganho de capital (12,5% para títulos públicos e supranacionais, 26% para os demais). As comissões entram no custo de compra. Não são considerados o imposto de selo e o deságio de emissão.
- Os rendimentos são taxas anuais compostas (TIR) dos fluxos de caixa, dias corridos/365, com o título mantido até o vencimento e sem reinvestimento dos cupons.