OBLIGACIONES TF 2,9% OT46 EUR
ES00000128C6
SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONALPúblicos estrangeirosHi-MTF · MOT
- Último preço
- 80,19
- em 16/10/2026
- Rendimento bruto
- 4,41%
- Rendimento líquido
- 3,90%
- Vencimento
- 31/10/2046
- 20 a
Simulação apenas para fins informativos e educativos, calculada automaticamente com os valores inseridos. Não é consultoria financeira nem recomendação ou oferta de compra ou venda. Preços e dados podem estar incorretos ou desatualizados: confira sempre com seu intermediário e com a documentação do título e, se necessário, consulte um consultor autorizado.
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- Valor de liquidação
- € 9.918,12
- Ganho líquido no vencimento
- € 8.179,23
- Rendimento líquido
- 3,89%
- Rendimento bruto
- 4,41%
Dados da operação
- Data de liquidação
- 20/10/2026
- Preço de compra (limpo)
- 80,19
- Valor nominal
- 12.000
- Valor limpo
- € 9.622,80
- Juros corridos brutos
- € 337,51
- Crédito de imposto sobre os juros corridos
- -€ 42,19
- Comissões
- € 0,00
- Valor de liquidação
- € 9.918,12
Rendimentos e duration
| Bruto | Líquido | Líquido sem imposto sobre ganho de capital | |
|---|---|---|---|
| Rendimento anual | 4,41% | 3,89% | 3,99% |
| Duration modificada | 13,74 | 14,05 | 13,99 |
A última coluna vale se o ganho de capital for compensado por perdas anteriores.
Resultado no vencimento
- Cupons brutos
- € 7.308,00
- Impostos sobre os cupons
- -€ 913,50
- Reembolso do nominal
- € 12.000,00
- Ganho de capital
- € 2.377,20
- Imposto sobre ganho de capital
- -€ 297,15
- Ganho líquido no vencimento
- € 8.179,23
Fluxos de caixa
| Data | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Pagamento do preço | -€ 9.622,80 |
| 20/10/2026 | Juros corridos brutos | -€ 337,51 |
| 20/10/2026 | Crédito de imposto sobre os juros corridos | € 42,19 |
| 31/10/2026 | Cupom bruto | € 348,00 |
| 31/10/2026 | Imposto sobre o cupom | -€ 43,50 |
| 31/10/2027 | Cupom bruto | € 348,00 |
| 31/10/2027 | Imposto sobre o cupom | -€ 43,50 |
| 31/10/2028 | Cupom bruto | € 348,00 |
| 31/10/2028 | Imposto sobre o cupom | -€ 43,50 |
| 31/10/2029 | Cupom bruto | € 348,00 |
| 31/10/2029 | Imposto sobre o cupom | -€ 43,50 |
| 31/10/2030 | Cupom bruto | € 348,00 |
| 31/10/2030 | Imposto sobre o cupom | -€ 43,50 |
| 31/10/2031 | Cupom bruto | € 348,00 |
| 31/10/2031 | Imposto sobre o cupom | -€ 43,50 |
| 31/10/2032 | Cupom bruto | € 348,00 |
| 31/10/2032 | Imposto sobre o cupom | -€ 43,50 |
| 31/10/2033 | Cupom bruto | € 348,00 |
| 31/10/2033 | Imposto sobre o cupom | -€ 43,50 |
| 31/10/2034 | Cupom bruto | € 348,00 |
| 31/10/2034 | Imposto sobre o cupom | -€ 43,50 |
| 31/10/2035 | Cupom bruto | € 348,00 |
| 31/10/2035 | Imposto sobre o cupom | -€ 43,50 |
| 31/10/2036 | Cupom bruto | € 348,00 |
| 31/10/2036 | Imposto sobre o cupom | -€ 43,50 |
| 31/10/2037 | Cupom bruto | € 348,00 |
| 31/10/2037 | Imposto sobre o cupom | -€ 43,50 |
| 31/10/2038 | Cupom bruto | € 348,00 |
| 31/10/2038 | Imposto sobre o cupom | -€ 43,50 |
| 31/10/2039 | Cupom bruto | € 348,00 |
| 31/10/2039 | Imposto sobre o cupom | -€ 43,50 |
| 31/10/2040 | Cupom bruto | € 348,00 |
| 31/10/2040 | Imposto sobre o cupom | -€ 43,50 |
| 31/10/2041 | Cupom bruto | € 348,00 |
| 31/10/2041 | Imposto sobre o cupom | -€ 43,50 |
| 31/10/2042 | Cupom bruto | € 348,00 |
| 31/10/2042 | Imposto sobre o cupom | -€ 43,50 |
| 31/10/2043 | Cupom bruto | € 348,00 |
| 31/10/2043 | Imposto sobre o cupom | -€ 43,50 |
| 31/10/2044 | Cupom bruto | € 348,00 |
| 31/10/2044 | Imposto sobre o cupom | -€ 43,50 |
| 31/10/2045 | Cupom bruto | € 348,00 |
| 31/10/2045 | Imposto sobre o cupom | -€ 43,50 |
| 31/10/2046 | Cupom bruto | € 348,00 |
| 31/10/2046 | Imposto sobre o cupom | -€ 43,50 |
| 31/10/2046 | Reembolso do nominal | € 12.000,00 |
| 31/10/2046 | Imposto sobre ganho de capital | -€ 297,15 |
| Ganho líquido no vencimento | € 8.179,23 | |
É a soma de todos os movimentos: € 19.350,19 recebidos (cupons, reembolso, crédito de imposto sobre os juros corridos) menos € 11.170,96 pagos (preço, juros corridos, comissões e impostos) = € 8.179,23. É quanto você ganha em euros, após impostos, se mantiver o título até o vencimento; se for negativo, você perde dinheiro.
Como é calculado
- Os juros corridos seguem a convenção ACT/ACT ICMA: quem compra paga os juros corridos brutos e recebe o crédito do imposto retido sobre essa parte do cupom.
- Impostos do regime administrado italiano, 12,5% sobre cupons e ganho de capital (12,5% para títulos públicos e supranacionais, 26% para os demais). As comissões entram no custo de compra. Não são considerados o imposto de selo e o deságio de emissão.
- Os rendimentos são taxas anuais compostas (TIR) dos fluxos de caixa, dias corridos/365, com o título mantido até o vencimento e sem reinvestimento dos cupons.