OBLIGACIONES TF 3,45% LG66 EUR

ES00000128E2EspanhaSECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONALPúblicos estrangeirosHi-MTF · MOT

Último preço
80,36
em 16/10/2026
Rendimento bruto
4,52%
Rendimento líquido
3,98%
Vencimento
30/07/2066
39 a 9 m
Simulação apenas para fins informativos e educativos, calculada automaticamente com os valores inseridos. Não é consultoria financeira nem recomendação ou oferta de compra ou venda. Preços e dados podem estar incorretos ou desatualizados: confira sempre com seu intermediário e com a documentação do título e, se necessário, consulte um consultor autorizado.

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EUR

Último preço: 80,36 em 16/10/2026

Comissões
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€
€

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Valor de liquidação
€ 9.724,58
Ganho líquido no vencimento
€ 16.470,82
Rendimento líquido
3,98%
Rendimento bruto
4,52%

Dados da operação

Data de liquidação
20/10/2026
Preço de compra (limpo)
80,36
Valor nominal
12.000
Valor limpo
€ 9.643,20
Juros corridos brutos
€ 93,01
Crédito de imposto sobre os juros corridos
-€ 11,63
Comissões
€ 0,00
Valor de liquidação
€ 9.724,58

Rendimentos e duration

BrutoLíquidoLíquido sem imposto sobre ganho de capital
Rendimento anual4,52%3,98%4,01%
Duration modificada19,1520,2220,16

A última coluna vale se o ganho de capital for compensado por perdas anteriores.

Resultado no vencimento

Cupons brutos
€ 16.560,00
Impostos sobre os cupons
-€ 2.070,00
Reembolso do nominal
€ 12.000,00
Ganho de capital
€ 2.356,80
Imposto sobre ganho de capital
-€ 294,60
Ganho líquido no vencimento
€ 16.470,82

Fluxos de caixa

DataDescriçãoValor
20/10/2026Pagamento do preço-€ 9.643,20
20/10/2026Juros corridos brutos-€ 93,01
20/10/2026Crédito de imposto sobre os juros corridos€ 11,63
30/07/2027Cupom bruto€ 414,00
30/07/2027Imposto sobre o cupom-€ 51,75
30/07/2028Cupom bruto€ 414,00
30/07/2028Imposto sobre o cupom-€ 51,75
30/07/2029Cupom bruto€ 414,00
30/07/2029Imposto sobre o cupom-€ 51,75
30/07/2030Cupom bruto€ 414,00
30/07/2030Imposto sobre o cupom-€ 51,75
30/07/2031Cupom bruto€ 414,00
30/07/2031Imposto sobre o cupom-€ 51,75
30/07/2032Cupom bruto€ 414,00
30/07/2032Imposto sobre o cupom-€ 51,75
30/07/2033Cupom bruto€ 414,00
30/07/2033Imposto sobre o cupom-€ 51,75
30/07/2034Cupom bruto€ 414,00
30/07/2034Imposto sobre o cupom-€ 51,75
30/07/2035Cupom bruto€ 414,00
30/07/2035Imposto sobre o cupom-€ 51,75
30/07/2036Cupom bruto€ 414,00
30/07/2036Imposto sobre o cupom-€ 51,75
30/07/2037Cupom bruto€ 414,00
30/07/2037Imposto sobre o cupom-€ 51,75
30/07/2038Cupom bruto€ 414,00
30/07/2038Imposto sobre o cupom-€ 51,75
30/07/2039Cupom bruto€ 414,00
30/07/2039Imposto sobre o cupom-€ 51,75
30/07/2040Cupom bruto€ 414,00
30/07/2040Imposto sobre o cupom-€ 51,75
30/07/2041Cupom bruto€ 414,00
30/07/2041Imposto sobre o cupom-€ 51,75
30/07/2042Cupom bruto€ 414,00
30/07/2042Imposto sobre o cupom-€ 51,75
30/07/2043Cupom bruto€ 414,00
30/07/2043Imposto sobre o cupom-€ 51,75
30/07/2044Cupom bruto€ 414,00
30/07/2044Imposto sobre o cupom-€ 51,75
30/07/2045Cupom bruto€ 414,00
30/07/2045Imposto sobre o cupom-€ 51,75
30/07/2046Cupom bruto€ 414,00
30/07/2046Imposto sobre o cupom-€ 51,75
30/07/2047Cupom bruto€ 414,00
30/07/2047Imposto sobre o cupom-€ 51,75
30/07/2048Cupom bruto€ 414,00
30/07/2048Imposto sobre o cupom-€ 51,75
30/07/2049Cupom bruto€ 414,00
30/07/2049Imposto sobre o cupom-€ 51,75
30/07/2050Cupom bruto€ 414,00
30/07/2050Imposto sobre o cupom-€ 51,75
30/07/2051Cupom bruto€ 414,00
30/07/2051Imposto sobre o cupom-€ 51,75
30/07/2052Cupom bruto€ 414,00
30/07/2052Imposto sobre o cupom-€ 51,75
30/07/2053Cupom bruto€ 414,00
30/07/2053Imposto sobre o cupom-€ 51,75
30/07/2054Cupom bruto€ 414,00
30/07/2054Imposto sobre o cupom-€ 51,75
30/07/2055Cupom bruto€ 414,00
30/07/2055Imposto sobre o cupom-€ 51,75
30/07/2056Cupom bruto€ 414,00
30/07/2056Imposto sobre o cupom-€ 51,75
30/07/2057Cupom bruto€ 414,00
30/07/2057Imposto sobre o cupom-€ 51,75
30/07/2058Cupom bruto€ 414,00
30/07/2058Imposto sobre o cupom-€ 51,75
30/07/2059Cupom bruto€ 414,00
30/07/2059Imposto sobre o cupom-€ 51,75
30/07/2060Cupom bruto€ 414,00
30/07/2060Imposto sobre o cupom-€ 51,75
30/07/2061Cupom bruto€ 414,00
30/07/2061Imposto sobre o cupom-€ 51,75
30/07/2062Cupom bruto€ 414,00
30/07/2062Imposto sobre o cupom-€ 51,75
30/07/2063Cupom bruto€ 414,00
30/07/2063Imposto sobre o cupom-€ 51,75
30/07/2064Cupom bruto€ 414,00
30/07/2064Imposto sobre o cupom-€ 51,75
30/07/2065Cupom bruto€ 414,00
30/07/2065Imposto sobre o cupom-€ 51,75
30/07/2066Cupom bruto€ 414,00
30/07/2066Imposto sobre o cupom-€ 51,75
30/07/2066Reembolso do nominal€ 12.000,00
30/07/2066Imposto sobre ganho de capital-€ 294,60
Ganho líquido no vencimento€ 16.470,82

É a soma de todos os movimentos: € 28.571,63 recebidos (cupons, reembolso, crédito de imposto sobre os juros corridos) menos € 12.100,81 pagos (preço, juros corridos, comissões e impostos) = € 16.470,82. É quanto você ganha em euros, após impostos, se mantiver o título até o vencimento; se for negativo, você perde dinheiro.

Como é calculado

  • Os juros corridos seguem a convenção ACT/ACT ICMA: quem compra paga os juros corridos brutos e recebe o crédito do imposto retido sobre essa parte do cupom.
  • Impostos do regime administrado italiano, 12,5% sobre cupons e ganho de capital (12,5% para títulos públicos e supranacionais, 26% para os demais). As comissões entram no custo de compra. Não são considerados o imposto de selo e o deságio de emissão.
  • Os rendimentos são taxas anuais compostas (TIR) dos fluxos de caixa, dias corridos/365, com o título mantido até o vencimento e sem reinvestimento dos cupons.