OBLIGACIONES TF 1,3% OT26 EUR
ES00000128H5
SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONALPúblicos estrangeirosHi-MTF · MOT
- Último preço
- 99,83
- em 16/10/2026
- Rendimento bruto
- —
- Rendimento líquido
- —
- Vencimento
- 31/10/2026
- 11 d
Simulação apenas para fins informativos e educativos, calculada automaticamente com os valores inseridos. Não é consultoria financeira nem recomendação ou oferta de compra ou venda. Preços e dados podem estar incorretos ou desatualizados: confira sempre com seu intermediário e com a documentação do título e, se necessário, consulte um consultor autorizado.
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Faltam 11 dias para o vencimento: os rendimentos anualizados ampliam até pequenas diferenças de preço e são pouco significativos.
- Valor de liquidação
- € 9.084,35
- Ganho líquido no vencimento
- € 16,15
- Rendimento líquido
- 6,07%
- Rendimento bruto
- 6,96%
Dados da operação
- Data de liquidação
- 20/10/2026
- Preço de compra (limpo)
- 99,83
- Valor nominal
- 9.000
- Valor limpo
- € 8.985,06
- Juros corridos brutos
- € 113,47
- Crédito de imposto sobre os juros corridos
- -€ 14,18
- Comissões
- € 0,00
- Valor de liquidação
- € 9.084,35
Rendimentos e duration
| Bruto | Líquido | Líquido sem imposto sobre ganho de capital | |
|---|---|---|---|
| Rendimento anual | 6,96% | 6,07% | 6,80% |
| Duration modificada | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
A última coluna vale se o ganho de capital for compensado por perdas anteriores.
Resultado no vencimento
- Cupons brutos
- € 117,00
- Impostos sobre os cupons
- -€ 14,63
- Reembolso do nominal
- € 9.000,00
- Ganho de capital
- € 14,94
- Imposto sobre ganho de capital
- -€ 1,87
- Ganho líquido no vencimento
- € 16,15
Fluxos de caixa
| Data | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Pagamento do preço | -€ 8.985,06 |
| 20/10/2026 | Juros corridos brutos | -€ 113,47 |
| 20/10/2026 | Crédito de imposto sobre os juros corridos | € 14,18 |
| 31/10/2026 | Cupom bruto | € 117,00 |
| 31/10/2026 | Imposto sobre o cupom | -€ 14,63 |
| 31/10/2026 | Reembolso do nominal | € 9.000,00 |
| 31/10/2026 | Imposto sobre ganho de capital | -€ 1,87 |
| Ganho líquido no vencimento | € 16,15 | |
É a soma de todos os movimentos: € 9.131,18 recebidos (cupons, reembolso, crédito de imposto sobre os juros corridos) menos € 9.115,03 pagos (preço, juros corridos, comissões e impostos) = € 16,15. É quanto você ganha em euros, após impostos, se mantiver o título até o vencimento; se for negativo, você perde dinheiro.
Como é calculado
- Os juros corridos seguem a convenção ACT/ACT ICMA: quem compra paga os juros corridos brutos e recebe o crédito do imposto retido sobre essa parte do cupom.
- Impostos do regime administrado italiano, 12,5% sobre cupons e ganho de capital (12,5% para títulos públicos e supranacionais, 26% para os demais). As comissões entram no custo de compra. Não são considerados o imposto de selo e o deságio de emissão.
- Os rendimentos são taxas anuais compostas (TIR) dos fluxos de caixa, dias corridos/365, com o título mantido até o vencimento e sem reinvestimento dos cupons.