OBLIGACIONES TF 1,45% OT71 EUR

ES0000012H58EspanhaSECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONALPúblicos estrangeirosHi-MTF · MOT

Último preço
42,40
em 14/10/2026
Rendimento bruto
4,42%
Rendimento líquido
3,98%
Vencimento
31/10/2071
45 a
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EUR

Último preço: 42,40 em 14/10/2026

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Valor de liquidação
€ 9.597,95
Ganho líquido no vencimento
€ 23.657,57
Rendimento líquido
3,98%
Rendimento bruto
4,42%

Dados da operação

Data de liquidação
19/10/2026
Preço de compra (limpo)
42,40
Valor nominal
22.000
Valor limpo
€ 9.328,00
Juros corridos brutos
€ 308,51
Crédito de imposto sobre os juros corridos
-€ 38,56
Comissões
€ 0,00
Valor de liquidação
€ 9.597,95

Rendimentos e duration

BrutoLíquidoLíquido sem imposto sobre ganho de capital
Rendimento anual4,42%3,98%4,08%
Duration modificada23,9925,2824,96

A última coluna vale se o ganho de capital for compensado por perdas anteriores.

Resultado no vencimento

Cupons brutos
€ 14.674,00
Impostos sobre os cupons
-€ 1.834,48
Reembolso do nominal
€ 22.000,00
Ganho de capital
€ 12.672,00
Imposto sobre ganho de capital
-€ 1.584,00
Ganho líquido no vencimento
€ 23.657,57

Fluxos de caixa

DataDescriçãoValor
19/10/2026Pagamento do preço-€ 9.328,00
19/10/2026Juros corridos brutos-€ 308,51
19/10/2026Crédito de imposto sobre os juros corridos€ 38,56
31/10/2026Cupom bruto€ 319,00
31/10/2026Imposto sobre o cupom-€ 39,88
31/10/2027Cupom bruto€ 319,00
31/10/2027Imposto sobre o cupom-€ 39,88
31/10/2028Cupom bruto€ 319,00
31/10/2028Imposto sobre o cupom-€ 39,88
31/10/2029Cupom bruto€ 319,00
31/10/2029Imposto sobre o cupom-€ 39,88
31/10/2030Cupom bruto€ 319,00
31/10/2030Imposto sobre o cupom-€ 39,88
31/10/2031Cupom bruto€ 319,00
31/10/2031Imposto sobre o cupom-€ 39,88
31/10/2032Cupom bruto€ 319,00
31/10/2032Imposto sobre o cupom-€ 39,88
31/10/2033Cupom bruto€ 319,00
31/10/2033Imposto sobre o cupom-€ 39,88
31/10/2034Cupom bruto€ 319,00
31/10/2034Imposto sobre o cupom-€ 39,88
31/10/2035Cupom bruto€ 319,00
31/10/2035Imposto sobre o cupom-€ 39,88
31/10/2036Cupom bruto€ 319,00
31/10/2036Imposto sobre o cupom-€ 39,88
31/10/2037Cupom bruto€ 319,00
31/10/2037Imposto sobre o cupom-€ 39,88
31/10/2038Cupom bruto€ 319,00
31/10/2038Imposto sobre o cupom-€ 39,88
31/10/2039Cupom bruto€ 319,00
31/10/2039Imposto sobre o cupom-€ 39,88
31/10/2040Cupom bruto€ 319,00
31/10/2040Imposto sobre o cupom-€ 39,88
31/10/2041Cupom bruto€ 319,00
31/10/2041Imposto sobre o cupom-€ 39,88
31/10/2042Cupom bruto€ 319,00
31/10/2042Imposto sobre o cupom-€ 39,88
31/10/2043Cupom bruto€ 319,00
31/10/2043Imposto sobre o cupom-€ 39,88
31/10/2044Cupom bruto€ 319,00
31/10/2044Imposto sobre o cupom-€ 39,88
31/10/2045Cupom bruto€ 319,00
31/10/2045Imposto sobre o cupom-€ 39,88
31/10/2046Cupom bruto€ 319,00
31/10/2046Imposto sobre o cupom-€ 39,88
31/10/2047Cupom bruto€ 319,00
31/10/2047Imposto sobre o cupom-€ 39,88
31/10/2048Cupom bruto€ 319,00
31/10/2048Imposto sobre o cupom-€ 39,88
31/10/2049Cupom bruto€ 319,00
31/10/2049Imposto sobre o cupom-€ 39,88
31/10/2050Cupom bruto€ 319,00
31/10/2050Imposto sobre o cupom-€ 39,88
31/10/2051Cupom bruto€ 319,00
31/10/2051Imposto sobre o cupom-€ 39,88
31/10/2052Cupom bruto€ 319,00
31/10/2052Imposto sobre o cupom-€ 39,88
31/10/2053Cupom bruto€ 319,00
31/10/2053Imposto sobre o cupom-€ 39,88
31/10/2054Cupom bruto€ 319,00
31/10/2054Imposto sobre o cupom-€ 39,88
31/10/2055Cupom bruto€ 319,00
31/10/2055Imposto sobre o cupom-€ 39,88
31/10/2056Cupom bruto€ 319,00
31/10/2056Imposto sobre o cupom-€ 39,88
31/10/2057Cupom bruto€ 319,00
31/10/2057Imposto sobre o cupom-€ 39,88
31/10/2058Cupom bruto€ 319,00
31/10/2058Imposto sobre o cupom-€ 39,88
31/10/2059Cupom bruto€ 319,00
31/10/2059Imposto sobre o cupom-€ 39,88
31/10/2060Cupom bruto€ 319,00
31/10/2060Imposto sobre o cupom-€ 39,88
31/10/2061Cupom bruto€ 319,00
31/10/2061Imposto sobre o cupom-€ 39,88
31/10/2062Cupom bruto€ 319,00
31/10/2062Imposto sobre o cupom-€ 39,88
31/10/2063Cupom bruto€ 319,00
31/10/2063Imposto sobre o cupom-€ 39,88
31/10/2064Cupom bruto€ 319,00
31/10/2064Imposto sobre o cupom-€ 39,88
31/10/2065Cupom bruto€ 319,00
31/10/2065Imposto sobre o cupom-€ 39,88
31/10/2066Cupom bruto€ 319,00
31/10/2066Imposto sobre o cupom-€ 39,88
31/10/2067Cupom bruto€ 319,00
31/10/2067Imposto sobre o cupom-€ 39,88
31/10/2068Cupom bruto€ 319,00
31/10/2068Imposto sobre o cupom-€ 39,88
31/10/2069Cupom bruto€ 319,00
31/10/2069Imposto sobre o cupom-€ 39,88
31/10/2070Cupom bruto€ 319,00
31/10/2070Imposto sobre o cupom-€ 39,88
31/10/2071Cupom bruto€ 319,00
31/10/2071Imposto sobre o cupom-€ 39,88
31/10/2071Reembolso do nominal€ 22.000,00
31/10/2071Imposto sobre ganho de capital-€ 1.584,00
Ganho líquido no vencimento€ 23.657,57

É a soma de todos os movimentos: € 36.712,56 recebidos (cupons, reembolso, crédito de imposto sobre os juros corridos) menos € 13.054,99 pagos (preço, juros corridos, comissões e impostos) = € 23.657,57. É quanto você ganha em euros, após impostos, se mantiver o título até o vencimento; se for negativo, você perde dinheiro.

Como é calculado

  • Os juros corridos seguem a convenção ACT/ACT ICMA: quem compra paga os juros corridos brutos e recebe o crédito do imposto retido sobre essa parte do cupom.
  • Impostos do regime administrado italiano, 12,5% sobre cupons e ganho de capital (12,5% para títulos públicos e supranacionais, 26% para os demais). As comissões entram no custo de compra. Não são considerados o imposto de selo e o deságio de emissão.
  • Os rendimentos são taxas anuais compostas (TIR) dos fluxos de caixa, dias corridos/365, com o título mantido até o vencimento e sem reinvestimento dos cupons.