OBLIGACIONES GREEN BOND TF 1% LG42 EUR
ES0000012J07
SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONALPúblicos estrangeirosMOT
- Último preço
- 62,04
- em 13/10/2026
- Rendimento bruto
- 4,38%
- Rendimento líquido
- 3,92%
- Vencimento
- 30/07/2042
- 15 a 9 m
Simulação apenas para fins informativos e educativos, calculada automaticamente com os valores inseridos. Não é consultoria financeira nem recomendação ou oferta de compra ou venda. Preços e dados podem estar incorretos ou desatualizados: confira sempre com seu intermediário e com a documentação do título e, se necessário, consulte um consultor autorizado.
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- Valor de liquidação
- € 9.956,32
- Ganho líquido no vencimento
- € 7.524,48
- Rendimento líquido
- 3,92%
- Rendimento bruto
- 4,38%
Dados da operação
- Data de liquidação
- 16/10/2026
- Preço de compra (limpo)
- 62,04
- Valor nominal
- 16.000
- Valor limpo
- € 9.926,40
- Juros corridos brutos
- € 34,19
- Crédito de imposto sobre os juros corridos
- -€ 4,27
- Comissões
- € 0,00
- Valor de liquidação
- € 9.956,32
Rendimentos e duration
| Bruto | Líquido | Líquido sem imposto sobre ganho de capital | |
|---|---|---|---|
| Rendimento anual | 4,38% | 3,92% | 4,21% |
| Duration modificada | 13,65 | 13,77 | 13,70 |
A última coluna vale se o ganho de capital for compensado por perdas anteriores.
Resultado no vencimento
- Cupons brutos
- € 2.560,00
- Impostos sobre os cupons
- -€ 320,00
- Reembolso do nominal
- € 16.000,00
- Ganho de capital
- € 6.073,60
- Imposto sobre ganho de capital
- -€ 759,20
- Ganho líquido no vencimento
- € 7.524,48
Fluxos de caixa
| Data | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 16/10/2026 | Pagamento do preço | -€ 9.926,40 |
| 16/10/2026 | Juros corridos brutos | -€ 34,19 |
| 16/10/2026 | Crédito de imposto sobre os juros corridos | € 4,27 |
| 30/07/2027 | Cupom bruto | € 160,00 |
| 30/07/2027 | Imposto sobre o cupom | -€ 20,00 |
| 30/07/2028 | Cupom bruto | € 160,00 |
| 30/07/2028 | Imposto sobre o cupom | -€ 20,00 |
| 30/07/2029 | Cupom bruto | € 160,00 |
| 30/07/2029 | Imposto sobre o cupom | -€ 20,00 |
| 30/07/2030 | Cupom bruto | € 160,00 |
| 30/07/2030 | Imposto sobre o cupom | -€ 20,00 |
| 30/07/2031 | Cupom bruto | € 160,00 |
| 30/07/2031 | Imposto sobre o cupom | -€ 20,00 |
| 30/07/2032 | Cupom bruto | € 160,00 |
| 30/07/2032 | Imposto sobre o cupom | -€ 20,00 |
| 30/07/2033 | Cupom bruto | € 160,00 |
| 30/07/2033 | Imposto sobre o cupom | -€ 20,00 |
| 30/07/2034 | Cupom bruto | € 160,00 |
| 30/07/2034 | Imposto sobre o cupom | -€ 20,00 |
| 30/07/2035 | Cupom bruto | € 160,00 |
| 30/07/2035 | Imposto sobre o cupom | -€ 20,00 |
| 30/07/2036 | Cupom bruto | € 160,00 |
| 30/07/2036 | Imposto sobre o cupom | -€ 20,00 |
| 30/07/2037 | Cupom bruto | € 160,00 |
| 30/07/2037 | Imposto sobre o cupom | -€ 20,00 |
| 30/07/2038 | Cupom bruto | € 160,00 |
| 30/07/2038 | Imposto sobre o cupom | -€ 20,00 |
| 30/07/2039 | Cupom bruto | € 160,00 |
| 30/07/2039 | Imposto sobre o cupom | -€ 20,00 |
| 30/07/2040 | Cupom bruto | € 160,00 |
| 30/07/2040 | Imposto sobre o cupom | -€ 20,00 |
| 30/07/2041 | Cupom bruto | € 160,00 |
| 30/07/2041 | Imposto sobre o cupom | -€ 20,00 |
| 30/07/2042 | Cupom bruto | € 160,00 |
| 30/07/2042 | Imposto sobre o cupom | -€ 20,00 |
| 30/07/2042 | Reembolso do nominal | € 16.000,00 |
| 30/07/2042 | Imposto sobre ganho de capital | -€ 759,20 |
| Ganho líquido no vencimento | € 7.524,48 | |
É a soma de todos os movimentos: € 18.564,27 recebidos (cupons, reembolso, crédito de imposto sobre os juros corridos) menos € 11.039,79 pagos (preço, juros corridos, comissões e impostos) = € 7.524,48. É quanto você ganha em euros, após impostos, se mantiver o título até o vencimento; se for negativo, você perde dinheiro.
Como é calculado
- Os juros corridos seguem a convenção ACT/ACT ICMA: quem compra paga os juros corridos brutos e recebe o crédito do imposto retido sobre essa parte do cupom.
- Impostos do regime administrado italiano, 12,5% sobre cupons e ganho de capital (12,5% para títulos públicos e supranacionais, 26% para os demais). As comissões entram no custo de compra. Não são considerados o imposto de selo e o deságio de emissão.
- Os rendimentos são taxas anuais compostas (TIR) dos fluxos de caixa, dias corridos/365, com o título mantido até o vencimento e sem reinvestimento dos cupons.