OBLIGACIONES FX 3.95% OCT56 EUR
ES0000012R56
SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONALPúblicos estrangeirosHi-MTF · MOT
- Último preço
- 89,81
- em 13/10/2026
- Rendimento bruto
- 4,58%
- Rendimento líquido
- 4,02%
- Vencimento
- 31/10/2056
- 30 a 1 m
Simulação apenas para fins informativos e educativos, calculada automaticamente com os valores inseridos. Não é consultoria financeira nem recomendação ou oferta de compra ou venda. Preços e dados podem estar incorretos ou desatualizados: confira sempre com seu intermediário e com a documentação do título e, se necessário, consulte um consultor autorizado.
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- Valor de liquidação
- € 9.312,42
- Ganho líquido no vencimento
- € 11.274,42
- Rendimento líquido
- 4,02%
- Rendimento bruto
- 4,58%
Dados da operação
- Data de liquidação
- 16/10/2026
- Preço de compra (limpo)
- 89,81
- Valor nominal
- 10.000
- Valor limpo
- € 8.981,00
- Juros corridos brutos
- € 378,77
- Crédito de imposto sobre os juros corridos
- -€ 47,35
- Comissões
- € 0,00
- Valor de liquidação
- € 9.312,42
Rendimentos e duration
| Bruto | Líquido | Líquido sem imposto sobre ganho de capital | |
|---|---|---|---|
| Rendimento anual | 4,58% | 4,02% | 4,05% |
| Duration modificada | 15,99 | 16,69 | 16,66 |
A última coluna vale se o ganho de capital for compensado por perdas anteriores.
Resultado no vencimento
- Cupons brutos
- € 12.245,00
- Impostos sobre os cupons
- -€ 1.530,78
- Reembolso do nominal
- € 10.000,00
- Ganho de capital
- € 1.019,00
- Imposto sobre ganho de capital
- -€ 127,38
- Ganho líquido no vencimento
- € 11.274,42
Fluxos de caixa
| Data | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 16/10/2026 | Pagamento do preço | -€ 8.981,00 |
| 16/10/2026 | Juros corridos brutos | -€ 378,77 |
| 16/10/2026 | Crédito de imposto sobre os juros corridos | € 47,35 |
| 31/10/2026 | Cupom bruto | € 395,00 |
| 31/10/2026 | Imposto sobre o cupom | -€ 49,38 |
| 31/10/2027 | Cupom bruto | € 395,00 |
| 31/10/2027 | Imposto sobre o cupom | -€ 49,38 |
| 31/10/2028 | Cupom bruto | € 395,00 |
| 31/10/2028 | Imposto sobre o cupom | -€ 49,38 |
| 31/10/2029 | Cupom bruto | € 395,00 |
| 31/10/2029 | Imposto sobre o cupom | -€ 49,38 |
| 31/10/2030 | Cupom bruto | € 395,00 |
| 31/10/2030 | Imposto sobre o cupom | -€ 49,38 |
| 31/10/2031 | Cupom bruto | € 395,00 |
| 31/10/2031 | Imposto sobre o cupom | -€ 49,38 |
| 31/10/2032 | Cupom bruto | € 395,00 |
| 31/10/2032 | Imposto sobre o cupom | -€ 49,38 |
| 31/10/2033 | Cupom bruto | € 395,00 |
| 31/10/2033 | Imposto sobre o cupom | -€ 49,38 |
| 31/10/2034 | Cupom bruto | € 395,00 |
| 31/10/2034 | Imposto sobre o cupom | -€ 49,38 |
| 31/10/2035 | Cupom bruto | € 395,00 |
| 31/10/2035 | Imposto sobre o cupom | -€ 49,38 |
| 31/10/2036 | Cupom bruto | € 395,00 |
| 31/10/2036 | Imposto sobre o cupom | -€ 49,38 |
| 31/10/2037 | Cupom bruto | € 395,00 |
| 31/10/2037 | Imposto sobre o cupom | -€ 49,38 |
| 31/10/2038 | Cupom bruto | € 395,00 |
| 31/10/2038 | Imposto sobre o cupom | -€ 49,38 |
| 31/10/2039 | Cupom bruto | € 395,00 |
| 31/10/2039 | Imposto sobre o cupom | -€ 49,38 |
| 31/10/2040 | Cupom bruto | € 395,00 |
| 31/10/2040 | Imposto sobre o cupom | -€ 49,38 |
| 31/10/2041 | Cupom bruto | € 395,00 |
| 31/10/2041 | Imposto sobre o cupom | -€ 49,38 |
| 31/10/2042 | Cupom bruto | € 395,00 |
| 31/10/2042 | Imposto sobre o cupom | -€ 49,38 |
| 31/10/2043 | Cupom bruto | € 395,00 |
| 31/10/2043 | Imposto sobre o cupom | -€ 49,38 |
| 31/10/2044 | Cupom bruto | € 395,00 |
| 31/10/2044 | Imposto sobre o cupom | -€ 49,38 |
| 31/10/2045 | Cupom bruto | € 395,00 |
| 31/10/2045 | Imposto sobre o cupom | -€ 49,38 |
| 31/10/2046 | Cupom bruto | € 395,00 |
| 31/10/2046 | Imposto sobre o cupom | -€ 49,38 |
| 31/10/2047 | Cupom bruto | € 395,00 |
| 31/10/2047 | Imposto sobre o cupom | -€ 49,38 |
| 31/10/2048 | Cupom bruto | € 395,00 |
| 31/10/2048 | Imposto sobre o cupom | -€ 49,38 |
| 31/10/2049 | Cupom bruto | € 395,00 |
| 31/10/2049 | Imposto sobre o cupom | -€ 49,38 |
| 31/10/2050 | Cupom bruto | € 395,00 |
| 31/10/2050 | Imposto sobre o cupom | -€ 49,38 |
| 31/10/2051 | Cupom bruto | € 395,00 |
| 31/10/2051 | Imposto sobre o cupom | -€ 49,38 |
| 31/10/2052 | Cupom bruto | € 395,00 |
| 31/10/2052 | Imposto sobre o cupom | -€ 49,38 |
| 31/10/2053 | Cupom bruto | € 395,00 |
| 31/10/2053 | Imposto sobre o cupom | -€ 49,38 |
| 31/10/2054 | Cupom bruto | € 395,00 |
| 31/10/2054 | Imposto sobre o cupom | -€ 49,38 |
| 31/10/2055 | Cupom bruto | € 395,00 |
| 31/10/2055 | Imposto sobre o cupom | -€ 49,38 |
| 31/10/2056 | Cupom bruto | € 395,00 |
| 31/10/2056 | Imposto sobre o cupom | -€ 49,38 |
| 31/10/2056 | Reembolso do nominal | € 10.000,00 |
| 31/10/2056 | Imposto sobre ganho de capital | -€ 127,38 |
| Ganho líquido no vencimento | € 11.274,42 | |
É a soma de todos os movimentos: € 22.292,35 recebidos (cupons, reembolso, crédito de imposto sobre os juros corridos) menos € 11.017,93 pagos (preço, juros corridos, comissões e impostos) = € 11.274,42. É quanto você ganha em euros, após impostos, se mantiver o título até o vencimento; se for negativo, você perde dinheiro.
Como é calculado
- Os juros corridos seguem a convenção ACT/ACT ICMA: quem compra paga os juros corridos brutos e recebe o crédito do imposto retido sobre essa parte do cupom.
- Impostos do regime administrado italiano, 12,5% sobre cupons e ganho de capital (12,5% para títulos públicos e supranacionais, 26% para os demais). As comissões entram no custo de compra. Não são considerados o imposto de selo e o deságio de emissão.
- Os rendimentos são taxas anuais compostas (TIR) dos fluxos de caixa, dias corridos/365, com o título mantido até o vencimento e sem reinvestimento dos cupons.