EU NEXT GEN GREEN BOND TF2,625% FB48 EUR
EU000A3K4DM9European UnionSupranacionaisMOT
- Último preço
- 74,76
- em 13/10/2026
- Rendimento bruto
- 4,49%
- Rendimento líquido
- 3,98%
- Vencimento
- 04/02/2048
- 21 a 4 m
Simulação apenas para fins informativos e educativos, calculada automaticamente com os valores inseridos. Não é consultoria financeira nem recomendação ou oferta de compra ou venda. Preços e dados podem estar incorretos ou desatualizados: confira sempre com seu intermediário e com a documentação do título e, se necessário, consulte um consultor autorizado.
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- Valor de liquidação
- € 9.929,04
- Ganho líquido no vencimento
- € 9.229,79
- Rendimento líquido
- 3,98%
- Rendimento bruto
- 4,49%
Dados da operação
- Data de liquidação
- 19/10/2026
- Preço de compra (limpo)
- 74,76
- Valor nominal
- 13.000
- Valor limpo
- € 9.718,80
- Juros corridos brutos
- € 240,28
- Crédito de imposto sobre os juros corridos
- -€ 30,04
- Comissões
- € 0,00
- Valor de liquidação
- € 9.929,04
Rendimentos e duration
| Bruto | Líquido | Líquido sem imposto sobre ganho de capital | |
|---|---|---|---|
| Rendimento anual | 4,49% | 3,98% | 4,09% |
| Duration modificada | 14,68 | 15,01 | 14,94 |
A última coluna vale se o ganho de capital for compensado por perdas anteriores.
Resultado no vencimento
- Cupons brutos
- € 7.507,50
- Impostos sobre os cupons
- -€ 938,52
- Reembolso do nominal
- € 13.000,00
- Ganho de capital
- € 3.281,20
- Imposto sobre ganho de capital
- -€ 410,15
- Ganho líquido no vencimento
- € 9.229,79
Fluxos de caixa
| Data | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Pagamento do preço | -€ 9.718,80 |
| 19/10/2026 | Juros corridos brutos | -€ 240,28 |
| 19/10/2026 | Crédito de imposto sobre os juros corridos | € 30,04 |
| 04/02/2027 | Cupom bruto | € 341,25 |
| 04/02/2027 | Imposto sobre o cupom | -€ 42,66 |
| 04/02/2028 | Cupom bruto | € 341,25 |
| 04/02/2028 | Imposto sobre o cupom | -€ 42,66 |
| 04/02/2029 | Cupom bruto | € 341,25 |
| 04/02/2029 | Imposto sobre o cupom | -€ 42,66 |
| 04/02/2030 | Cupom bruto | € 341,25 |
| 04/02/2030 | Imposto sobre o cupom | -€ 42,66 |
| 04/02/2031 | Cupom bruto | € 341,25 |
| 04/02/2031 | Imposto sobre o cupom | -€ 42,66 |
| 04/02/2032 | Cupom bruto | € 341,25 |
| 04/02/2032 | Imposto sobre o cupom | -€ 42,66 |
| 04/02/2033 | Cupom bruto | € 341,25 |
| 04/02/2033 | Imposto sobre o cupom | -€ 42,66 |
| 04/02/2034 | Cupom bruto | € 341,25 |
| 04/02/2034 | Imposto sobre o cupom | -€ 42,66 |
| 04/02/2035 | Cupom bruto | € 341,25 |
| 04/02/2035 | Imposto sobre o cupom | -€ 42,66 |
| 04/02/2036 | Cupom bruto | € 341,25 |
| 04/02/2036 | Imposto sobre o cupom | -€ 42,66 |
| 04/02/2037 | Cupom bruto | € 341,25 |
| 04/02/2037 | Imposto sobre o cupom | -€ 42,66 |
| 04/02/2038 | Cupom bruto | € 341,25 |
| 04/02/2038 | Imposto sobre o cupom | -€ 42,66 |
| 04/02/2039 | Cupom bruto | € 341,25 |
| 04/02/2039 | Imposto sobre o cupom | -€ 42,66 |
| 04/02/2040 | Cupom bruto | € 341,25 |
| 04/02/2040 | Imposto sobre o cupom | -€ 42,66 |
| 04/02/2041 | Cupom bruto | € 341,25 |
| 04/02/2041 | Imposto sobre o cupom | -€ 42,66 |
| 04/02/2042 | Cupom bruto | € 341,25 |
| 04/02/2042 | Imposto sobre o cupom | -€ 42,66 |
| 04/02/2043 | Cupom bruto | € 341,25 |
| 04/02/2043 | Imposto sobre o cupom | -€ 42,66 |
| 04/02/2044 | Cupom bruto | € 341,25 |
| 04/02/2044 | Imposto sobre o cupom | -€ 42,66 |
| 04/02/2045 | Cupom bruto | € 341,25 |
| 04/02/2045 | Imposto sobre o cupom | -€ 42,66 |
| 04/02/2046 | Cupom bruto | € 341,25 |
| 04/02/2046 | Imposto sobre o cupom | -€ 42,66 |
| 04/02/2047 | Cupom bruto | € 341,25 |
| 04/02/2047 | Imposto sobre o cupom | -€ 42,66 |
| 04/02/2048 | Cupom bruto | € 341,25 |
| 04/02/2048 | Imposto sobre o cupom | -€ 42,66 |
| 04/02/2048 | Reembolso do nominal | € 13.000,00 |
| 04/02/2048 | Imposto sobre ganho de capital | -€ 410,15 |
| Ganho líquido no vencimento | € 9.229,79 | |
É a soma de todos os movimentos: € 20.537,54 recebidos (cupons, reembolso, crédito de imposto sobre os juros corridos) menos € 11.307,75 pagos (preço, juros corridos, comissões e impostos) = € 9.229,79. É quanto você ganha em euros, após impostos, se mantiver o título até o vencimento; se for negativo, você perde dinheiro.
Como é calculado
- Os juros corridos seguem a convenção ACT/ACT ICMA: quem compra paga os juros corridos brutos e recebe o crédito do imposto retido sobre essa parte do cupom.
- Impostos do regime administrado italiano, 12,5% sobre cupons e ganho de capital (12,5% para títulos públicos e supranacionais, 26% para os demais). As comissões entram no custo de compra. Não são considerados o imposto de selo e o deságio de emissão.
- Os rendimentos são taxas anuais compostas (TIR) dos fluxos de caixa, dias corridos/365, com o título mantido até o vencimento e sem reinvestimento dos cupons.