EU NEXT GEN TF 0% AP31 EUR
EU000A3KT6A3European UnionSupranacionaisMOT
- Último preço
- 85,99
- em 14/10/2026
- Rendimento bruto
- 3,40%
- Rendimento líquido
- 2,99%
- Vencimento
- 22/04/2031
- 4 a 6 m
Simulação apenas para fins informativos e educativos, calculada automaticamente com os valores inseridos. Não é consultoria financeira nem recomendação ou oferta de compra ou venda. Preços e dados podem estar incorretos ou desatualizados: confira sempre com seu intermediário e com a documentação do título e, se necessário, consulte um consultor autorizado.
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- Valor de liquidação
- € 9.458,90
- Ganho líquido no vencimento
- € 1.348,46
- Rendimento líquido
- 3,00%
- Rendimento bruto
- 3,40%
Dados da operação
- Data de liquidação
- 19/10/2026
- Preço de compra (limpo)
- 85,99
- Valor nominal
- 11.000
- Valor limpo
- € 9.458,90
- Juros corridos brutos
- € 0,00
- Comissões
- € 0,00
- Valor de liquidação
- € 9.458,90
Rendimentos e duration
| Bruto | Líquido | Líquido sem imposto sobre ganho de capital | |
|---|---|---|---|
| Rendimento anual | 3,40% | 3,00% | 3,40% |
| Duration modificada | 4,36 | 4,38 | 4,36 |
A última coluna vale se o ganho de capital for compensado por perdas anteriores.
Resultado no vencimento
- Cupons brutos
- € 0,00
- Reembolso do nominal
- € 11.000,00
- Ganho de capital
- € 1.541,10
- Imposto sobre ganho de capital
- -€ 192,64
- Ganho líquido no vencimento
- € 1.348,46
Fluxos de caixa
| Data | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Pagamento do preço | -€ 9.458,90 |
| 22/04/2031 | Reembolso do nominal | € 11.000,00 |
| 22/04/2031 | Imposto sobre ganho de capital | -€ 192,64 |
| Ganho líquido no vencimento | € 1.348,46 | |
É a soma de todos os movimentos: € 11.000,00 recebidos (cupons, reembolso, crédito de imposto sobre os juros corridos) menos € 9.651,54 pagos (preço, juros corridos, comissões e impostos) = € 1.348,46. É quanto você ganha em euros, após impostos, se mantiver o título até o vencimento; se for negativo, você perde dinheiro.
Como é calculado
- Os juros corridos seguem a convenção ACT/ACT ICMA: quem compra paga os juros corridos brutos e recebe o crédito do imposto retido sobre essa parte do cupom.
- Impostos do regime administrado italiano, 12,5% sobre cupons e ganho de capital (12,5% para títulos públicos e supranacionais, 26% para os demais). As comissões entram no custo de compra. Não são considerados o imposto de selo e o deságio de emissão.
- Os rendimentos são taxas anuais compostas (TIR) dos fluxos de caixa, dias corridos/365, com o título mantido até o vencimento e sem reinvestimento dos cupons.