BEI SUSTAINABLE FX 4.125% JUL30 NOK
EU000A3L6Q18European Investment BankSupranacionaisMOT
- Último preço
- 97,93
- em 14/10/2026
- Rendimento bruto
- 4,73%
- Rendimento líquido
- 4,14%
- Vencimento
- 29/07/2030
- 3 a 9 m
Simulação apenas para fins informativos e educativos, calculada automaticamente com os valores inseridos. Não é consultoria financeira nem recomendação ou oferta de compra ou venda. Preços e dados podem estar incorretos ou desatualizados: confira sempre com seu intermediário e com a documentação do título e, se necessário, consulte um consultor autorizado.
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Os valores estão em NOK, a moeda do título: os efeitos do câmbio (e sua tributação) não são considerados.
- Valor de liquidação
- NOK 9.875,07
- Ganho líquido no vencimento
- NOK 1.542,81
- Rendimento líquido
- 4,14%
- Rendimento bruto
- 4,73%
Dados da operação
- Data de liquidação
- 20/10/2026
- Preço de compra (limpo)
- 97,93
- Valor nominal
- 10.000
- Valor limpo
- NOK 9.793,00
- Juros corridos brutos
- NOK 93,80
- Crédito de imposto sobre os juros corridos
- -NOK 11,73
- Comissões
- NOK 0,00
- Valor de liquidação
- NOK 9.875,07
Rendimentos e duration
| Bruto | Líquido | Líquido sem imposto sobre ganho de capital | |
|---|---|---|---|
| Rendimento anual | 4,73% | 4,14% | 4,21% |
| Duration modificada | 3,38 | 3,40 | 3,40 |
A última coluna vale se o ganho de capital for compensado por perdas anteriores.
Resultado no vencimento
- Cupons brutos
- NOK 1.650,00
- Impostos sobre os cupons
- -NOK 206,24
- Reembolso do nominal
- NOK 10.000,00
- Ganho de capital
- NOK 207,00
- Imposto sobre ganho de capital
- -NOK 25,88
- Ganho líquido no vencimento
- NOK 1.542,81
Fluxos de caixa
| Data | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Pagamento do preço | -NOK 9.793,00 |
| 20/10/2026 | Juros corridos brutos | -NOK 93,80 |
| 20/10/2026 | Crédito de imposto sobre os juros corridos | NOK 11,73 |
| 29/07/2027 | Cupom bruto | NOK 412,50 |
| 29/07/2027 | Imposto sobre o cupom | -NOK 51,56 |
| 29/07/2028 | Cupom bruto | NOK 412,50 |
| 29/07/2028 | Imposto sobre o cupom | -NOK 51,56 |
| 29/07/2029 | Cupom bruto | NOK 412,50 |
| 29/07/2029 | Imposto sobre o cupom | -NOK 51,56 |
| 29/07/2030 | Cupom bruto | NOK 412,50 |
| 29/07/2030 | Imposto sobre o cupom | -NOK 51,56 |
| 29/07/2030 | Reembolso do nominal | NOK 10.000,00 |
| 29/07/2030 | Imposto sobre ganho de capital | -NOK 25,88 |
| Ganho líquido no vencimento | NOK 1.542,81 | |
É a soma de todos os movimentos: NOK 11.661,73 recebidos (cupons, reembolso, crédito de imposto sobre os juros corridos) menos NOK 10.118,92 pagos (preço, juros corridos, comissões e impostos) = NOK 1.542,81. É quanto você ganha em euros, após impostos, se mantiver o título até o vencimento; se for negativo, você perde dinheiro.
Como é calculado
- Os juros corridos seguem a convenção ACT/ACT ICMA: quem compra paga os juros corridos brutos e recebe o crédito do imposto retido sobre essa parte do cupom.
- Impostos do regime administrado italiano, 12,5% sobre cupons e ganho de capital (12,5% para títulos públicos e supranacionais, 26% para os demais). As comissões entram no custo de compra. Não são considerados o imposto de selo e o deságio de emissão.
- Os rendimentos são taxas anuais compostas (TIR) dos fluxos de caixa, dias corridos/365, com o título mantido até o vencimento e sem reinvestimento dos cupons.