EU MFA UKR NEXT GEN FX 3.125% DEC30 EUR
EU000A3LNF05European UnionSupranacionaisHi-MTF · MOT
- Último preço
- 98,39
- em 14/10/2026
- Rendimento bruto
- 3,55%
- Rendimento líquido
- 3,11%
- Vencimento
- 04/12/2030
- 4 a 2 m
Simulação apenas para fins informativos e educativos, calculada automaticamente com os valores inseridos. Não é consultoria financeira nem recomendação ou oferta de compra ou venda. Preços e dados podem estar incorretos ou desatualizados: confira sempre com seu intermediário e com a documentação do título e, se necessário, consulte um consultor autorizado.
Simule uma compra
Altere os valores: todos os cálculos se atualizam na hora. O link da página guarda a simulação.
- Valor de liquidação
- € 9.070,17
- Ganho líquido no vencimento
- € 1.142,17
- Rendimento líquido
- 3,11%
- Rendimento bruto
- 3,55%
Dados da operação
- Data de liquidação
- 19/10/2026
- Preço de compra (limpo)
- 98,39
- Valor nominal
- 9.000
- Valor limpo
- € 8.855,10
- Juros corridos brutos
- € 245,80
- Crédito de imposto sobre os juros corridos
- -€ 30,73
- Comissões
- € 0,00
- Valor de liquidação
- € 9.070,17
Rendimentos e duration
| Bruto | Líquido | Líquido sem imposto sobre ganho de capital | |
|---|---|---|---|
| Rendimento anual | 3,55% | 3,11% | 3,15% |
| Duration modificada | 3,70 | 3,72 | 3,72 |
A última coluna vale se o ganho de capital for compensado por perdas anteriores.
Resultado no vencimento
- Cupons brutos
- € 1.406,25
- Impostos sobre os cupons
- -€ 175,80
- Reembolso do nominal
- € 9.000,00
- Ganho de capital
- € 144,90
- Imposto sobre ganho de capital
- -€ 18,11
- Ganho líquido no vencimento
- € 1.142,17
Fluxos de caixa
| Data | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Pagamento do preço | -€ 8.855,10 |
| 19/10/2026 | Juros corridos brutos | -€ 245,80 |
| 19/10/2026 | Crédito de imposto sobre os juros corridos | € 30,73 |
| 04/12/2026 | Cupom bruto | € 281,25 |
| 04/12/2026 | Imposto sobre o cupom | -€ 35,16 |
| 04/12/2027 | Cupom bruto | € 281,25 |
| 04/12/2027 | Imposto sobre o cupom | -€ 35,16 |
| 04/12/2028 | Cupom bruto | € 281,25 |
| 04/12/2028 | Imposto sobre o cupom | -€ 35,16 |
| 04/12/2029 | Cupom bruto | € 281,25 |
| 04/12/2029 | Imposto sobre o cupom | -€ 35,16 |
| 04/12/2030 | Cupom bruto | € 281,25 |
| 04/12/2030 | Imposto sobre o cupom | -€ 35,16 |
| 04/12/2030 | Reembolso do nominal | € 9.000,00 |
| 04/12/2030 | Imposto sobre ganho de capital | -€ 18,11 |
| Ganho líquido no vencimento | € 1.142,17 | |
É a soma de todos os movimentos: € 10.436,98 recebidos (cupons, reembolso, crédito de imposto sobre os juros corridos) menos € 9.294,81 pagos (preço, juros corridos, comissões e impostos) = € 1.142,17. É quanto você ganha em euros, após impostos, se mantiver o título até o vencimento; se for negativo, você perde dinheiro.
Como é calculado
- Os juros corridos seguem a convenção ACT/ACT ICMA: quem compra paga os juros corridos brutos e recebe o crédito do imposto retido sobre essa parte do cupom.
- Impostos do regime administrado italiano, 12,5% sobre cupons e ganho de capital (12,5% para títulos públicos e supranacionais, 26% para os demais). As comissões entram no custo de compra. Não são considerados o imposto de selo e o deságio de emissão.
- Os rendimentos são taxas anuais compostas (TIR) dos fluxos de caixa, dias corridos/365, com o título mantido até o vencimento e sem reinvestimento dos cupons.