BEI GREEN FX 3.625% JUL29 NOK
EU000A3LTF25European Investment BankSupranacionaisMOT
- Último preço
- 98,70
- em 14/10/2026
- Rendimento bruto
- 4,13%
- Rendimento líquido
- 3,61%
- Vencimento
- 23/07/2029
- 2 a 9 m
Simulação apenas para fins informativos e educativos, calculada automaticamente com os valores inseridos. Não é consultoria financeira nem recomendação ou oferta de compra ou venda. Preços e dados podem estar incorretos ou desatualizados: confira sempre com seu intermediário e com a documentação do título e, se necessário, consulte um consultor autorizado.
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Os valores estão em NOK, a moeda do título: os efeitos do câmbio (e sua tributação) não são considerados.
- Valor de liquidação
- NOK 9.946,47
- Ganho líquido no vencimento
- NOK 988,85
- Rendimento líquido
- 3,61%
- Rendimento bruto
- 4,12%
Dados da operação
- Data de liquidação
- 19/10/2026
- Preço de compra (limpo)
- 98,70
- Valor nominal
- 10.000
- Valor limpo
- NOK 9.870,00
- Juros corridos brutos
- NOK 87,40
- Crédito de imposto sobre os juros corridos
- -NOK 10,93
- Comissões
- NOK 0,00
- Valor de liquidação
- NOK 9.946,47
Rendimentos e duration
| Bruto | Líquido | Líquido sem imposto sobre ganho de capital | |
|---|---|---|---|
| Rendimento anual | 4,12% | 3,61% | 3,67% |
| Duration modificada | 2,55 | 2,57 | 2,56 |
A última coluna vale se o ganho de capital for compensado por perdas anteriores.
Resultado no vencimento
- Cupons brutos
- NOK 1.087,50
- Impostos sobre os cupons
- -NOK 135,93
- Reembolso do nominal
- NOK 10.000,00
- Ganho de capital
- NOK 130,00
- Imposto sobre ganho de capital
- -NOK 16,25
- Ganho líquido no vencimento
- NOK 988,85
Fluxos de caixa
| Data | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Pagamento do preço | -NOK 9.870,00 |
| 19/10/2026 | Juros corridos brutos | -NOK 87,40 |
| 19/10/2026 | Crédito de imposto sobre os juros corridos | NOK 10,93 |
| 23/07/2027 | Cupom bruto | NOK 362,50 |
| 23/07/2027 | Imposto sobre o cupom | -NOK 45,31 |
| 23/07/2028 | Cupom bruto | NOK 362,50 |
| 23/07/2028 | Imposto sobre o cupom | -NOK 45,31 |
| 23/07/2029 | Cupom bruto | NOK 362,50 |
| 23/07/2029 | Imposto sobre o cupom | -NOK 45,31 |
| 23/07/2029 | Reembolso do nominal | NOK 10.000,00 |
| 23/07/2029 | Imposto sobre ganho de capital | -NOK 16,25 |
| Ganho líquido no vencimento | NOK 988,85 | |
É a soma de todos os movimentos: NOK 11.098,43 recebidos (cupons, reembolso, crédito de imposto sobre os juros corridos) menos NOK 10.109,58 pagos (preço, juros corridos, comissões e impostos) = NOK 988,85. É quanto você ganha em euros, após impostos, se mantiver o título até o vencimento; se for negativo, você perde dinheiro.
Como é calculado
- Os juros corridos seguem a convenção ACT/ACT ICMA: quem compra paga os juros corridos brutos e recebe o crédito do imposto retido sobre essa parte do cupom.
- Impostos do regime administrado italiano, 12,5% sobre cupons e ganho de capital (12,5% para títulos públicos e supranacionais, 26% para os demais). As comissões entram no custo de compra. Não são considerados o imposto de selo e o deságio de emissão.
- Os rendimentos são taxas anuais compostas (TIR) dos fluxos de caixa, dias corridos/365, com o título mantido até o vencimento e sem reinvestimento dos cupons.