OATEI LG27 EUR 1,85
FR0011008705
DIRECTION GENERALE DU TRESORPúblicos estrangeirosMOT
- Último preço
- 102,07
- em 13/10/2026
- Rendimento bruto
- -0,80%
- Rendimento líquido
- -1,02%
- Vencimento
- 25/07/2027
- 9 m
Simulação apenas para fins informativos e educativos, calculada automaticamente com os valores inseridos. Não é consultoria financeira nem recomendação ou oferta de compra ou venda. Preços e dados podem estar incorretos ou desatualizados: confira sempre com seu intermediário e com a documentação do título e, se necessário, consulte um consultor autorizado.
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- Valor de liquidação
- € 9.219,34
- Ganho líquido no vencimento
- -€ 73,65
- Rendimento líquido
- -1,03%
- Rendimento bruto
- -0,81%
Dados da operação
- Data de liquidação
- 16/10/2026
- Preço de compra (limpo)
- 102,07
- Valor nominal
- 9.000
- Valor limpo
- € 9.186,21
- Juros corridos brutos
- € 37,86
- Crédito de imposto sobre os juros corridos
- -€ 4,73
- Comissões
- € 0,00
- Valor de liquidação
- € 9.219,34
Rendimentos e duration
| Bruto | Líquido | Líquido sem imposto sobre ganho de capital | |
|---|---|---|---|
| Rendimento anual | -0,81% | -1,03% | -1,03% |
| Duration modificada | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
A última coluna vale se o ganho de capital for compensado por perdas anteriores.
Resultado no vencimento
- Cupons brutos
- € 166,50
- Impostos sobre os cupons
- -€ 20,81
- Reembolso do nominal
- € 9.000,00
- Perda de capital
- -€ 186,21
- Imposto sobre ganho de capital
- -€ 0,00
- Ganho líquido no vencimento
- -€ 73,65
Sem imposto: na Itália a perda pode compensar ganhos dos quatro anos seguintes.
Fluxos de caixa
| Data | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 16/10/2026 | Pagamento do preço | -€ 9.186,21 |
| 16/10/2026 | Juros corridos brutos | -€ 37,86 |
| 16/10/2026 | Crédito de imposto sobre os juros corridos | € 4,73 |
| 25/07/2027 | Cupom bruto | € 166,50 |
| 25/07/2027 | Imposto sobre o cupom | -€ 20,81 |
| 25/07/2027 | Reembolso do nominal | € 9.000,00 |
| Ganho líquido no vencimento | -€ 73,65 | |
É a soma de todos os movimentos: € 9.171,23 recebidos (cupons, reembolso, crédito de imposto sobre os juros corridos) menos € 9.244,88 pagos (preço, juros corridos, comissões e impostos) = -€ 73,65. É quanto você ganha em euros, após impostos, se mantiver o título até o vencimento; se for negativo, você perde dinheiro.
Como é calculado
- Os juros corridos seguem a convenção ACT/ACT ICMA: quem compra paga os juros corridos brutos e recebe o crédito do imposto retido sobre essa parte do cupom.
- Impostos do regime administrado italiano, 12,5% sobre cupons e ganho de capital (12,5% para títulos públicos e supranacionais, 26% para os demais). As comissões entram no custo de compra. Não são considerados o imposto de selo e o deságio de emissão.
- Os rendimentos são taxas anuais compostas (TIR) dos fluxos de caixa, dias corridos/365, com o título mantido até o vencimento e sem reinvestimento dos cupons.