OAT TF 1,25% MG38 EUR
FR0014009O62
DIRECTION GENERALE DU TRESORPúblicos estrangeirosMOT
- Último preço
- 68,33
- em 16/10/2026
- Rendimento bruto
- 4,89%
- Rendimento líquido
- 4,36%
- Vencimento
- 25/05/2038
- 11 a 7 m
Simulação apenas para fins informativos e educativos, calculada automaticamente com os valores inseridos. Não é consultoria financeira nem recomendação ou oferta de compra ou venda. Preços e dados podem estar incorretos ou desatualizados: confira sempre com seu intermediário e com a documentação do título e, se necessário, consulte um consultor autorizado.
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- Valor de liquidação
- € 9.628,29
- Ganho líquido no vencimento
- € 5.654,92
- Rendimento líquido
- 4,36%
- Rendimento bruto
- 4,89%
Dados da operação
- Data de liquidação
- 20/10/2026
- Preço de compra (limpo)
- 68,33
- Valor nominal
- 14.000
- Valor limpo
- € 9.566,20
- Juros corridos brutos
- € 70,96
- Crédito de imposto sobre os juros corridos
- -€ 8,87
- Comissões
- € 0,00
- Valor de liquidação
- € 9.628,29
Rendimentos e duration
| Bruto | Líquido | Líquido sem imposto sobre ganho de capital | |
|---|---|---|---|
| Rendimento anual | 4,89% | 4,36% | 4,69% |
| Duration modificada | 10,11 | 10,19 | 10,14 |
A última coluna vale se o ganho de capital for compensado por perdas anteriores.
Resultado no vencimento
- Cupons brutos
- € 2.100,00
- Impostos sobre os cupons
- -€ 262,56
- Reembolso do nominal
- € 14.000,00
- Ganho de capital
- € 4.433,80
- Imposto sobre ganho de capital
- -€ 554,23
- Ganho líquido no vencimento
- € 5.654,92
Fluxos de caixa
| Data | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Pagamento do preço | -€ 9.566,20 |
| 20/10/2026 | Juros corridos brutos | -€ 70,96 |
| 20/10/2026 | Crédito de imposto sobre os juros corridos | € 8,87 |
| 25/05/2027 | Cupom bruto | € 175,00 |
| 25/05/2027 | Imposto sobre o cupom | -€ 21,88 |
| 25/05/2028 | Cupom bruto | € 175,00 |
| 25/05/2028 | Imposto sobre o cupom | -€ 21,88 |
| 25/05/2029 | Cupom bruto | € 175,00 |
| 25/05/2029 | Imposto sobre o cupom | -€ 21,88 |
| 25/05/2030 | Cupom bruto | € 175,00 |
| 25/05/2030 | Imposto sobre o cupom | -€ 21,88 |
| 25/05/2031 | Cupom bruto | € 175,00 |
| 25/05/2031 | Imposto sobre o cupom | -€ 21,88 |
| 25/05/2032 | Cupom bruto | € 175,00 |
| 25/05/2032 | Imposto sobre o cupom | -€ 21,88 |
| 25/05/2033 | Cupom bruto | € 175,00 |
| 25/05/2033 | Imposto sobre o cupom | -€ 21,88 |
| 25/05/2034 | Cupom bruto | € 175,00 |
| 25/05/2034 | Imposto sobre o cupom | -€ 21,88 |
| 25/05/2035 | Cupom bruto | € 175,00 |
| 25/05/2035 | Imposto sobre o cupom | -€ 21,88 |
| 25/05/2036 | Cupom bruto | € 175,00 |
| 25/05/2036 | Imposto sobre o cupom | -€ 21,88 |
| 25/05/2037 | Cupom bruto | € 175,00 |
| 25/05/2037 | Imposto sobre o cupom | -€ 21,88 |
| 25/05/2038 | Cupom bruto | € 175,00 |
| 25/05/2038 | Imposto sobre o cupom | -€ 21,88 |
| 25/05/2038 | Reembolso do nominal | € 14.000,00 |
| 25/05/2038 | Imposto sobre ganho de capital | -€ 554,23 |
| Ganho líquido no vencimento | € 5.654,92 | |
É a soma de todos os movimentos: € 16.108,87 recebidos (cupons, reembolso, crédito de imposto sobre os juros corridos) menos € 10.453,95 pagos (preço, juros corridos, comissões e impostos) = € 5.654,92. É quanto você ganha em euros, após impostos, se mantiver o título até o vencimento; se for negativo, você perde dinheiro.
Como é calculado
- Os juros corridos seguem a convenção ACT/ACT ICMA: quem compra paga os juros corridos brutos e recebe o crédito do imposto retido sobre essa parte do cupom.
- Impostos do regime administrado italiano, 12,5% sobre cupons e ganho de capital (12,5% para títulos públicos e supranacionais, 26% para os demais). As comissões entram no custo de compra. Não são considerados o imposto de selo e o deságio de emissão.
- Os rendimentos são taxas anuais compostas (TIR) dos fluxos de caixa, dias corridos/365, com o título mantido até o vencimento e sem reinvestimento dos cupons.