OAT TF 2% NV32 EUR
FR001400BKZ3
DIRECTION GENERALE DU TRESORPúblicos estrangeirosHi-MTF · MOT
- Último preço
- 87,84
- em 16/10/2026
- Rendimento bruto
- 4,31%
- Rendimento líquido
- 3,79%
- Vencimento
- 25/11/2032
- 6 a 1 m
Simulação apenas para fins informativos e educativos, calculada automaticamente com os valores inseridos. Não é consultoria financeira nem recomendação ou oferta de compra ou venda. Preços e dados podem estar incorretos ou desatualizados: confira sempre com seu intermediário e com a documentação do título e, se necessário, consulte um consultor autorizado.
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- Valor de liquidação
- € 9.835,91
- Ganho líquido no vencimento
- € 2.344,39
- Rendimento líquido
- 3,79%
- Rendimento bruto
- 4,31%
Dados da operação
- Data de liquidação
- 20/10/2026
- Preço de compra (limpo)
- 87,84
- Valor nominal
- 11.000
- Valor limpo
- € 9.662,40
- Juros corridos brutos
- € 198,30
- Crédito de imposto sobre os juros corridos
- -€ 24,79
- Comissões
- € 0,00
- Valor de liquidação
- € 9.835,91
Rendimentos e duration
| Bruto | Líquido | Líquido sem imposto sobre ganho de capital | |
|---|---|---|---|
| Rendimento anual | 4,31% | 3,79% | 4,04% |
| Duration modificada | 5,43 | 5,47 | 5,45 |
A última coluna vale se o ganho de capital for compensado por perdas anteriores.
Resultado no vencimento
- Cupons brutos
- € 1.540,00
- Impostos sobre os cupons
- -€ 192,50
- Reembolso do nominal
- € 11.000,00
- Ganho de capital
- € 1.337,60
- Imposto sobre ganho de capital
- -€ 167,20
- Ganho líquido no vencimento
- € 2.344,39
Fluxos de caixa
| Data | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Pagamento do preço | -€ 9.662,40 |
| 20/10/2026 | Juros corridos brutos | -€ 198,30 |
| 20/10/2026 | Crédito de imposto sobre os juros corridos | € 24,79 |
| 25/11/2026 | Cupom bruto | € 220,00 |
| 25/11/2026 | Imposto sobre o cupom | -€ 27,50 |
| 25/11/2027 | Cupom bruto | € 220,00 |
| 25/11/2027 | Imposto sobre o cupom | -€ 27,50 |
| 25/11/2028 | Cupom bruto | € 220,00 |
| 25/11/2028 | Imposto sobre o cupom | -€ 27,50 |
| 25/11/2029 | Cupom bruto | € 220,00 |
| 25/11/2029 | Imposto sobre o cupom | -€ 27,50 |
| 25/11/2030 | Cupom bruto | € 220,00 |
| 25/11/2030 | Imposto sobre o cupom | -€ 27,50 |
| 25/11/2031 | Cupom bruto | € 220,00 |
| 25/11/2031 | Imposto sobre o cupom | -€ 27,50 |
| 25/11/2032 | Cupom bruto | € 220,00 |
| 25/11/2032 | Imposto sobre o cupom | -€ 27,50 |
| 25/11/2032 | Reembolso do nominal | € 11.000,00 |
| 25/11/2032 | Imposto sobre ganho de capital | -€ 167,20 |
| Ganho líquido no vencimento | € 2.344,39 | |
É a soma de todos os movimentos: € 12.564,79 recebidos (cupons, reembolso, crédito de imposto sobre os juros corridos) menos € 10.220,40 pagos (preço, juros corridos, comissões e impostos) = € 2.344,39. É quanto você ganha em euros, após impostos, se mantiver o título até o vencimento; se for negativo, você perde dinheiro.
Como é calculado
- Os juros corridos seguem a convenção ACT/ACT ICMA: quem compra paga os juros corridos brutos e recebe o crédito do imposto retido sobre essa parte do cupom.
- Impostos do regime administrado italiano, 12,5% sobre cupons e ganho de capital (12,5% para títulos públicos e supranacionais, 26% para os demais). As comissões entram no custo de compra. Não são considerados o imposto de selo e o deságio de emissão.
- Os rendimentos são taxas anuais compostas (TIR) dos fluxos de caixa, dias corridos/365, com o título mantido até o vencimento e sem reinvestimento dos cupons.