GGB FB31 SC EUR
GR0133009226
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝPúblicos estrangeirosMOT
- Último preço
- 101,52
- em 14/10/2026
- Rendimento bruto
- 3,91%
- Rendimento líquido
- 3,38%
- Vencimento
- 24/02/2031
- 4 a 4 m
O emissor pode reembolsar o título antes do vencimento (call): rendimentos e simulação são calculados até o vencimento, não até a data da call, e podem ser diferentes se o título for reembolsado antes.
Simulação apenas para fins informativos e educativos, calculada automaticamente com os valores inseridos. Não é consultoria financeira nem recomendação ou oferta de compra ou venda. Preços e dados podem estar incorretos ou desatualizados: confira sempre com seu intermediário e com a documentação do título e, se necessário, consulte um consultor autorizado.
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- Valor de liquidação
- € 9.356,67
- Ganho líquido no vencimento
- € 1.336,43
- Rendimento líquido
- 3,38%
- Rendimento bruto
- 3,91%
Dados da operação
- Data de liquidação
- 19/10/2026
- Preço de compra (limpo)
- 101,52
- Valor nominal
- 9.000
- Valor limpo
- € 9.136,80
- Juros corridos brutos
- € 251,28
- Crédito de imposto sobre os juros corridos
- -€ 31,41
- Comissões
- € 0,00
- Valor de liquidação
- € 9.356,67
Rendimentos e duration
| Bruto | Líquido | Líquido sem imposto sobre ganho de capital | |
|---|---|---|---|
| Rendimento anual | 3,91% | 3,38% | 3,38% |
| Duration modificada | 3,81 | 3,84 | 3,84 |
A última coluna vale se o ganho de capital for compensado por perdas anteriores.
Resultado no vencimento
- Cupons brutos
- € 1.935,00
- Impostos sobre os cupons
- -€ 241,90
- Reembolso do nominal
- € 9.000,00
- Perda de capital
- -€ 136,80
- Imposto sobre ganho de capital
- -€ 0,00
- Ganho líquido no vencimento
- € 1.336,43
Sem imposto: na Itália a perda pode compensar ganhos dos quatro anos seguintes.
Fluxos de caixa
| Data | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Pagamento do preço | -€ 9.136,80 |
| 19/10/2026 | Juros corridos brutos | -€ 251,28 |
| 19/10/2026 | Crédito de imposto sobre os juros corridos | € 31,41 |
| 24/02/2027 | Cupom bruto | € 387,00 |
| 24/02/2027 | Imposto sobre o cupom | -€ 48,38 |
| 24/02/2028 | Cupom bruto | € 387,00 |
| 24/02/2028 | Imposto sobre o cupom | -€ 48,38 |
| 24/02/2029 | Cupom bruto | € 387,00 |
| 24/02/2029 | Imposto sobre o cupom | -€ 48,38 |
| 24/02/2030 | Cupom bruto | € 387,00 |
| 24/02/2030 | Imposto sobre o cupom | -€ 48,38 |
| 24/02/2031 | Cupom bruto | € 387,00 |
| 24/02/2031 | Imposto sobre o cupom | -€ 48,38 |
| 24/02/2031 | Reembolso do nominal | € 9.000,00 |
| Ganho líquido no vencimento | € 1.336,43 | |
É a soma de todos os movimentos: € 10.966,41 recebidos (cupons, reembolso, crédito de imposto sobre os juros corridos) menos € 9.629,98 pagos (preço, juros corridos, comissões e impostos) = € 1.336,43. É quanto você ganha em euros, após impostos, se mantiver o título até o vencimento; se for negativo, você perde dinheiro.
Como é calculado
- Os juros corridos seguem a convenção ACT/ACT ICMA: quem compra paga os juros corridos brutos e recebe o crédito do imposto retido sobre essa parte do cupom.
- Impostos do regime administrado italiano, 12,5% sobre cupons e ganho de capital (12,5% para títulos públicos e supranacionais, 26% para os demais). As comissões entram no custo de compra. Não são considerados o imposto de selo e o deságio de emissão.
- Os rendimentos são taxas anuais compostas (TIR) dos fluxos de caixa, dias corridos/365, com o título mantido até o vencimento e sem reinvestimento dos cupons.