GREECE FX 4.125% JUN54 EUR
GR0138018842
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝPúblicos estrangeirosMOT
- Último preço
- 88,76
- em 14/10/2026
- Rendimento bruto
- 4,87%
- Rendimento líquido
- 4,28%
- Vencimento
- 15/06/2054
- 27 a 8 m
O emissor pode reembolsar o título antes do vencimento (call): rendimentos e simulação são calculados até o vencimento, não até a data da call, e podem ser diferentes se o título for reembolsado antes.
Simulação apenas para fins informativos e educativos, calculada automaticamente com os valores inseridos. Não é consultoria financeira nem recomendação ou oferta de compra ou venda. Preços e dados podem estar incorretos ou desatualizados: confira sempre com seu intermediário e com a documentação do título e, se necessário, consulte um consultor autorizado.
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- Valor de liquidação
- € 9.901,74
- Ganho líquido no vencimento
- € 12.060,55
- Rendimento líquido
- 4,28%
- Rendimento bruto
- 4,87%
Dados da operação
- Data de liquidação
- 20/10/2026
- Preço de compra (limpo)
- 88,76
- Valor nominal
- 11.000
- Valor limpo
- € 9.763,60
- Juros corridos brutos
- € 157,88
- Crédito de imposto sobre os juros corridos
- -€ 19,74
- Comissões
- € 0,00
- Valor de liquidação
- € 9.901,74
Rendimentos e duration
| Bruto | Líquido | Líquido sem imposto sobre ganho de capital | |
|---|---|---|---|
| Rendimento anual | 4,87% | 4,28% | 4,31% |
| Duration modificada | 15,32 | 15,94 | 15,91 |
A última coluna vale se o ganho de capital for compensado por perdas anteriores.
Resultado no vencimento
- Cupons brutos
- € 12.705,00
- Impostos sobre os cupons
- -€ 1.588,16
- Reembolso do nominal
- € 11.000,00
- Ganho de capital
- € 1.236,40
- Imposto sobre ganho de capital
- -€ 154,55
- Ganho líquido no vencimento
- € 12.060,55
Fluxos de caixa
| Data | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Pagamento do preço | -€ 9.763,60 |
| 20/10/2026 | Juros corridos brutos | -€ 157,88 |
| 20/10/2026 | Crédito de imposto sobre os juros corridos | € 19,74 |
| 15/06/2027 | Cupom bruto | € 453,75 |
| 15/06/2027 | Imposto sobre o cupom | -€ 56,72 |
| 15/06/2028 | Cupom bruto | € 453,75 |
| 15/06/2028 | Imposto sobre o cupom | -€ 56,72 |
| 15/06/2029 | Cupom bruto | € 453,75 |
| 15/06/2029 | Imposto sobre o cupom | -€ 56,72 |
| 15/06/2030 | Cupom bruto | € 453,75 |
| 15/06/2030 | Imposto sobre o cupom | -€ 56,72 |
| 15/06/2031 | Cupom bruto | € 453,75 |
| 15/06/2031 | Imposto sobre o cupom | -€ 56,72 |
| 15/06/2032 | Cupom bruto | € 453,75 |
| 15/06/2032 | Imposto sobre o cupom | -€ 56,72 |
| 15/06/2033 | Cupom bruto | € 453,75 |
| 15/06/2033 | Imposto sobre o cupom | -€ 56,72 |
| 15/06/2034 | Cupom bruto | € 453,75 |
| 15/06/2034 | Imposto sobre o cupom | -€ 56,72 |
| 15/06/2035 | Cupom bruto | € 453,75 |
| 15/06/2035 | Imposto sobre o cupom | -€ 56,72 |
| 15/06/2036 | Cupom bruto | € 453,75 |
| 15/06/2036 | Imposto sobre o cupom | -€ 56,72 |
| 15/06/2037 | Cupom bruto | € 453,75 |
| 15/06/2037 | Imposto sobre o cupom | -€ 56,72 |
| 15/06/2038 | Cupom bruto | € 453,75 |
| 15/06/2038 | Imposto sobre o cupom | -€ 56,72 |
| 15/06/2039 | Cupom bruto | € 453,75 |
| 15/06/2039 | Imposto sobre o cupom | -€ 56,72 |
| 15/06/2040 | Cupom bruto | € 453,75 |
| 15/06/2040 | Imposto sobre o cupom | -€ 56,72 |
| 15/06/2041 | Cupom bruto | € 453,75 |
| 15/06/2041 | Imposto sobre o cupom | -€ 56,72 |
| 15/06/2042 | Cupom bruto | € 453,75 |
| 15/06/2042 | Imposto sobre o cupom | -€ 56,72 |
| 15/06/2043 | Cupom bruto | € 453,75 |
| 15/06/2043 | Imposto sobre o cupom | -€ 56,72 |
| 15/06/2044 | Cupom bruto | € 453,75 |
| 15/06/2044 | Imposto sobre o cupom | -€ 56,72 |
| 15/06/2045 | Cupom bruto | € 453,75 |
| 15/06/2045 | Imposto sobre o cupom | -€ 56,72 |
| 15/06/2046 | Cupom bruto | € 453,75 |
| 15/06/2046 | Imposto sobre o cupom | -€ 56,72 |
| 15/06/2047 | Cupom bruto | € 453,75 |
| 15/06/2047 | Imposto sobre o cupom | -€ 56,72 |
| 15/06/2048 | Cupom bruto | € 453,75 |
| 15/06/2048 | Imposto sobre o cupom | -€ 56,72 |
| 15/06/2049 | Cupom bruto | € 453,75 |
| 15/06/2049 | Imposto sobre o cupom | -€ 56,72 |
| 15/06/2050 | Cupom bruto | € 453,75 |
| 15/06/2050 | Imposto sobre o cupom | -€ 56,72 |
| 15/06/2051 | Cupom bruto | € 453,75 |
| 15/06/2051 | Imposto sobre o cupom | -€ 56,72 |
| 15/06/2052 | Cupom bruto | € 453,75 |
| 15/06/2052 | Imposto sobre o cupom | -€ 56,72 |
| 15/06/2053 | Cupom bruto | € 453,75 |
| 15/06/2053 | Imposto sobre o cupom | -€ 56,72 |
| 15/06/2054 | Cupom bruto | € 453,75 |
| 15/06/2054 | Imposto sobre o cupom | -€ 56,72 |
| 15/06/2054 | Reembolso do nominal | € 11.000,00 |
| 15/06/2054 | Imposto sobre ganho de capital | -€ 154,55 |
| Ganho líquido no vencimento | € 12.060,55 | |
É a soma de todos os movimentos: € 23.724,74 recebidos (cupons, reembolso, crédito de imposto sobre os juros corridos) menos € 11.664,19 pagos (preço, juros corridos, comissões e impostos) = € 12.060,55. É quanto você ganha em euros, após impostos, se mantiver o título até o vencimento; se for negativo, você perde dinheiro.
Como é calculado
- Os juros corridos seguem a convenção ACT/ACT ICMA: quem compra paga os juros corridos brutos e recebe o crédito do imposto retido sobre essa parte do cupom.
- Impostos do regime administrado italiano, 12,5% sobre cupons e ganho de capital (12,5% para títulos públicos e supranacionais, 26% para os demais). As comissões entram no custo de compra. Não são considerados o imposto de selo e o deságio de emissão.
- Os rendimentos são taxas anuais compostas (TIR) dos fluxos de caixa, dias corridos/365, com o título mantido até o vencimento e sem reinvestimento dos cupons.