KME FX 5.75% AUG29 CALL EUR
IT0005597874
KME GROUP S.P.A.CorporativosMOT
- Último preço
- 100,59
- em 14/10/2026
- Rendimento bruto
- 5,51%
- Rendimento líquido
- 4,02%
- Vencimento
- 02/08/2029
- 2 a 10 m
Simulação apenas para fins informativos e educativos, calculada automaticamente com os valores inseridos. Não é consultoria financeira nem recomendação ou oferta de compra ou venda. Preços e dados podem estar incorretos ou desatualizados: confira sempre com seu intermediário e com a documentação do título e, se necessário, consulte um consultor autorizado.
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- Valor de liquidação
- € 9.131,79
- Ganho líquido no vencimento
- € 1.017,06
- Rendimento líquido
- 4,02%
- Rendimento bruto
- 5,50%
Dados da operação
- Data de liquidação
- 16/10/2026
- Preço de compra (limpo)
- 100,59
- Valor nominal
- 9.000
- Valor limpo
- € 9.053,10
- Juros corridos brutos
- € 106,34
- Crédito de imposto sobre os juros corridos
- -€ 27,65
- Comissões
- € 0,00
- Valor de liquidação
- € 9.131,79
Rendimentos e duration
| Bruto | Líquido | Líquido sem imposto sobre ganho de capital | |
|---|---|---|---|
| Rendimento anual | 5,50% | 4,02% | 4,02% |
| Duration modificada | 2,50 | 2,54 | 2,54 |
A última coluna vale se o ganho de capital for compensado por perdas anteriores.
Resultado no vencimento
- Cupons brutos
- € 1.552,50
- Impostos sobre os cupons
- -€ 403,65
- Reembolso do nominal
- € 9.000,00
- Perda de capital
- -€ 53,10
- Imposto sobre ganho de capital
- -€ 0,00
- Ganho líquido no vencimento
- € 1.017,06
Sem imposto: na Itália a perda pode compensar ganhos dos quatro anos seguintes.
Fluxos de caixa
| Data | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 16/10/2026 | Pagamento do preço | -€ 9.053,10 |
| 16/10/2026 | Juros corridos brutos | -€ 106,34 |
| 16/10/2026 | Crédito de imposto sobre os juros corridos | € 27,65 |
| 02/08/2027 | Cupom bruto | € 517,50 |
| 02/08/2027 | Imposto sobre o cupom | -€ 134,55 |
| 02/08/2028 | Cupom bruto | € 517,50 |
| 02/08/2028 | Imposto sobre o cupom | -€ 134,55 |
| 02/08/2029 | Cupom bruto | € 517,50 |
| 02/08/2029 | Imposto sobre o cupom | -€ 134,55 |
| 02/08/2029 | Reembolso do nominal | € 9.000,00 |
| Ganho líquido no vencimento | € 1.017,06 | |
É a soma de todos os movimentos: € 10.580,15 recebidos (cupons, reembolso, crédito de imposto sobre os juros corridos) menos € 9.563,09 pagos (preço, juros corridos, comissões e impostos) = € 1.017,06. É quanto você ganha em euros, após impostos, se mantiver o título até o vencimento; se for negativo, você perde dinheiro.
Como é calculado
- Os juros corridos seguem a convenção ACT/ACT ICMA: quem compra paga os juros corridos brutos e recebe o crédito do imposto retido sobre essa parte do cupom.
- Impostos do regime administrado italiano, 26% sobre cupons e ganho de capital (12,5% para títulos públicos e supranacionais, 26% para os demais). As comissões entram no custo de compra. Não são considerados o imposto de selo e o deságio de emissão.
- Os rendimentos são taxas anuais compostas (TIR) dos fluxos de caixa, dias corridos/365, com o título mantido até o vencimento e sem reinvestimento dos cupons.