ITAS MUTUA FX 5.25% OCT35 T2 CALL EUR
IT0005670887
ITAS ISTITUTO TRENTINO ALTO ADIGE PER ASSICURAZIONI SOCIETA' MUTUA DI ASSICURAZIONI IN SIGLA ITAS MUTUACorporativosExtraMOT
- Último preço
- 100,00
- em 15/10/2026
- Rendimento bruto
- —
- Rendimento líquido
- —
- Vencimento
- 16/10/2035
- 9 a
Sem negócios e com preço inalterado nos últimos 30 dias: o preço provavelmente é antigo, por isso o rendimento não é calculado. Você pode simular uma compra com o seu próprio preço.
Simulação apenas para fins informativos e educativos, calculada automaticamente com os valores inseridos. Não é consultoria financeira nem recomendação ou oferta de compra ou venda. Preços e dados podem estar incorretos ou desatualizados: confira sempre com seu intermediário e com a documentação do título e, se necessário, consulte um consultor autorizado.
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- Valor de liquidação
- € 9.003,83
- Ganho líquido no vencimento
- € 3.143,02
- Rendimento líquido
- 3,88%
- Rendimento bruto
- 5,25%
Dados da operação
- Data de liquidação
- 20/10/2026
- Preço de compra (limpo)
- 100,00
- Valor nominal
- 9.000
- Valor limpo
- € 9.000,00
- Juros corridos brutos
- € 5,18
- Crédito de imposto sobre os juros corridos
- -€ 1,35
- Comissões
- € 0,00
- Valor de liquidação
- € 9.003,83
Rendimentos e duration
| Bruto | Líquido | Líquido sem imposto sobre ganho de capital | |
|---|---|---|---|
| Rendimento anual | 5,25% | 3,88% | 3,88% |
| Duration modificada | 7,02 | 7,20 | 7,20 |
A última coluna vale se o ganho de capital for compensado por perdas anteriores.
Resultado no vencimento
- Cupons brutos
- € 4.252,50
- Impostos sobre os cupons
- -€ 1.105,65
- Reembolso do nominal
- € 9.000,00
- Ganho de capital
- € 0,00
- Imposto sobre ganho de capital
- -€ 0,00
- Ganho líquido no vencimento
- € 3.143,02
Fluxos de caixa
| Data | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Pagamento do preço | -€ 9.000,00 |
| 20/10/2026 | Juros corridos brutos | -€ 5,18 |
| 20/10/2026 | Crédito de imposto sobre os juros corridos | € 1,35 |
| 16/10/2027 | Cupom bruto | € 472,50 |
| 16/10/2027 | Imposto sobre o cupom | -€ 122,85 |
| 16/10/2028 | Cupom bruto | € 472,50 |
| 16/10/2028 | Imposto sobre o cupom | -€ 122,85 |
| 16/10/2029 | Cupom bruto | € 472,50 |
| 16/10/2029 | Imposto sobre o cupom | -€ 122,85 |
| 16/10/2030 | Cupom bruto | € 472,50 |
| 16/10/2030 | Imposto sobre o cupom | -€ 122,85 |
| 16/10/2031 | Cupom bruto | € 472,50 |
| 16/10/2031 | Imposto sobre o cupom | -€ 122,85 |
| 16/10/2032 | Cupom bruto | € 472,50 |
| 16/10/2032 | Imposto sobre o cupom | -€ 122,85 |
| 16/10/2033 | Cupom bruto | € 472,50 |
| 16/10/2033 | Imposto sobre o cupom | -€ 122,85 |
| 16/10/2034 | Cupom bruto | € 472,50 |
| 16/10/2034 | Imposto sobre o cupom | -€ 122,85 |
| 16/10/2035 | Cupom bruto | € 472,50 |
| 16/10/2035 | Imposto sobre o cupom | -€ 122,85 |
| 16/10/2035 | Reembolso do nominal | € 9.000,00 |
| Ganho líquido no vencimento | € 3.143,02 | |
É a soma de todos os movimentos: € 13.253,85 recebidos (cupons, reembolso, crédito de imposto sobre os juros corridos) menos € 10.110,83 pagos (preço, juros corridos, comissões e impostos) = € 3.143,02. É quanto você ganha em euros, após impostos, se mantiver o título até o vencimento; se for negativo, você perde dinheiro.
Como é calculado
- Os juros corridos seguem a convenção ACT/ACT ICMA: quem compra paga os juros corridos brutos e recebe o crédito do imposto retido sobre essa parte do cupom.
- Impostos do regime administrado italiano, 26% sobre cupons e ganho de capital (12,5% para títulos públicos e supranacionais, 26% para os demais). As comissões entram no custo de compra. Não são considerados o imposto de selo e o deságio de emissão.
- Os rendimentos são taxas anuais compostas (TIR) dos fluxos de caixa, dias corridos/365, com o título mantido até o vencimento e sem reinvestimento dos cupons.