BNP ISS - ASSET FUTURE 31GE27
IT0006736448
BNP Paribas Issuance B.V.CorporativosEuroTLX
- Último preço
- 107,07
- em 08/10/2026
- Rendimento bruto
- -20,12%
- Rendimento líquido
- -20,12%
- Vencimento
- 31/01/2027
- 3 m
Simulação apenas para fins informativos e educativos, calculada automaticamente com os valores inseridos. Não é consultoria financeira nem recomendação ou oferta de compra ou venda. Preços e dados podem estar incorretos ou desatualizados: confira sempre com seu intermediário e com a documentação do título e, se necessário, consulte um consultor autorizado.
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- Valor de liquidação
- € 9.636,30
- Ganho líquido no vencimento
- -€ 636,30
- Rendimento líquido
- -21,32%
- Rendimento bruto
- -21,32%
Dados da operação
- Data de liquidação
- 19/10/2026
- Preço de compra (limpo)
- 107,07
- Valor nominal
- 9.000
- Valor limpo
- € 9.636,30
- Juros corridos brutos
- € 0,00
- Comissões
- € 0,00
- Valor de liquidação
- € 9.636,30
Rendimentos e duration
| Bruto | Líquido | Líquido sem imposto sobre ganho de capital | |
|---|---|---|---|
| Rendimento anual | -21,32% | -21,32% | -21,32% |
| Duration modificada | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
A última coluna vale se o ganho de capital for compensado por perdas anteriores.
Resultado no vencimento
- Cupons brutos
- € 0,00
- Reembolso do nominal
- € 9.000,00
- Perda de capital
- -€ 636,30
- Imposto sobre ganho de capital
- -€ 0,00
- Ganho líquido no vencimento
- -€ 636,30
Sem imposto: na Itália a perda pode compensar ganhos dos quatro anos seguintes.
Fluxos de caixa
| Data | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Pagamento do preço | -€ 9.636,30 |
| 31/01/2027 | Reembolso do nominal | € 9.000,00 |
| Ganho líquido no vencimento | -€ 636,30 | |
É a soma de todos os movimentos: € 9.000,00 recebidos (cupons, reembolso, crédito de imposto sobre os juros corridos) menos € 9.636,30 pagos (preço, juros corridos, comissões e impostos) = -€ 636,30. É quanto você ganha em euros, após impostos, se mantiver o título até o vencimento; se for negativo, você perde dinheiro.
Como é calculado
- Os juros corridos seguem a convenção ACT/ACT ICMA: quem compra paga os juros corridos brutos e recebe o crédito do imposto retido sobre essa parte do cupom.
- Impostos do regime administrado italiano, 26% sobre cupons e ganho de capital (12,5% para títulos públicos e supranacionais, 26% para os demais). As comissões entram no custo de compra. Não são considerados o imposto de selo e o deságio de emissão.
- Os rendimentos são taxas anuais compostas (TIR) dos fluxos de caixa, dias corridos/365, com o título mantido até o vencimento e sem reinvestimento dos cupons.