WORLD BANK SUSTAIN FX 1.625% MAY28 NZD
NZIBDDT018C3International Bank for Reconstruction and DevelopmentSupranacionaisMOT
- Último preço
- 98,00
- em 14/10/2026
- Rendimento bruto
- 2,96%
- Rendimento líquido
- 2,59%
- Vencimento
- 10/05/2028
- 1 a 7 m
Simulação apenas para fins informativos e educativos, calculada automaticamente com os valores inseridos. Não é consultoria financeira nem recomendação ou oferta de compra ou venda. Preços e dados podem estar incorretos ou desatualizados: confira sempre com seu intermediário e com a documentação do título e, se necessário, consulte um consultor autorizado.
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Os valores estão em NZD, a moeda do título: os efeitos do câmbio (e sua tributação) não são considerados.
- Valor de liquidação
- NZ$ 9.862,60
- Ganho líquido no vencimento
- NZ$ 396,76
- Rendimento líquido
- 2,60%
- Rendimento bruto
- 2,97%
Dados da operação
- Data de liquidação
- 19/10/2026
- Preço de compra (limpo)
- 98,00
- Valor nominal
- 10.000
- Valor limpo
- NZ$ 9.800,00
- Juros corridos brutos
- NZ$ 71,54
- Crédito de imposto sobre os juros corridos
- -NZ$ 8,94
- Comissões
- NZ$ 0,00
- Valor de liquidação
- NZ$ 9.862,60
Rendimentos e duration
| Bruto | Líquido | Líquido sem imposto sobre ganho de capital | |
|---|---|---|---|
| Rendimento anual | 2,97% | 2,60% | 2,76% |
| Duration modificada | 1,49 | 1,50 | 1,49 |
A última coluna vale se o ganho de capital for compensado por perdas anteriores.
Resultado no vencimento
- Cupons brutos
- NZ$ 325,00
- Impostos sobre os cupons
- -NZ$ 40,64
- Reembolso do nominal
- NZ$ 10.000,00
- Ganho de capital
- NZ$ 200,00
- Imposto sobre ganho de capital
- -NZ$ 25,00
- Ganho líquido no vencimento
- NZ$ 396,76
Fluxos de caixa
| Data | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Pagamento do preço | -NZ$ 9.800,00 |
| 19/10/2026 | Juros corridos brutos | -NZ$ 71,54 |
| 19/10/2026 | Crédito de imposto sobre os juros corridos | NZ$ 8,94 |
| 10/11/2026 | Cupom bruto | NZ$ 81,25 |
| 10/11/2026 | Imposto sobre o cupom | -NZ$ 10,16 |
| 10/05/2027 | Cupom bruto | NZ$ 81,25 |
| 10/05/2027 | Imposto sobre o cupom | -NZ$ 10,16 |
| 10/11/2027 | Cupom bruto | NZ$ 81,25 |
| 10/11/2027 | Imposto sobre o cupom | -NZ$ 10,16 |
| 10/05/2028 | Cupom bruto | NZ$ 81,25 |
| 10/05/2028 | Imposto sobre o cupom | -NZ$ 10,16 |
| 10/05/2028 | Reembolso do nominal | NZ$ 10.000,00 |
| 10/05/2028 | Imposto sobre ganho de capital | -NZ$ 25,00 |
| Ganho líquido no vencimento | NZ$ 396,76 | |
É a soma de todos os movimentos: NZ$ 10.333,94 recebidos (cupons, reembolso, crédito de imposto sobre os juros corridos) menos NZ$ 9.937,18 pagos (preço, juros corridos, comissões e impostos) = NZ$ 396,76. É quanto você ganha em euros, após impostos, se mantiver o título até o vencimento; se for negativo, você perde dinheiro.
Como é calculado
- Os juros corridos seguem a convenção ACT/ACT ICMA: quem compra paga os juros corridos brutos e recebe o crédito do imposto retido sobre essa parte do cupom.
- Impostos do regime administrado italiano, 12,5% sobre cupons e ganho de capital (12,5% para títulos públicos e supranacionais, 26% para os demais). As comissões entram no custo de compra. Não são considerados o imposto de selo e o deságio de emissão.
- Os rendimentos são taxas anuais compostas (TIR) dos fluxos de caixa, dias corridos/365, com o título mantido até o vencimento e sem reinvestimento dos cupons.