AFDB FX 4.625% JAN27 USD
US00828EEY14AFRICAN DEVELOPMENT BANKSupranacionaisMOT
- Último preço
- 101,01
- em 13/10/2026
- Rendimento bruto
- 0,06%
- Rendimento líquido
- -0,51%
- Vencimento
- 04/01/2027
- 3 m
Simulação apenas para fins informativos e educativos, calculada automaticamente com os valores inseridos. Não é consultoria financeira nem recomendação ou oferta de compra ou venda. Preços e dados podem estar incorretos ou desatualizados: confira sempre com seu intermediário e com a documentação do título e, se necessário, consulte um consultor autorizado.
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Os valores estão em USD, a moeda do título: os efeitos do câmbio (e sua tributação) não são considerados.
- Valor de liquidação
- US$ 9.193,38
- Ganho líquido no vencimento
- -US$ 11,27
- Rendimento líquido
- -0,56%
- Rendimento bruto
- 0,00%
Dados da operação
- Data de liquidação
- 16/10/2026
- Preço de compra (limpo)
- 101,01
- Valor nominal
- 9.000
- Valor limpo
- US$ 9.090,45
- Juros corridos brutos
- US$ 117,64
- Crédito de imposto sobre os juros corridos
- -US$ 14,71
- Comissões
- US$ 0,00
- Valor de liquidação
- US$ 9.193,38
Rendimentos e duration
| Bruto | Líquido | Líquido sem imposto sobre ganho de capital | |
|---|---|---|---|
| Rendimento anual | 0,00% | -0,56% | -0,56% |
| Duration modificada | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
A última coluna vale se o ganho de capital for compensado por perdas anteriores.
Resultado no vencimento
- Cupons brutos
- US$ 208,13
- Impostos sobre os cupons
- -US$ 26,02
- Reembolso do nominal
- US$ 9.000,00
- Perda de capital
- -US$ 90,45
- Imposto sobre ganho de capital
- -US$ 0,00
- Ganho líquido no vencimento
- -US$ 11,27
Sem imposto: na Itália a perda pode compensar ganhos dos quatro anos seguintes.
Fluxos de caixa
| Data | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 16/10/2026 | Pagamento do preço | -US$ 9.090,45 |
| 16/10/2026 | Juros corridos brutos | -US$ 117,64 |
| 16/10/2026 | Crédito de imposto sobre os juros corridos | US$ 14,71 |
| 04/01/2027 | Cupom bruto | US$ 208,13 |
| 04/01/2027 | Imposto sobre o cupom | -US$ 26,02 |
| 04/01/2027 | Reembolso do nominal | US$ 9.000,00 |
| Ganho líquido no vencimento | -US$ 11,27 | |
É a soma de todos os movimentos: US$ 9.222,84 recebidos (cupons, reembolso, crédito de imposto sobre os juros corridos) menos US$ 9.234,11 pagos (preço, juros corridos, comissões e impostos) = -US$ 11,27. É quanto você ganha em euros, após impostos, se mantiver o título até o vencimento; se for negativo, você perde dinheiro.
Como é calculado
- Os juros corridos seguem a convenção ACT/ACT ICMA: quem compra paga os juros corridos brutos e recebe o crédito do imposto retido sobre essa parte do cupom.
- Impostos do regime administrado italiano, 12,5% sobre cupons e ganho de capital (12,5% para títulos públicos e supranacionais, 26% para os demais). As comissões entram no custo de compra. Não são considerados o imposto de selo e o deságio de emissão.
- Os rendimentos são taxas anuais compostas (TIR) dos fluxos de caixa, dias corridos/365, com o título mantido até o vencimento e sem reinvestimento dos cupons.