BEI SUSTAINABLE FX 0.625% OCT27 USD
US298785JJ68European Investment BankSupranacionaisHi-MTF · MOT
- Último preço
- 96,12
- em 13/10/2026
- Rendimento bruto
- 4,63%
- Rendimento líquido
- 4,05%
- Vencimento
- 21/10/2027
- 1 a
Simulação apenas para fins informativos e educativos, calculada automaticamente com os valores inseridos. Não é consultoria financeira nem recomendação ou oferta de compra ou venda. Preços e dados podem estar incorretos ou desatualizados: confira sempre com seu intermediário e com a documentação do título e, se necessário, consulte um consultor autorizado.
Simule uma compra
Altere os valores: todos os cálculos se atualizam na hora. O link da página guarda a simulação.
Os valores estão em USD, a moeda do título: os efeitos do câmbio (e sua tributação) não são considerados.
- Valor de liquidação
- US$ 9.639,05
- Ganho líquido no vencimento
- US$ 394,47
- Rendimento líquido
- 4,09%
- Rendimento bruto
- 4,67%
Dados da operação
- Data de liquidação
- 19/10/2026
- Preço de compra (limpo)
- 96,12
- Valor nominal
- 10.000
- Valor limpo
- US$ 9.612,00
- Juros corridos brutos
- US$ 30,91
- Crédito de imposto sobre os juros corridos
- -US$ 3,86
- Comissões
- US$ 0,00
- Valor de liquidação
- US$ 9.639,05
Rendimentos e duration
| Bruto | Líquido | Líquido sem imposto sobre ganho de capital | |
|---|---|---|---|
| Rendimento anual | 4,67% | 4,09% | 4,59% |
| Duration modificada | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
A última coluna vale se o ganho de capital for compensado por perdas anteriores.
Resultado no vencimento
- Cupons brutos
- US$ 93,75
- Impostos sobre os cupons
- -US$ 11,73
- Reembolso do nominal
- US$ 10.000,00
- Ganho de capital
- US$ 388,00
- Imposto sobre ganho de capital
- -US$ 48,50
- Ganho líquido no vencimento
- US$ 394,47
Fluxos de caixa
| Data | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Pagamento do preço | -US$ 9.612,00 |
| 19/10/2026 | Juros corridos brutos | -US$ 30,91 |
| 19/10/2026 | Crédito de imposto sobre os juros corridos | US$ 3,86 |
| 21/10/2026 | Cupom bruto | US$ 31,25 |
| 21/10/2026 | Imposto sobre o cupom | -US$ 3,91 |
| 21/04/2027 | Cupom bruto | US$ 31,25 |
| 21/04/2027 | Imposto sobre o cupom | -US$ 3,91 |
| 21/10/2027 | Cupom bruto | US$ 31,25 |
| 21/10/2027 | Imposto sobre o cupom | -US$ 3,91 |
| 21/10/2027 | Reembolso do nominal | US$ 10.000,00 |
| 21/10/2027 | Imposto sobre ganho de capital | -US$ 48,50 |
| Ganho líquido no vencimento | US$ 394,47 | |
É a soma de todos os movimentos: US$ 10.097,61 recebidos (cupons, reembolso, crédito de imposto sobre os juros corridos) menos US$ 9.703,14 pagos (preço, juros corridos, comissões e impostos) = US$ 394,47. É quanto você ganha em euros, após impostos, se mantiver o título até o vencimento; se for negativo, você perde dinheiro.
Como é calculado
- Os juros corridos seguem a convenção ACT/ACT ICMA: quem compra paga os juros corridos brutos e recebe o crédito do imposto retido sobre essa parte do cupom.
- Impostos do regime administrado italiano, 12,5% sobre cupons e ganho de capital (12,5% para títulos públicos e supranacionais, 26% para os demais). As comissões entram no custo de compra. Não são considerados o imposto de selo e o deságio de emissão.
- Os rendimentos são taxas anuais compostas (TIR) dos fluxos de caixa, dias corridos/365, com o título mantido até o vencimento e sem reinvestimento dos cupons.