EIB GREEN BOND TF 3,75% FB33 USD

US298785JV96SupranacionalEuropean Investment BankSupranacionaisMOT

Último preço
92,61
em 14/10/2026
Rendimento bruto
5,20%
Rendimento líquido
4,56%
Vencimento
14/02/2033
6 a 4 m
Simulação apenas para fins informativos e educativos, calculada automaticamente com os valores inseridos. Não é consultoria financeira nem recomendação ou oferta de compra ou venda. Preços e dados podem estar incorretos ou desatualizados: confira sempre com seu intermediário e com a documentação do título e, se necessário, consulte um consultor autorizado.

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USD

Último preço: 92,61 em 14/10/2026

Comissões
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€
€

Percentual sobre o valor da ordem, com mínimo e máximo em euros (máximo vazio = sem limite). Para uma comissão fixa, informe só o mínimo.

Os valores estão em USD, a moeda do título: os efeitos do câmbio (e sua tributação) não são considerados.
Valor de liquidação
US$ 9.319,85
Ganho líquido no vencimento
US$ 2.720,55
Rendimento líquido
4,55%
Rendimento bruto
5,19%

Dados da operação

Data de liquidação
19/10/2026
Preço de compra (limpo)
92,61
Valor nominal
10.000
Valor limpo
US$ 9.261,00
Juros corridos brutos
US$ 67,26
Crédito de imposto sobre os juros corridos
-US$ 8,41
Comissões
US$ 0,00
Valor de liquidação
US$ 9.319,85

Rendimentos e duration

BrutoLíquidoLíquido sem imposto sobre ganho de capital
Rendimento anual5,19%4,55%4,69%
Duration modificada5,355,395,38

A última coluna vale se o ganho de capital for compensado por perdas anteriores.

Resultado no vencimento

Cupons brutos
US$ 2.437,50
Impostos sobre os cupons
-US$ 304,72
Reembolso do nominal
US$ 10.000,00
Ganho de capital
US$ 739,00
Imposto sobre ganho de capital
-US$ 92,38
Ganho líquido no vencimento
US$ 2.720,55

Fluxos de caixa

DataDescriçãoValor
19/10/2026Pagamento do preço-US$ 9.261,00
19/10/2026Juros corridos brutos-US$ 67,26
19/10/2026Crédito de imposto sobre os juros corridosUS$ 8,41
14/02/2027Cupom brutoUS$ 187,50
14/02/2027Imposto sobre o cupom-US$ 23,44
14/08/2027Cupom brutoUS$ 187,50
14/08/2027Imposto sobre o cupom-US$ 23,44
14/02/2028Cupom brutoUS$ 187,50
14/02/2028Imposto sobre o cupom-US$ 23,44
14/08/2028Cupom brutoUS$ 187,50
14/08/2028Imposto sobre o cupom-US$ 23,44
14/02/2029Cupom brutoUS$ 187,50
14/02/2029Imposto sobre o cupom-US$ 23,44
14/08/2029Cupom brutoUS$ 187,50
14/08/2029Imposto sobre o cupom-US$ 23,44
14/02/2030Cupom brutoUS$ 187,50
14/02/2030Imposto sobre o cupom-US$ 23,44
14/08/2030Cupom brutoUS$ 187,50
14/08/2030Imposto sobre o cupom-US$ 23,44
14/02/2031Cupom brutoUS$ 187,50
14/02/2031Imposto sobre o cupom-US$ 23,44
14/08/2031Cupom brutoUS$ 187,50
14/08/2031Imposto sobre o cupom-US$ 23,44
14/02/2032Cupom brutoUS$ 187,50
14/02/2032Imposto sobre o cupom-US$ 23,44
14/08/2032Cupom brutoUS$ 187,50
14/08/2032Imposto sobre o cupom-US$ 23,44
14/02/2033Cupom brutoUS$ 187,50
14/02/2033Imposto sobre o cupom-US$ 23,44
14/02/2033Reembolso do nominalUS$ 10.000,00
14/02/2033Imposto sobre ganho de capital-US$ 92,38
Ganho líquido no vencimentoUS$ 2.720,55

É a soma de todos os movimentos: US$ 12.445,91 recebidos (cupons, reembolso, crédito de imposto sobre os juros corridos) menos US$ 9.725,36 pagos (preço, juros corridos, comissões e impostos) = US$ 2.720,55. É quanto você ganha em euros, após impostos, se mantiver o título até o vencimento; se for negativo, você perde dinheiro.

Como é calculado

  • Os juros corridos seguem a convenção ACT/ACT ICMA: quem compra paga os juros corridos brutos e recebe o crédito do imposto retido sobre essa parte do cupom.
  • Impostos do regime administrado italiano, 12,5% sobre cupons e ganho de capital (12,5% para títulos públicos e supranacionais, 26% para os demais). As comissões entram no custo de compra. Não são considerados o imposto de selo e o deságio de emissão.
  • Os rendimentos são taxas anuais compostas (TIR) dos fluxos de caixa, dias corridos/365, com o título mantido até o vencimento e sem reinvestimento dos cupons.