BEI FX 4.125% FEB34 USD
US298785KA31European Investment BankSupranacionaisHi-MTF · MOT
- Último preço
- 93,59
- em 13/10/2026
- Rendimento bruto
- 5,25%
- Rendimento líquido
- 4,61%
- Vencimento
- 13/02/2034
- 7 a 4 m
Simulação apenas para fins informativos e educativos, calculada automaticamente com os valores inseridos. Não é consultoria financeira nem recomendação ou oferta de compra ou venda. Preços e dados podem estar incorretos ou desatualizados: confira sempre com seu intermediário e com a documentação do título e, se necessário, consulte um consultor autorizado.
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- Valor de liquidação
- US$ 9.421,77
- Ganho líquido no vencimento
- US$ 3.205,15
- Rendimento líquido
- 4,60%
- Rendimento bruto
- 5,25%
Dados da operação
- Data de liquidação
- 16/10/2026
- Preço de compra (limpo)
- 93,59
- Valor nominal
- 10.000
- Valor limpo
- US$ 9.359,00
- Juros corridos brutos
- US$ 71,74
- Crédito de imposto sobre os juros corridos
- -US$ 8,97
- Comissões
- US$ 0,00
- Valor de liquidação
- US$ 9.421,77
Rendimentos e duration
| Bruto | Líquido | Líquido sem imposto sobre ganho de capital | |
|---|---|---|---|
| Rendimento anual | 5,25% | 4,60% | 4,70% |
| Duration modificada | 6,00 | 6,06 | 6,05 |
A última coluna vale se o ganho de capital for compensado por perdas anteriores.
Resultado no vencimento
- Cupons brutos
- US$ 3.093,75
- Impostos sobre os cupons
- -US$ 386,70
- Reembolso do nominal
- US$ 10.000,00
- Ganho de capital
- US$ 641,00
- Imposto sobre ganho de capital
- -US$ 80,13
- Ganho líquido no vencimento
- US$ 3.205,15
Fluxos de caixa
| Data | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 16/10/2026 | Pagamento do preço | -US$ 9.359,00 |
| 16/10/2026 | Juros corridos brutos | -US$ 71,74 |
| 16/10/2026 | Crédito de imposto sobre os juros corridos | US$ 8,97 |
| 13/02/2027 | Cupom bruto | US$ 206,25 |
| 13/02/2027 | Imposto sobre o cupom | -US$ 25,78 |
| 13/08/2027 | Cupom bruto | US$ 206,25 |
| 13/08/2027 | Imposto sobre o cupom | -US$ 25,78 |
| 13/02/2028 | Cupom bruto | US$ 206,25 |
| 13/02/2028 | Imposto sobre o cupom | -US$ 25,78 |
| 13/08/2028 | Cupom bruto | US$ 206,25 |
| 13/08/2028 | Imposto sobre o cupom | -US$ 25,78 |
| 13/02/2029 | Cupom bruto | US$ 206,25 |
| 13/02/2029 | Imposto sobre o cupom | -US$ 25,78 |
| 13/08/2029 | Cupom bruto | US$ 206,25 |
| 13/08/2029 | Imposto sobre o cupom | -US$ 25,78 |
| 13/02/2030 | Cupom bruto | US$ 206,25 |
| 13/02/2030 | Imposto sobre o cupom | -US$ 25,78 |
| 13/08/2030 | Cupom bruto | US$ 206,25 |
| 13/08/2030 | Imposto sobre o cupom | -US$ 25,78 |
| 13/02/2031 | Cupom bruto | US$ 206,25 |
| 13/02/2031 | Imposto sobre o cupom | -US$ 25,78 |
| 13/08/2031 | Cupom bruto | US$ 206,25 |
| 13/08/2031 | Imposto sobre o cupom | -US$ 25,78 |
| 13/02/2032 | Cupom bruto | US$ 206,25 |
| 13/02/2032 | Imposto sobre o cupom | -US$ 25,78 |
| 13/08/2032 | Cupom bruto | US$ 206,25 |
| 13/08/2032 | Imposto sobre o cupom | -US$ 25,78 |
| 13/02/2033 | Cupom bruto | US$ 206,25 |
| 13/02/2033 | Imposto sobre o cupom | -US$ 25,78 |
| 13/08/2033 | Cupom bruto | US$ 206,25 |
| 13/08/2033 | Imposto sobre o cupom | -US$ 25,78 |
| 13/02/2034 | Cupom bruto | US$ 206,25 |
| 13/02/2034 | Imposto sobre o cupom | -US$ 25,78 |
| 13/02/2034 | Reembolso do nominal | US$ 10.000,00 |
| 13/02/2034 | Imposto sobre ganho de capital | -US$ 80,13 |
| Ganho líquido no vencimento | US$ 3.205,15 | |
É a soma de todos os movimentos: US$ 13.102,72 recebidos (cupons, reembolso, crédito de imposto sobre os juros corridos) menos US$ 9.897,57 pagos (preço, juros corridos, comissões e impostos) = US$ 3.205,15. É quanto você ganha em euros, após impostos, se mantiver o título até o vencimento; se for negativo, você perde dinheiro.
Como é calculado
- Os juros corridos seguem a convenção ACT/ACT ICMA: quem compra paga os juros corridos brutos e recebe o crédito do imposto retido sobre essa parte do cupom.
- Impostos do regime administrado italiano, 12,5% sobre cupons e ganho de capital (12,5% para títulos públicos e supranacionais, 26% para os demais). As comissões entram no custo de compra. Não são considerados o imposto de selo e o deságio de emissão.
- Os rendimentos são taxas anuais compostas (TIR) dos fluxos de caixa, dias corridos/365, com o título mantido até o vencimento e sem reinvestimento dos cupons.