BEI FX 4.375% NOV31 USD

US298785KU94SupranacionalEuropean Investment BankSupranacionaisMOT

Último preço
97,00
em 14/10/2026
Rendimento bruto
5,11%
Rendimento líquido
4,47%
Vencimento
25/11/2031
5 a 1 m
Simulação apenas para fins informativos e educativos, calculada automaticamente com os valores inseridos. Não é consultoria financeira nem recomendação ou oferta de compra ou venda. Preços e dados podem estar incorretos ou desatualizados: confira sempre com seu intermediário e com a documentação do título e, se necessário, consulte um consultor autorizado.

Simule uma compra

Altere os valores: todos os cálculos se atualizam na hora. O link da página guarda a simulação.

USD

Último preço: 97,00 em 14/10/2026

Comissões
%
€
€

Percentual sobre o valor da ordem, com mínimo e máximo em euros (máximo vazio = sem limite). Para uma comissão fixa, informe só o mínimo.

Os valores estão em USD, a moeda do título: os efeitos do câmbio (e sua tributação) não são considerados.
Valor de liquidação
US$ 9.853,96
Ganho líquido no vencimento
US$ 2.214,05
Rendimento líquido
4,47%
Rendimento bruto
5,11%

Dados da operação

Data de liquidação
20/10/2026
Preço de compra (limpo)
97,00
Valor nominal
10.000
Valor limpo
US$ 9.700,00
Juros corridos brutos
US$ 175,95
Crédito de imposto sobre os juros corridos
-US$ 21,99
Comissões
US$ 0,00
Valor de liquidação
US$ 9.853,96

Rendimentos e duration

BrutoLíquidoLíquido sem imposto sobre ganho de capital
Rendimento anual5,11%4,47%4,54%
Duration modificada4,324,354,35

A última coluna vale se o ganho de capital for compensado por perdas anteriores.

Resultado no vencimento

Cupons brutos
US$ 2.406,25
Impostos sobre os cupons
-US$ 300,74
Reembolso do nominal
US$ 10.000,00
Ganho de capital
US$ 300,00
Imposto sobre ganho de capital
-US$ 37,50
Ganho líquido no vencimento
US$ 2.214,05

Fluxos de caixa

DataDescriçãoValor
20/10/2026Pagamento do preço-US$ 9.700,00
20/10/2026Juros corridos brutos-US$ 175,95
20/10/2026Crédito de imposto sobre os juros corridosUS$ 21,99
25/11/2026Cupom brutoUS$ 218,75
25/11/2026Imposto sobre o cupom-US$ 27,34
25/05/2027Cupom brutoUS$ 218,75
25/05/2027Imposto sobre o cupom-US$ 27,34
25/11/2027Cupom brutoUS$ 218,75
25/11/2027Imposto sobre o cupom-US$ 27,34
25/05/2028Cupom brutoUS$ 218,75
25/05/2028Imposto sobre o cupom-US$ 27,34
25/11/2028Cupom brutoUS$ 218,75
25/11/2028Imposto sobre o cupom-US$ 27,34
25/05/2029Cupom brutoUS$ 218,75
25/05/2029Imposto sobre o cupom-US$ 27,34
25/11/2029Cupom brutoUS$ 218,75
25/11/2029Imposto sobre o cupom-US$ 27,34
25/05/2030Cupom brutoUS$ 218,75
25/05/2030Imposto sobre o cupom-US$ 27,34
25/11/2030Cupom brutoUS$ 218,75
25/11/2030Imposto sobre o cupom-US$ 27,34
25/05/2031Cupom brutoUS$ 218,75
25/05/2031Imposto sobre o cupom-US$ 27,34
25/11/2031Cupom brutoUS$ 218,75
25/11/2031Imposto sobre o cupom-US$ 27,34
25/11/2031Reembolso do nominalUS$ 10.000,00
25/11/2031Imposto sobre ganho de capital-US$ 37,50
Ganho líquido no vencimentoUS$ 2.214,05

É a soma de todos os movimentos: US$ 12.428,24 recebidos (cupons, reembolso, crédito de imposto sobre os juros corridos) menos US$ 10.214,19 pagos (preço, juros corridos, comissões e impostos) = US$ 2.214,05. É quanto você ganha em euros, após impostos, se mantiver o título até o vencimento; se for negativo, você perde dinheiro.

Como é calculado

  • Os juros corridos seguem a convenção ACT/ACT ICMA: quem compra paga os juros corridos brutos e recebe o crédito do imposto retido sobre essa parte do cupom.
  • Impostos do regime administrado italiano, 12,5% sobre cupons e ganho de capital (12,5% para títulos públicos e supranacionais, 26% para os demais). As comissões entram no custo de compra. Não são considerados o imposto de selo e o deságio de emissão.
  • Os rendimentos são taxas anuais compostas (TIR) dos fluxos de caixa, dias corridos/365, com o título mantido até o vencimento e sem reinvestimento dos cupons.