IADB FX 3.875% OCT41 USD
US4581X0BT40
Inter-American Development BankCorporativosMOT
- Último preço
- 83,36
- em 13/10/2026
- Rendimento bruto
- 5,59%
- Rendimento líquido
- 4,20%
- Vencimento
- 28/10/2041
- 15 a
Simulação apenas para fins informativos e educativos, calculada automaticamente com os valores inseridos. Não é consultoria financeira nem recomendação ou oferta de compra ou venda. Preços e dados podem estar incorretos ou desatualizados: confira sempre com seu intermediário e com a documentação do título e, se necessário, consulte um consultor autorizado.
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- Valor de liquidação
- US$ 9.320,42
- Ganho líquido no vencimento
- US$ 6.093,00
- Rendimento líquido
- 4,20%
- Rendimento bruto
- 5,59%
Dados da operação
- Data de liquidação
- 20/10/2026
- Preço de compra (limpo)
- 83,36
- Valor nominal
- 11.000
- Valor limpo
- US$ 9.169,60
- Juros corridos brutos
- US$ 203,81
- Crédito de imposto sobre os juros corridos
- -US$ 52,99
- Comissões
- US$ 0,00
- Valor de liquidação
- US$ 9.320,42
Rendimentos e duration
| Bruto | Líquido | Líquido sem imposto sobre ganho de capital | |
|---|---|---|---|
| Rendimento anual | 5,59% | 4,20% | 4,44% |
| Duration modificada | 10,32 | 10,80 | 10,72 |
A última coluna vale se o ganho de capital for compensado por perdas anteriores.
Resultado no vencimento
- Cupons brutos
- US$ 6.607,03
- Impostos sobre os cupons
- -US$ 1.717,71
- Reembolso do nominal
- US$ 11.000,00
- Ganho de capital
- US$ 1.830,40
- Imposto sobre ganho de capital
- -US$ 475,90
- Ganho líquido no vencimento
- US$ 6.093,00
Fluxos de caixa
| Data | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Pagamento do preço | -US$ 9.169,60 |
| 20/10/2026 | Juros corridos brutos | -US$ 203,81 |
| 20/10/2026 | Crédito de imposto sobre os juros corridos | US$ 52,99 |
| 28/10/2026 | Cupom bruto | US$ 213,13 |
| 28/10/2026 | Imposto sobre o cupom | -US$ 55,41 |
| 28/04/2027 | Cupom bruto | US$ 213,13 |
| 28/04/2027 | Imposto sobre o cupom | -US$ 55,41 |
| 28/10/2027 | Cupom bruto | US$ 213,13 |
| 28/10/2027 | Imposto sobre o cupom | -US$ 55,41 |
| 28/04/2028 | Cupom bruto | US$ 213,13 |
| 28/04/2028 | Imposto sobre o cupom | -US$ 55,41 |
| 28/10/2028 | Cupom bruto | US$ 213,13 |
| 28/10/2028 | Imposto sobre o cupom | -US$ 55,41 |
| 28/04/2029 | Cupom bruto | US$ 213,13 |
| 28/04/2029 | Imposto sobre o cupom | -US$ 55,41 |
| 28/10/2029 | Cupom bruto | US$ 213,13 |
| 28/10/2029 | Imposto sobre o cupom | -US$ 55,41 |
| 28/04/2030 | Cupom bruto | US$ 213,13 |
| 28/04/2030 | Imposto sobre o cupom | -US$ 55,41 |
| 28/10/2030 | Cupom bruto | US$ 213,13 |
| 28/10/2030 | Imposto sobre o cupom | -US$ 55,41 |
| 28/04/2031 | Cupom bruto | US$ 213,13 |
| 28/04/2031 | Imposto sobre o cupom | -US$ 55,41 |
| 28/10/2031 | Cupom bruto | US$ 213,13 |
| 28/10/2031 | Imposto sobre o cupom | -US$ 55,41 |
| 28/04/2032 | Cupom bruto | US$ 213,13 |
| 28/04/2032 | Imposto sobre o cupom | -US$ 55,41 |
| 28/10/2032 | Cupom bruto | US$ 213,13 |
| 28/10/2032 | Imposto sobre o cupom | -US$ 55,41 |
| 28/04/2033 | Cupom bruto | US$ 213,13 |
| 28/04/2033 | Imposto sobre o cupom | -US$ 55,41 |
| 28/10/2033 | Cupom bruto | US$ 213,13 |
| 28/10/2033 | Imposto sobre o cupom | -US$ 55,41 |
| 28/04/2034 | Cupom bruto | US$ 213,13 |
| 28/04/2034 | Imposto sobre o cupom | -US$ 55,41 |
| 28/10/2034 | Cupom bruto | US$ 213,13 |
| 28/10/2034 | Imposto sobre o cupom | -US$ 55,41 |
| 28/04/2035 | Cupom bruto | US$ 213,13 |
| 28/04/2035 | Imposto sobre o cupom | -US$ 55,41 |
| 28/10/2035 | Cupom bruto | US$ 213,13 |
| 28/10/2035 | Imposto sobre o cupom | -US$ 55,41 |
| 28/04/2036 | Cupom bruto | US$ 213,13 |
| 28/04/2036 | Imposto sobre o cupom | -US$ 55,41 |
| 28/10/2036 | Cupom bruto | US$ 213,13 |
| 28/10/2036 | Imposto sobre o cupom | -US$ 55,41 |
| 28/04/2037 | Cupom bruto | US$ 213,13 |
| 28/04/2037 | Imposto sobre o cupom | -US$ 55,41 |
| 28/10/2037 | Cupom bruto | US$ 213,13 |
| 28/10/2037 | Imposto sobre o cupom | -US$ 55,41 |
| 28/04/2038 | Cupom bruto | US$ 213,13 |
| 28/04/2038 | Imposto sobre o cupom | -US$ 55,41 |
| 28/10/2038 | Cupom bruto | US$ 213,13 |
| 28/10/2038 | Imposto sobre o cupom | -US$ 55,41 |
| 28/04/2039 | Cupom bruto | US$ 213,13 |
| 28/04/2039 | Imposto sobre o cupom | -US$ 55,41 |
| 28/10/2039 | Cupom bruto | US$ 213,13 |
| 28/10/2039 | Imposto sobre o cupom | -US$ 55,41 |
| 28/04/2040 | Cupom bruto | US$ 213,13 |
| 28/04/2040 | Imposto sobre o cupom | -US$ 55,41 |
| 28/10/2040 | Cupom bruto | US$ 213,13 |
| 28/10/2040 | Imposto sobre o cupom | -US$ 55,41 |
| 28/04/2041 | Cupom bruto | US$ 213,13 |
| 28/04/2041 | Imposto sobre o cupom | -US$ 55,41 |
| 28/10/2041 | Cupom bruto | US$ 213,13 |
| 28/10/2041 | Imposto sobre o cupom | -US$ 55,41 |
| 28/10/2041 | Reembolso do nominal | US$ 11.000,00 |
| 28/10/2041 | Imposto sobre ganho de capital | -US$ 475,90 |
| Ganho líquido no vencimento | US$ 6.093,00 | |
É a soma de todos os movimentos: US$ 17.660,02 recebidos (cupons, reembolso, crédito de imposto sobre os juros corridos) menos US$ 11.567,02 pagos (preço, juros corridos, comissões e impostos) = US$ 6.093,00. É quanto você ganha em euros, após impostos, se mantiver o título até o vencimento; se for negativo, você perde dinheiro.
Como é calculado
- Os juros corridos seguem a convenção ACT/ACT ICMA: quem compra paga os juros corridos brutos e recebe o crédito do imposto retido sobre essa parte do cupom.
- Impostos do regime administrado italiano, 26% sobre cupons e ganho de capital (12,5% para títulos públicos e supranacionais, 26% para os demais). As comissões entram no custo de compra. Não são considerados o imposto de selo e o deságio de emissão.
- Os rendimentos são taxas anuais compostas (TIR) dos fluxos de caixa, dias corridos/365, com o título mantido até o vencimento e sem reinvestimento dos cupons.