IADB FX 4.375% JAN44 USD

US4581X0CE61Estados UnidosInter-American Development BankCorporativosMOT

Último preço
86,57
em 13/10/2026
Rendimento bruto
5,68%
Rendimento líquido
4,24%
Vencimento
24/01/2044
17 a 3 m
Simulação apenas para fins informativos e educativos, calculada automaticamente com os valores inseridos. Não é consultoria financeira nem recomendação ou oferta de compra ou venda. Preços e dados podem estar incorretos ou desatualizados: confira sempre com seu intermediário e com a documentação do título e, se necessário, consulte um consultor autorizado.

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USD

Último preço: 86,57 em 13/10/2026

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Valor de liquidação
US$ 9.606,89
Ganho líquido no vencimento
US$ 7.241,46
Rendimento líquido
4,24%
Rendimento bruto
5,67%

Dados da operação

Data de liquidação
19/10/2026
Preço de compra (limpo)
86,57
Valor nominal
11.000
Valor limpo
US$ 9.522,70
Juros corridos brutos
US$ 113,77
Crédito de imposto sobre os juros corridos
-US$ 29,58
Comissões
US$ 0,00
Valor de liquidação
US$ 9.606,89

Rendimentos e duration

BrutoLíquidoLíquido sem imposto sobre ganho de capital
Rendimento anual5,67%4,24%4,40%
Duration modificada11,1111,7411,67

A última coluna vale se o ganho de capital for compensado por perdas anteriores.

Resultado no vencimento

Cupons brutos
US$ 8.422,05
Impostos sobre os cupons
-US$ 2.189,60
Reembolso do nominal
US$ 11.000,00
Ganho de capital
US$ 1.477,30
Imposto sobre ganho de capital
-US$ 384,10
Ganho líquido no vencimento
US$ 7.241,46

Fluxos de caixa

DataDescriçãoValor
19/10/2026Pagamento do preço-US$ 9.522,70
19/10/2026Juros corridos brutos-US$ 113,77
19/10/2026Crédito de imposto sobre os juros corridosUS$ 29,58
24/01/2027Cupom brutoUS$ 240,63
24/01/2027Imposto sobre o cupom-US$ 62,56
24/07/2027Cupom brutoUS$ 240,63
24/07/2027Imposto sobre o cupom-US$ 62,56
24/01/2028Cupom brutoUS$ 240,63
24/01/2028Imposto sobre o cupom-US$ 62,56
24/07/2028Cupom brutoUS$ 240,63
24/07/2028Imposto sobre o cupom-US$ 62,56
24/01/2029Cupom brutoUS$ 240,63
24/01/2029Imposto sobre o cupom-US$ 62,56
24/07/2029Cupom brutoUS$ 240,63
24/07/2029Imposto sobre o cupom-US$ 62,56
24/01/2030Cupom brutoUS$ 240,63
24/01/2030Imposto sobre o cupom-US$ 62,56
24/07/2030Cupom brutoUS$ 240,63
24/07/2030Imposto sobre o cupom-US$ 62,56
24/01/2031Cupom brutoUS$ 240,63
24/01/2031Imposto sobre o cupom-US$ 62,56
24/07/2031Cupom brutoUS$ 240,63
24/07/2031Imposto sobre o cupom-US$ 62,56
24/01/2032Cupom brutoUS$ 240,63
24/01/2032Imposto sobre o cupom-US$ 62,56
24/07/2032Cupom brutoUS$ 240,63
24/07/2032Imposto sobre o cupom-US$ 62,56
24/01/2033Cupom brutoUS$ 240,63
24/01/2033Imposto sobre o cupom-US$ 62,56
24/07/2033Cupom brutoUS$ 240,63
24/07/2033Imposto sobre o cupom-US$ 62,56
24/01/2034Cupom brutoUS$ 240,63
24/01/2034Imposto sobre o cupom-US$ 62,56
24/07/2034Cupom brutoUS$ 240,63
24/07/2034Imposto sobre o cupom-US$ 62,56
24/01/2035Cupom brutoUS$ 240,63
24/01/2035Imposto sobre o cupom-US$ 62,56
24/07/2035Cupom brutoUS$ 240,63
24/07/2035Imposto sobre o cupom-US$ 62,56
24/01/2036Cupom brutoUS$ 240,63
24/01/2036Imposto sobre o cupom-US$ 62,56
24/07/2036Cupom brutoUS$ 240,63
24/07/2036Imposto sobre o cupom-US$ 62,56
24/01/2037Cupom brutoUS$ 240,63
24/01/2037Imposto sobre o cupom-US$ 62,56
24/07/2037Cupom brutoUS$ 240,63
24/07/2037Imposto sobre o cupom-US$ 62,56
24/01/2038Cupom brutoUS$ 240,63
24/01/2038Imposto sobre o cupom-US$ 62,56
24/07/2038Cupom brutoUS$ 240,63
24/07/2038Imposto sobre o cupom-US$ 62,56
24/01/2039Cupom brutoUS$ 240,63
24/01/2039Imposto sobre o cupom-US$ 62,56
24/07/2039Cupom brutoUS$ 240,63
24/07/2039Imposto sobre o cupom-US$ 62,56
24/01/2040Cupom brutoUS$ 240,63
24/01/2040Imposto sobre o cupom-US$ 62,56
24/07/2040Cupom brutoUS$ 240,63
24/07/2040Imposto sobre o cupom-US$ 62,56
24/01/2041Cupom brutoUS$ 240,63
24/01/2041Imposto sobre o cupom-US$ 62,56
24/07/2041Cupom brutoUS$ 240,63
24/07/2041Imposto sobre o cupom-US$ 62,56
24/01/2042Cupom brutoUS$ 240,63
24/01/2042Imposto sobre o cupom-US$ 62,56
24/07/2042Cupom brutoUS$ 240,63
24/07/2042Imposto sobre o cupom-US$ 62,56
24/01/2043Cupom brutoUS$ 240,63
24/01/2043Imposto sobre o cupom-US$ 62,56
24/07/2043Cupom brutoUS$ 240,63
24/07/2043Imposto sobre o cupom-US$ 62,56
24/01/2044Cupom brutoUS$ 240,63
24/01/2044Imposto sobre o cupom-US$ 62,56
24/01/2044Reembolso do nominalUS$ 11.000,00
24/01/2044Imposto sobre ganho de capital-US$ 384,10
Ganho líquido no vencimentoUS$ 7.241,46

É a soma de todos os movimentos: US$ 19.451,63 recebidos (cupons, reembolso, crédito de imposto sobre os juros corridos) menos US$ 12.210,17 pagos (preço, juros corridos, comissões e impostos) = US$ 7.241,46. É quanto você ganha em euros, após impostos, se mantiver o título até o vencimento; se for negativo, você perde dinheiro.

Como é calculado

  • Os juros corridos seguem a convenção ACT/ACT ICMA: quem compra paga os juros corridos brutos e recebe o crédito do imposto retido sobre essa parte do cupom.
  • Impostos do regime administrado italiano, 26% sobre cupons e ganho de capital (12,5% para títulos públicos e supranacionais, 26% para os demais). As comissões entram no custo de compra. Não são considerados o imposto de selo e o deságio de emissão.
  • Os rendimentos são taxas anuais compostas (TIR) dos fluxos de caixa, dias corridos/365, com o título mantido até o vencimento e sem reinvestimento dos cupons.