IADB FX 4.375% JUL34 USD

US4581X0EP90Estados UnidosInter-American Development BankCorporativosMOT

Último preço
94,71
em 13/10/2026
Rendimento bruto
5,28%
Rendimento líquido
3,92%
Vencimento
17/07/2034
7 a 9 m
Simulação apenas para fins informativos e educativos, calculada automaticamente com os valores inseridos. Não é consultoria financeira nem recomendação ou oferta de compra ou venda. Preços e dados podem estar incorretos ou desatualizados: confira sempre com seu intermediário e com a documentação do título e, se necessário, consulte um consultor autorizado.

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USD

Último preço: 94,71 em 13/10/2026

Comissões
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€
€

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Os valores estão em USD, a moeda do título: os efeitos do câmbio (e sua tributação) não são considerados.
Valor de liquidação
US$ 9.553,69
Ganho líquido no vencimento
US$ 2.898,69
Rendimento líquido
3,92%
Rendimento bruto
5,28%

Dados da operação

Data de liquidação
19/10/2026
Preço de compra (limpo)
94,71
Valor nominal
10.000
Valor limpo
US$ 9.471,00
Juros corridos brutos
US$ 111,75
Crédito de imposto sobre os juros corridos
-US$ 29,06
Comissões
US$ 0,00
Valor de liquidação
US$ 9.553,69

Rendimentos e duration

BrutoLíquidoLíquido sem imposto sobre ganho de capital
Rendimento anual5,28%3,92%4,08%
Duration modificada6,226,366,34

A última coluna vale se o ganho de capital for compensado por perdas anteriores.

Resultado no vencimento

Cupons brutos
US$ 3.500,00
Impostos sobre os cupons
-US$ 910,08
Reembolso do nominal
US$ 10.000,00
Ganho de capital
US$ 529,00
Imposto sobre ganho de capital
-US$ 137,54
Ganho líquido no vencimento
US$ 2.898,69

Fluxos de caixa

DataDescriçãoValor
19/10/2026Pagamento do preço-US$ 9.471,00
19/10/2026Juros corridos brutos-US$ 111,75
19/10/2026Crédito de imposto sobre os juros corridosUS$ 29,06
17/01/2027Cupom brutoUS$ 218,75
17/01/2027Imposto sobre o cupom-US$ 56,88
17/07/2027Cupom brutoUS$ 218,75
17/07/2027Imposto sobre o cupom-US$ 56,88
17/01/2028Cupom brutoUS$ 218,75
17/01/2028Imposto sobre o cupom-US$ 56,88
17/07/2028Cupom brutoUS$ 218,75
17/07/2028Imposto sobre o cupom-US$ 56,88
17/01/2029Cupom brutoUS$ 218,75
17/01/2029Imposto sobre o cupom-US$ 56,88
17/07/2029Cupom brutoUS$ 218,75
17/07/2029Imposto sobre o cupom-US$ 56,88
17/01/2030Cupom brutoUS$ 218,75
17/01/2030Imposto sobre o cupom-US$ 56,88
17/07/2030Cupom brutoUS$ 218,75
17/07/2030Imposto sobre o cupom-US$ 56,88
17/01/2031Cupom brutoUS$ 218,75
17/01/2031Imposto sobre o cupom-US$ 56,88
17/07/2031Cupom brutoUS$ 218,75
17/07/2031Imposto sobre o cupom-US$ 56,88
17/01/2032Cupom brutoUS$ 218,75
17/01/2032Imposto sobre o cupom-US$ 56,88
17/07/2032Cupom brutoUS$ 218,75
17/07/2032Imposto sobre o cupom-US$ 56,88
17/01/2033Cupom brutoUS$ 218,75
17/01/2033Imposto sobre o cupom-US$ 56,88
17/07/2033Cupom brutoUS$ 218,75
17/07/2033Imposto sobre o cupom-US$ 56,88
17/01/2034Cupom brutoUS$ 218,75
17/01/2034Imposto sobre o cupom-US$ 56,88
17/07/2034Cupom brutoUS$ 218,75
17/07/2034Imposto sobre o cupom-US$ 56,88
17/07/2034Reembolso do nominalUS$ 10.000,00
17/07/2034Imposto sobre ganho de capital-US$ 137,54
Ganho líquido no vencimentoUS$ 2.898,69

É a soma de todos os movimentos: US$ 13.529,06 recebidos (cupons, reembolso, crédito de imposto sobre os juros corridos) menos US$ 10.630,37 pagos (preço, juros corridos, comissões e impostos) = US$ 2.898,69. É quanto você ganha em euros, após impostos, se mantiver o título até o vencimento; se for negativo, você perde dinheiro.

Como é calculado

  • Os juros corridos seguem a convenção ACT/ACT ICMA: quem compra paga os juros corridos brutos e recebe o crédito do imposto retido sobre essa parte do cupom.
  • Impostos do regime administrado italiano, 26% sobre cupons e ganho de capital (12,5% para títulos públicos e supranacionais, 26% para os demais). As comissões entram no custo de compra. Não são considerados o imposto de selo e o deságio de emissão.
  • Os rendimentos são taxas anuais compostas (TIR) dos fluxos de caixa, dias corridos/365, com o título mantido até o vencimento e sem reinvestimento dos cupons.