WORLD BANK SUSTAINABLEFX 4.375% AUG35USD

US459056RA75SupranacionalInternational Bank for Reconstruction and DevelopmentSupranacionaisHi-MTF · MOT

Último preço
93,86
em 13/10/2026
Rendimento bruto
5,32%
Rendimento líquido
4,66%
Vencimento
27/08/2035
8 a 10 m
Simulação apenas para fins informativos e educativos, calculada automaticamente com os valores inseridos. Não é consultoria financeira nem recomendação ou oferta de compra ou venda. Preços e dados podem estar incorretos ou desatualizados: confira sempre com seu intermediário e com a documentação do título e, se necessário, consulte um consultor autorizado.

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USD

Último preço: 93,86 em 13/10/2026

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Valor de liquidação
US$ 9.441,13
Ganho líquido no vencimento
US$ 3.927,50
Rendimento líquido
4,66%
Rendimento bruto
5,32%

Dados da operação

Data de liquidação
19/10/2026
Preço de compra (limpo)
93,86
Valor nominal
10.000
Valor limpo
US$ 9.386,00
Juros corridos brutos
US$ 63,01
Crédito de imposto sobre os juros corridos
-US$ 7,88
Comissões
US$ 0,00
Valor de liquidação
US$ 9.441,13

Rendimentos e duration

BrutoLíquidoLíquido sem imposto sobre ganho de capital
Rendimento anual5,32%4,66%4,73%
Duration modificada6,977,057,04

A última coluna vale se o ganho de capital for compensado por perdas anteriores.

Resultado no vencimento

Cupons brutos
US$ 3.937,50
Impostos sobre os cupons
-US$ 492,12
Reembolso do nominal
US$ 10.000,00
Ganho de capital
US$ 614,00
Imposto sobre ganho de capital
-US$ 76,75
Ganho líquido no vencimento
US$ 3.927,50

Fluxos de caixa

DataDescriçãoValor
19/10/2026Pagamento do preço-US$ 9.386,00
19/10/2026Juros corridos brutos-US$ 63,01
19/10/2026Crédito de imposto sobre os juros corridosUS$ 7,88
27/02/2027Cupom brutoUS$ 218,75
27/02/2027Imposto sobre o cupom-US$ 27,34
27/08/2027Cupom brutoUS$ 218,75
27/08/2027Imposto sobre o cupom-US$ 27,34
27/02/2028Cupom brutoUS$ 218,75
27/02/2028Imposto sobre o cupom-US$ 27,34
27/08/2028Cupom brutoUS$ 218,75
27/08/2028Imposto sobre o cupom-US$ 27,34
27/02/2029Cupom brutoUS$ 218,75
27/02/2029Imposto sobre o cupom-US$ 27,34
27/08/2029Cupom brutoUS$ 218,75
27/08/2029Imposto sobre o cupom-US$ 27,34
27/02/2030Cupom brutoUS$ 218,75
27/02/2030Imposto sobre o cupom-US$ 27,34
27/08/2030Cupom brutoUS$ 218,75
27/08/2030Imposto sobre o cupom-US$ 27,34
27/02/2031Cupom brutoUS$ 218,75
27/02/2031Imposto sobre o cupom-US$ 27,34
27/08/2031Cupom brutoUS$ 218,75
27/08/2031Imposto sobre o cupom-US$ 27,34
27/02/2032Cupom brutoUS$ 218,75
27/02/2032Imposto sobre o cupom-US$ 27,34
27/08/2032Cupom brutoUS$ 218,75
27/08/2032Imposto sobre o cupom-US$ 27,34
27/02/2033Cupom brutoUS$ 218,75
27/02/2033Imposto sobre o cupom-US$ 27,34
27/08/2033Cupom brutoUS$ 218,75
27/08/2033Imposto sobre o cupom-US$ 27,34
27/02/2034Cupom brutoUS$ 218,75
27/02/2034Imposto sobre o cupom-US$ 27,34
27/08/2034Cupom brutoUS$ 218,75
27/08/2034Imposto sobre o cupom-US$ 27,34
27/02/2035Cupom brutoUS$ 218,75
27/02/2035Imposto sobre o cupom-US$ 27,34
27/08/2035Cupom brutoUS$ 218,75
27/08/2035Imposto sobre o cupom-US$ 27,34
27/08/2035Reembolso do nominalUS$ 10.000,00
27/08/2035Imposto sobre ganho de capital-US$ 76,75
Ganho líquido no vencimentoUS$ 3.927,50

É a soma de todos os movimentos: US$ 13.945,38 recebidos (cupons, reembolso, crédito de imposto sobre os juros corridos) menos US$ 10.017,88 pagos (preço, juros corridos, comissões e impostos) = US$ 3.927,50. É quanto você ganha em euros, após impostos, se mantiver o título até o vencimento; se for negativo, você perde dinheiro.

Como é calculado

  • Os juros corridos seguem a convenção ACT/ACT ICMA: quem compra paga os juros corridos brutos e recebe o crédito do imposto retido sobre essa parte do cupom.
  • Impostos do regime administrado italiano, 12,5% sobre cupons e ganho de capital (12,5% para títulos públicos e supranacionais, 26% para os demais). As comissões entram no custo de compra. Não são considerados o imposto de selo e o deságio de emissão.
  • Os rendimentos são taxas anuais compostas (TIR) dos fluxos de caixa, dias corridos/365, com o título mantido até o vencimento e sem reinvestimento dos cupons.