WORLD BANK SUSTAINABLE TF 0,75% AG30 USD
US459058JG93International Bank for Reconstruction and DevelopmentSupranacionaisHi-MTF · MOT
- Último preço
- 85,71
- em 16/10/2026
- Rendimento bruto
- 4,92%
- Rendimento líquido
- 4,34%
- Vencimento
- 26/08/2030
- 3 a 10 m
Simulação apenas para fins informativos e educativos, calculada automaticamente com os valores inseridos. Não é consultoria financeira nem recomendação ou oferta de compra ou venda. Preços e dados podem estar incorretos ou desatualizados: confira sempre com seu intermediário e com a documentação do título e, se necessário, consulte um consultor autorizado.
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Os valores estão em USD, a moeda do título: os efeitos do câmbio (e sua tributação) não são considerados.
- Valor de liquidação
- US$ 9.438,89
- Ganho líquido no vencimento
- US$ 1.653,34
- Rendimento líquido
- 4,33%
- Rendimento bruto
- 4,92%
Dados da operação
- Data de liquidação
- 20/10/2026
- Preço de compra (limpo)
- 85,71
- Valor nominal
- 11.000
- Valor limpo
- US$ 9.428,10
- Juros corridos brutos
- US$ 12,33
- Crédito de imposto sobre os juros corridos
- -US$ 1,54
- Comissões
- US$ 0,00
- Valor de liquidação
- US$ 9.438,89
Rendimentos e duration
| Bruto | Líquido | Líquido sem imposto sobre ganho de capital | |
|---|---|---|---|
| Rendimento anual | 4,92% | 4,33% | 4,82% |
| Duration modificada | 3,62 | 3,64 | 3,62 |
A última coluna vale se o ganho de capital for compensado por perdas anteriores.
Resultado no vencimento
- Cupons brutos
- US$ 330,00
- Impostos sobre os cupons
- -US$ 41,28
- Reembolso do nominal
- US$ 11.000,00
- Ganho de capital
- US$ 1.571,90
- Imposto sobre ganho de capital
- -US$ 196,49
- Ganho líquido no vencimento
- US$ 1.653,34
Fluxos de caixa
| Data | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Pagamento do preço | -US$ 9.428,10 |
| 20/10/2026 | Juros corridos brutos | -US$ 12,33 |
| 20/10/2026 | Crédito de imposto sobre os juros corridos | US$ 1,54 |
| 26/02/2027 | Cupom bruto | US$ 41,25 |
| 26/02/2027 | Imposto sobre o cupom | -US$ 5,16 |
| 26/08/2027 | Cupom bruto | US$ 41,25 |
| 26/08/2027 | Imposto sobre o cupom | -US$ 5,16 |
| 26/02/2028 | Cupom bruto | US$ 41,25 |
| 26/02/2028 | Imposto sobre o cupom | -US$ 5,16 |
| 26/08/2028 | Cupom bruto | US$ 41,25 |
| 26/08/2028 | Imposto sobre o cupom | -US$ 5,16 |
| 26/02/2029 | Cupom bruto | US$ 41,25 |
| 26/02/2029 | Imposto sobre o cupom | -US$ 5,16 |
| 26/08/2029 | Cupom bruto | US$ 41,25 |
| 26/08/2029 | Imposto sobre o cupom | -US$ 5,16 |
| 26/02/2030 | Cupom bruto | US$ 41,25 |
| 26/02/2030 | Imposto sobre o cupom | -US$ 5,16 |
| 26/08/2030 | Cupom bruto | US$ 41,25 |
| 26/08/2030 | Imposto sobre o cupom | -US$ 5,16 |
| 26/08/2030 | Reembolso do nominal | US$ 11.000,00 |
| 26/08/2030 | Imposto sobre ganho de capital | -US$ 196,49 |
| Ganho líquido no vencimento | US$ 1.653,34 | |
É a soma de todos os movimentos: US$ 11.331,54 recebidos (cupons, reembolso, crédito de imposto sobre os juros corridos) menos US$ 9.678,20 pagos (preço, juros corridos, comissões e impostos) = US$ 1.653,34. É quanto você ganha em euros, após impostos, se mantiver o título até o vencimento; se for negativo, você perde dinheiro.
Como é calculado
- Os juros corridos seguem a convenção ACT/ACT ICMA: quem compra paga os juros corridos brutos e recebe o crédito do imposto retido sobre essa parte do cupom.
- Impostos do regime administrado italiano, 12,5% sobre cupons e ganho de capital (12,5% para títulos públicos e supranacionais, 26% para os demais). As comissões entram no custo de compra. Não são considerados o imposto de selo e o deságio de emissão.
- Os rendimentos são taxas anuais compostas (TIR) dos fluxos de caixa, dias corridos/365, com o título mantido até o vencimento e sem reinvestimento dos cupons.