WORLD BANK SUSTAIN FX 3.5% OCT30 USD
US459058LY71International Bank for Reconstruction and DevelopmentSupranacionaisMOT
- Último preço
- 94,80
- em 15/10/2026
- Rendimento bruto
- 5,00%
- Rendimento líquido
- 4,38%
- Vencimento
- 28/10/2030
- 4 a
O emissor pode reembolsar o título antes do vencimento (call): rendimentos e simulação são calculados até o vencimento, não até a data da call, e podem ser diferentes se o título for reembolsado antes.
Simulação apenas para fins informativos e educativos, calculada automaticamente com os valores inseridos. Não é consultoria financeira nem recomendação ou oferta de compra ou venda. Preços e dados podem estar incorretos ou desatualizados: confira sempre com seu intermediário e com a documentação do título e, se necessário, consulte um consultor autorizado.
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Os valores estão em USD, a moeda do título: os efeitos do câmbio (e sua tributação) não são considerados.
- Valor de liquidação
- US$ 9.626,43
- Ganho líquido no vencimento
- US$ 1.686,65
- Rendimento líquido
- 4,38%
- Rendimento bruto
- 5,00%
Dados da operação
- Data de liquidação
- 20/10/2026
- Preço de compra (limpo)
- 94,80
- Valor nominal
- 10.000
- Valor limpo
- US$ 9.480,00
- Juros corridos brutos
- US$ 167,35
- Crédito de imposto sobre os juros corridos
- -US$ 20,92
- Comissões
- US$ 0,00
- Valor de liquidação
- US$ 9.626,43
Rendimentos e duration
| Bruto | Líquido | Líquido sem imposto sobre ganho de capital | |
|---|---|---|---|
| Rendimento anual | 5,00% | 4,38% | 4,54% |
| Duration modificada | 3,54 | 3,56 | 3,56 |
A última coluna vale se o ganho de capital for compensado por perdas anteriores.
Resultado no vencimento
- Cupons brutos
- US$ 1.575,00
- Impostos sobre os cupons
- -US$ 196,92
- Reembolso do nominal
- US$ 10.000,00
- Ganho de capital
- US$ 520,00
- Imposto sobre ganho de capital
- -US$ 65,00
- Ganho líquido no vencimento
- US$ 1.686,65
Fluxos de caixa
| Data | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Pagamento do preço | -US$ 9.480,00 |
| 20/10/2026 | Juros corridos brutos | -US$ 167,35 |
| 20/10/2026 | Crédito de imposto sobre os juros corridos | US$ 20,92 |
| 28/10/2026 | Cupom bruto | US$ 175,00 |
| 28/10/2026 | Imposto sobre o cupom | -US$ 21,88 |
| 28/04/2027 | Cupom bruto | US$ 175,00 |
| 28/04/2027 | Imposto sobre o cupom | -US$ 21,88 |
| 28/10/2027 | Cupom bruto | US$ 175,00 |
| 28/10/2027 | Imposto sobre o cupom | -US$ 21,88 |
| 28/04/2028 | Cupom bruto | US$ 175,00 |
| 28/04/2028 | Imposto sobre o cupom | -US$ 21,88 |
| 28/10/2028 | Cupom bruto | US$ 175,00 |
| 28/10/2028 | Imposto sobre o cupom | -US$ 21,88 |
| 28/04/2029 | Cupom bruto | US$ 175,00 |
| 28/04/2029 | Imposto sobre o cupom | -US$ 21,88 |
| 28/10/2029 | Cupom bruto | US$ 175,00 |
| 28/10/2029 | Imposto sobre o cupom | -US$ 21,88 |
| 28/04/2030 | Cupom bruto | US$ 175,00 |
| 28/04/2030 | Imposto sobre o cupom | -US$ 21,88 |
| 28/10/2030 | Cupom bruto | US$ 175,00 |
| 28/10/2030 | Imposto sobre o cupom | -US$ 21,88 |
| 28/10/2030 | Reembolso do nominal | US$ 10.000,00 |
| 28/10/2030 | Imposto sobre ganho de capital | -US$ 65,00 |
| Ganho líquido no vencimento | US$ 1.686,65 | |
É a soma de todos os movimentos: US$ 11.595,92 recebidos (cupons, reembolso, crédito de imposto sobre os juros corridos) menos US$ 9.909,27 pagos (preço, juros corridos, comissões e impostos) = US$ 1.686,65. É quanto você ganha em euros, após impostos, se mantiver o título até o vencimento; se for negativo, você perde dinheiro.
Como é calculado
- Os juros corridos seguem a convenção ACT/ACT ICMA: quem compra paga os juros corridos brutos e recebe o crédito do imposto retido sobre essa parte do cupom.
- Impostos do regime administrado italiano, 12,5% sobre cupons e ganho de capital (12,5% para títulos públicos e supranacionais, 26% para os demais). As comissões entram no custo de compra. Não são considerados o imposto de selo e o deságio de emissão.
- Os rendimentos são taxas anuais compostas (TIR) dos fluxos de caixa, dias corridos/365, com o título mantido até o vencimento e sem reinvestimento dos cupons.