KFW FX 3.5% AUG27 USD
US500769KG83
Kreditanstalt für WiederaufbauCorporativosMOT
- Último preço
- 98,92
- em 13/10/2026
- Rendimento bruto
- 4,84%
- Rendimento líquido
- 3,57%
- Vencimento
- 27/08/2027
- 10 m
O emissor pode reembolsar o título antes do vencimento (call): rendimentos e simulação são calculados até o vencimento, não até a data da call, e podem ser diferentes se o título for reembolsado antes.
Simulação apenas para fins informativos e educativos, calculada automaticamente com os valores inseridos. Não é consultoria financeira nem recomendação ou oferta de compra ou venda. Preços e dados podem estar incorretos ou desatualizados: confira sempre com seu intermediário e com a documentação do título e, se necessário, consulte um consultor autorizado.
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Os valores estão em USD, a moeda do título: os efeitos do câmbio (e sua tributação) não são considerados.
- Valor de liquidação
- US$ 9.929,60
- Ganho líquido no vencimento
- US$ 301,40
- Rendimento líquido
- 3,59%
- Rendimento bruto
- 4,86%
Dados da operação
- Data de liquidação
- 19/10/2026
- Preço de compra (limpo)
- 98,92
- Valor nominal
- 10.000
- Valor limpo
- US$ 9.892,30
- Juros corridos brutos
- US$ 50,41
- Crédito de imposto sobre os juros corridos
- -US$ 13,11
- Comissões
- US$ 0,00
- Valor de liquidação
- US$ 9.929,60
Rendimentos e duration
| Bruto | Líquido | Líquido sem imposto sobre ganho de capital | |
|---|---|---|---|
| Rendimento anual | 4,86% | 3,59% | 3,92% |
| Duration modificada | 0,81 | 0,82 | 0,81 |
A última coluna vale se o ganho de capital for compensado por perdas anteriores.
Resultado no vencimento
- Cupons brutos
- US$ 350,00
- Impostos sobre os cupons
- -US$ 91,00
- Reembolso do nominal
- US$ 10.000,00
- Ganho de capital
- US$ 107,70
- Imposto sobre ganho de capital
- -US$ 28,00
- Ganho líquido no vencimento
- US$ 301,40
Fluxos de caixa
| Data | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Pagamento do preço | -US$ 9.892,30 |
| 19/10/2026 | Juros corridos brutos | -US$ 50,41 |
| 19/10/2026 | Crédito de imposto sobre os juros corridos | US$ 13,11 |
| 27/02/2027 | Cupom bruto | US$ 175,00 |
| 27/02/2027 | Imposto sobre o cupom | -US$ 45,50 |
| 27/08/2027 | Cupom bruto | US$ 175,00 |
| 27/08/2027 | Imposto sobre o cupom | -US$ 45,50 |
| 27/08/2027 | Reembolso do nominal | US$ 10.000,00 |
| 27/08/2027 | Imposto sobre ganho de capital | -US$ 28,00 |
| Ganho líquido no vencimento | US$ 301,40 | |
É a soma de todos os movimentos: US$ 10.363,11 recebidos (cupons, reembolso, crédito de imposto sobre os juros corridos) menos US$ 10.061,71 pagos (preço, juros corridos, comissões e impostos) = US$ 301,40. É quanto você ganha em euros, após impostos, se mantiver o título até o vencimento; se for negativo, você perde dinheiro.
Como é calculado
- Os juros corridos seguem a convenção ACT/ACT ICMA: quem compra paga os juros corridos brutos e recebe o crédito do imposto retido sobre essa parte do cupom.
- Impostos do regime administrado italiano, 26% sobre cupons e ganho de capital (12,5% para títulos públicos e supranacionais, 26% para os demais). As comissões entram no custo de compra. Não são considerados o imposto de selo e o deságio de emissão.
- Os rendimentos são taxas anuais compostas (TIR) dos fluxos de caixa, dias corridos/365, com o título mantido até o vencimento e sem reinvestimento dos cupons.