POLAND TF 5,5% NV27 CALL USD
US857524AD47
MINISTERSTWO FINANSÓWCorporativosMOT
- Último preço
- 100,70
- em 14/10/2026
- Rendimento bruto
- 4,88%
- Rendimento líquido
- 3,43%
- Vencimento
- 16/11/2027
- 1 a 1 m
Simulação apenas para fins informativos e educativos, calculada automaticamente com os valores inseridos. Não é consultoria financeira nem recomendação ou oferta de compra ou venda. Preços e dados podem estar incorretos ou desatualizados: confira sempre com seu intermediário e com a documentação do título e, se necessário, consulte um consultor autorizado.
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Os valores estão em USD, a moeda do título: os efeitos do câmbio (e sua tributação) não são considerados.
- Valor de liquidação
- US$ 9.215,29
- Ganho líquido no vencimento
- US$ 334,16
- Rendimento líquido
- 3,43%
- Rendimento bruto
- 4,88%
Dados da operação
- Data de liquidação
- 16/10/2026
- Preço de compra (limpo)
- 100,70
- Valor nominal
- 9.000
- Valor limpo
- US$ 9.063,00
- Juros corridos brutos
- US$ 205,80
- Crédito de imposto sobre os juros corridos
- -US$ 53,51
- Comissões
- US$ 0,00
- Valor de liquidação
- US$ 9.215,29
Rendimentos e duration
| Bruto | Líquido | Líquido sem imposto sobre ganho de capital | |
|---|---|---|---|
| Rendimento anual | 4,88% | 3,43% | 3,43% |
| Duration modificada | 1,00 | 1,01 | 1,01 |
A última coluna vale se o ganho de capital for compensado por perdas anteriores.
Resultado no vencimento
- Cupons brutos
- US$ 742,50
- Impostos sobre os cupons
- -US$ 193,05
- Reembolso do nominal
- US$ 9.000,00
- Perda de capital
- -US$ 63,00
- Imposto sobre ganho de capital
- -US$ 0,00
- Ganho líquido no vencimento
- US$ 334,16
Sem imposto: na Itália a perda pode compensar ganhos dos quatro anos seguintes.
Fluxos de caixa
| Data | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 16/10/2026 | Pagamento do preço | -US$ 9.063,00 |
| 16/10/2026 | Juros corridos brutos | -US$ 205,80 |
| 16/10/2026 | Crédito de imposto sobre os juros corridos | US$ 53,51 |
| 16/11/2026 | Cupom bruto | US$ 247,50 |
| 16/11/2026 | Imposto sobre o cupom | -US$ 64,35 |
| 16/05/2027 | Cupom bruto | US$ 247,50 |
| 16/05/2027 | Imposto sobre o cupom | -US$ 64,35 |
| 16/11/2027 | Cupom bruto | US$ 247,50 |
| 16/11/2027 | Imposto sobre o cupom | -US$ 64,35 |
| 16/11/2027 | Reembolso do nominal | US$ 9.000,00 |
| Ganho líquido no vencimento | US$ 334,16 | |
É a soma de todos os movimentos: US$ 9.796,01 recebidos (cupons, reembolso, crédito de imposto sobre os juros corridos) menos US$ 9.461,85 pagos (preço, juros corridos, comissões e impostos) = US$ 334,16. É quanto você ganha em euros, após impostos, se mantiver o título até o vencimento; se for negativo, você perde dinheiro.
Como é calculado
- Os juros corridos seguem a convenção ACT/ACT ICMA: quem compra paga os juros corridos brutos e recebe o crédito do imposto retido sobre essa parte do cupom.
- Impostos do regime administrado italiano, 26% sobre cupons e ganho de capital (12,5% para títulos públicos e supranacionais, 26% para os demais). As comissões entram no custo de compra. Não são considerados o imposto de selo e o deságio de emissão.
- Os rendimentos são taxas anuais compostas (TIR) dos fluxos de caixa, dias corridos/365, com o título mantido até o vencimento e sem reinvestimento dos cupons.