POLAND FX 4.625% APR31 CALL USD

US857524AJ17PolôniaMINISTERSTWO FINANSÓWCorporativosHi-MTF · MOT

Último preço
96,64
em 13/10/2026
Rendimento bruto
5,55%
Rendimento líquido
4,11%
Vencimento
14/04/2031
4 a 6 m
O emissor pode reembolsar o título antes do vencimento (call): rendimentos e simulação são calculados até o vencimento, não até a data da call, e podem ser diferentes se o título for reembolsado antes.
Simulação apenas para fins informativos e educativos, calculada automaticamente com os valores inseridos. Não é consultoria financeira nem recomendação ou oferta de compra ou venda. Preços e dados podem estar incorretos ou desatualizados: confira sempre com seu intermediário e com a documentação do título e, se necessário, consulte um consultor autorizado.

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USD

Último preço: 96,64 em 13/10/2026

Comissões
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€
€

Percentual sobre o valor da ordem, com mínimo e máximo em euros (máximo vazio = sem limite). Para uma comissão fixa, informe só o mínimo.

Os valores estão em USD, a moeda do título: os efeitos do câmbio (e sua tributação) não são considerados.
Valor de liquidação
US$ 9.669,64
Ganho líquido no vencimento
US$ 1.783,08
Rendimento líquido
4,11%
Rendimento bruto
5,55%

Dados da operação

Data de liquidação
20/10/2026
Preço de compra (limpo)
96,64
Valor nominal
10.000
Valor limpo
US$ 9.664,00
Juros corridos brutos
US$ 7,62
Crédito de imposto sobre os juros corridos
-US$ 1,98
Comissões
US$ 0,00
Valor de liquidação
US$ 9.669,64

Rendimentos e duration

BrutoLíquidoLíquido sem imposto sobre ganho de capital
Rendimento anual5,55%4,11%4,30%
Duration modificada3,883,943,93

A última coluna vale se o ganho de capital for compensado por perdas anteriores.

Resultado no vencimento

Cupons brutos
US$ 2.081,25
Impostos sobre os cupons
-US$ 541,17
Reembolso do nominal
US$ 10.000,00
Ganho de capital
US$ 336,00
Imposto sobre ganho de capital
-US$ 87,36
Ganho líquido no vencimento
US$ 1.783,08

Fluxos de caixa

DataDescriçãoValor
20/10/2026Pagamento do preço-US$ 9.664,00
20/10/2026Juros corridos brutos-US$ 7,62
20/10/2026Crédito de imposto sobre os juros corridosUS$ 1,98
14/04/2027Cupom brutoUS$ 231,25
14/04/2027Imposto sobre o cupom-US$ 60,13
14/10/2027Cupom brutoUS$ 231,25
14/10/2027Imposto sobre o cupom-US$ 60,13
14/04/2028Cupom brutoUS$ 231,25
14/04/2028Imposto sobre o cupom-US$ 60,13
14/10/2028Cupom brutoUS$ 231,25
14/10/2028Imposto sobre o cupom-US$ 60,13
14/04/2029Cupom brutoUS$ 231,25
14/04/2029Imposto sobre o cupom-US$ 60,13
14/10/2029Cupom brutoUS$ 231,25
14/10/2029Imposto sobre o cupom-US$ 60,13
14/04/2030Cupom brutoUS$ 231,25
14/04/2030Imposto sobre o cupom-US$ 60,13
14/10/2030Cupom brutoUS$ 231,25
14/10/2030Imposto sobre o cupom-US$ 60,13
14/04/2031Cupom brutoUS$ 231,25
14/04/2031Imposto sobre o cupom-US$ 60,13
14/04/2031Reembolso do nominalUS$ 10.000,00
14/04/2031Imposto sobre ganho de capital-US$ 87,36
Ganho líquido no vencimentoUS$ 1.783,08

É a soma de todos os movimentos: US$ 12.083,23 recebidos (cupons, reembolso, crédito de imposto sobre os juros corridos) menos US$ 10.300,15 pagos (preço, juros corridos, comissões e impostos) = US$ 1.783,08. É quanto você ganha em euros, após impostos, se mantiver o título até o vencimento; se for negativo, você perde dinheiro.

Como é calculado

  • Os juros corridos seguem a convenção ACT/ACT ICMA: quem compra paga os juros corridos brutos e recebe o crédito do imposto retido sobre essa parte do cupom.
  • Impostos do regime administrado italiano, 26% sobre cupons e ganho de capital (12,5% para títulos públicos e supranacionais, 26% para os demais). As comissões entram no custo de compra. Não são considerados o imposto de selo e o deságio de emissão.
  • Os rendimentos são taxas anuais compostas (TIR) dos fluxos de caixa, dias corridos/365, com o título mantido até o vencimento e sem reinvestimento dos cupons.