USA FX 4.75% FEB45 USD

US912810UJ50Estados UnidosUnited States Department of the TreasuryPúblicos estrangeirosEuroTLX · Hi-MTF

Último preço
89,53
em 09/10/2026
Rendimento bruto
5,76%
Rendimento líquido
5,05%
Vencimento
15/02/2045
18 a 4 m
Simulação apenas para fins informativos e educativos, calculada automaticamente com os valores inseridos. Não é consultoria financeira nem recomendação ou oferta de compra ou venda. Preços e dados podem estar incorretos ou desatualizados: confira sempre com seu intermediário e com a documentação do título e, se necessário, consulte um consultor autorizado.

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USD

Último preço: 89,53 em 09/10/2026

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Valor de liquidação
US$ 9.930,30
Ganho líquido no vencimento
US$ 9.383,57
Rendimento líquido
5,05%
Rendimento bruto
5,75%

Dados da operação

Data de liquidação
20/10/2026
Preço de compra (limpo)
89,53
Valor nominal
11.000
Valor limpo
US$ 9.848,30
Juros corridos brutos
US$ 93,71
Crédito de imposto sobre os juros corridos
-US$ 11,71
Comissões
US$ 0,00
Valor de liquidação
US$ 9.930,30

Rendimentos e duration

BrutoLíquidoLíquido sem imposto sobre ganho de capital
Rendimento anual5,75%5,05%5,10%
Duration modificada11,3111,6511,63

A última coluna vale se o ganho de capital for compensado por perdas anteriores.

Resultado no vencimento

Cupons brutos
US$ 9.666,25
Impostos sobre os cupons
-US$ 1.208,42
Reembolso do nominal
US$ 11.000,00
Ganho de capital
US$ 1.151,70
Imposto sobre ganho de capital
-US$ 143,96
Ganho líquido no vencimento
US$ 9.383,57

Fluxos de caixa

DataDescriçãoValor
20/10/2026Pagamento do preço-US$ 9.848,30
20/10/2026Juros corridos brutos-US$ 93,71
20/10/2026Crédito de imposto sobre os juros corridosUS$ 11,71
15/02/2027Cupom brutoUS$ 261,25
15/02/2027Imposto sobre o cupom-US$ 32,66
15/08/2027Cupom brutoUS$ 261,25
15/08/2027Imposto sobre o cupom-US$ 32,66
15/02/2028Cupom brutoUS$ 261,25
15/02/2028Imposto sobre o cupom-US$ 32,66
15/08/2028Cupom brutoUS$ 261,25
15/08/2028Imposto sobre o cupom-US$ 32,66
15/02/2029Cupom brutoUS$ 261,25
15/02/2029Imposto sobre o cupom-US$ 32,66
15/08/2029Cupom brutoUS$ 261,25
15/08/2029Imposto sobre o cupom-US$ 32,66
15/02/2030Cupom brutoUS$ 261,25
15/02/2030Imposto sobre o cupom-US$ 32,66
15/08/2030Cupom brutoUS$ 261,25
15/08/2030Imposto sobre o cupom-US$ 32,66
15/02/2031Cupom brutoUS$ 261,25
15/02/2031Imposto sobre o cupom-US$ 32,66
15/08/2031Cupom brutoUS$ 261,25
15/08/2031Imposto sobre o cupom-US$ 32,66
15/02/2032Cupom brutoUS$ 261,25
15/02/2032Imposto sobre o cupom-US$ 32,66
15/08/2032Cupom brutoUS$ 261,25
15/08/2032Imposto sobre o cupom-US$ 32,66
15/02/2033Cupom brutoUS$ 261,25
15/02/2033Imposto sobre o cupom-US$ 32,66
15/08/2033Cupom brutoUS$ 261,25
15/08/2033Imposto sobre o cupom-US$ 32,66
15/02/2034Cupom brutoUS$ 261,25
15/02/2034Imposto sobre o cupom-US$ 32,66
15/08/2034Cupom brutoUS$ 261,25
15/08/2034Imposto sobre o cupom-US$ 32,66
15/02/2035Cupom brutoUS$ 261,25
15/02/2035Imposto sobre o cupom-US$ 32,66
15/08/2035Cupom brutoUS$ 261,25
15/08/2035Imposto sobre o cupom-US$ 32,66
15/02/2036Cupom brutoUS$ 261,25
15/02/2036Imposto sobre o cupom-US$ 32,66
15/08/2036Cupom brutoUS$ 261,25
15/08/2036Imposto sobre o cupom-US$ 32,66
15/02/2037Cupom brutoUS$ 261,25
15/02/2037Imposto sobre o cupom-US$ 32,66
15/08/2037Cupom brutoUS$ 261,25
15/08/2037Imposto sobre o cupom-US$ 32,66
15/02/2038Cupom brutoUS$ 261,25
15/02/2038Imposto sobre o cupom-US$ 32,66
15/08/2038Cupom brutoUS$ 261,25
15/08/2038Imposto sobre o cupom-US$ 32,66
15/02/2039Cupom brutoUS$ 261,25
15/02/2039Imposto sobre o cupom-US$ 32,66
15/08/2039Cupom brutoUS$ 261,25
15/08/2039Imposto sobre o cupom-US$ 32,66
15/02/2040Cupom brutoUS$ 261,25
15/02/2040Imposto sobre o cupom-US$ 32,66
15/08/2040Cupom brutoUS$ 261,25
15/08/2040Imposto sobre o cupom-US$ 32,66
15/02/2041Cupom brutoUS$ 261,25
15/02/2041Imposto sobre o cupom-US$ 32,66
15/08/2041Cupom brutoUS$ 261,25
15/08/2041Imposto sobre o cupom-US$ 32,66
15/02/2042Cupom brutoUS$ 261,25
15/02/2042Imposto sobre o cupom-US$ 32,66
15/08/2042Cupom brutoUS$ 261,25
15/08/2042Imposto sobre o cupom-US$ 32,66
15/02/2043Cupom brutoUS$ 261,25
15/02/2043Imposto sobre o cupom-US$ 32,66
15/08/2043Cupom brutoUS$ 261,25
15/08/2043Imposto sobre o cupom-US$ 32,66
15/02/2044Cupom brutoUS$ 261,25
15/02/2044Imposto sobre o cupom-US$ 32,66
15/08/2044Cupom brutoUS$ 261,25
15/08/2044Imposto sobre o cupom-US$ 32,66
15/02/2045Cupom brutoUS$ 261,25
15/02/2045Imposto sobre o cupom-US$ 32,66
15/02/2045Reembolso do nominalUS$ 11.000,00
15/02/2045Imposto sobre ganho de capital-US$ 143,96
Ganho líquido no vencimentoUS$ 9.383,57

É a soma de todos os movimentos: US$ 20.677,96 recebidos (cupons, reembolso, crédito de imposto sobre os juros corridos) menos US$ 11.294,39 pagos (preço, juros corridos, comissões e impostos) = US$ 9.383,57. É quanto você ganha em euros, após impostos, se mantiver o título até o vencimento; se for negativo, você perde dinheiro.

Como é calculado

  • Os juros corridos seguem a convenção ACT/ACT ICMA: quem compra paga os juros corridos brutos e recebe o crédito do imposto retido sobre essa parte do cupom.
  • Impostos do regime administrado italiano, 12,5% sobre cupons e ganho de capital (12,5% para títulos públicos e supranacionais, 26% para os demais). As comissões entram no custo de compra. Não são considerados o imposto de selo e o deságio de emissão.
  • Os rendimentos são taxas anuais compostas (TIR) dos fluxos de caixa, dias corridos/365, com o título mantido até o vencimento e sem reinvestimento dos cupons.