USA FX 5% MAY46 USD

US912810UV88Estados UnidosUnited States Department of the TreasuryPúblicos estrangeirosEuroTLX

Último preço
92,10
em 09/10/2026
Rendimento bruto
5,75%
Rendimento líquido
5,04%
Vencimento
15/05/2046
19 a 7 m
Simulação apenas para fins informativos e educativos, calculada automaticamente com os valores inseridos. Não é consultoria financeira nem recomendação ou oferta de compra ou venda. Preços e dados podem estar incorretos ou desatualizados: confira sempre com seu intermediário e com a documentação do título e, se necessário, consulte um consultor autorizado.

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USD

Último preço: 92,10 em 09/10/2026

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Valor de liquidação
US$ 9.960,45
Ganho líquido no vencimento
US$ 9.809,67
Rendimento líquido
5,04%
Rendimento bruto
5,75%

Dados da operação

Data de liquidação
19/10/2026
Preço de compra (limpo)
92,10
Valor nominal
10.600
Valor limpo
US$ 9.762,60
Juros corridos brutos
US$ 226,11
Crédito de imposto sobre os juros corridos
-US$ 28,26
Comissões
US$ 0,00
Valor de liquidação
US$ 9.960,45

Rendimentos e duration

BrutoLíquidoLíquido sem imposto sobre ganho de capital
Rendimento anual5,75%5,04%5,07%
Duration modificada11,4611,8611,84

A última coluna vale se o ganho de capital for compensado por perdas anteriores.

Resultado no vencimento

Cupons brutos
US$ 10.600,00
Impostos sobre os cupons
-US$ 1.325,20
Reembolso do nominal
US$ 10.600,00
Ganho de capital
US$ 837,40
Imposto sobre ganho de capital
-US$ 104,68
Ganho líquido no vencimento
US$ 9.809,67

Fluxos de caixa

DataDescriçãoValor
19/10/2026Pagamento do preço-US$ 9.762,60
19/10/2026Juros corridos brutos-US$ 226,11
19/10/2026Crédito de imposto sobre os juros corridosUS$ 28,26
15/11/2026Cupom brutoUS$ 265,00
15/11/2026Imposto sobre o cupom-US$ 33,13
15/05/2027Cupom brutoUS$ 265,00
15/05/2027Imposto sobre o cupom-US$ 33,13
15/11/2027Cupom brutoUS$ 265,00
15/11/2027Imposto sobre o cupom-US$ 33,13
15/05/2028Cupom brutoUS$ 265,00
15/05/2028Imposto sobre o cupom-US$ 33,13
15/11/2028Cupom brutoUS$ 265,00
15/11/2028Imposto sobre o cupom-US$ 33,13
15/05/2029Cupom brutoUS$ 265,00
15/05/2029Imposto sobre o cupom-US$ 33,13
15/11/2029Cupom brutoUS$ 265,00
15/11/2029Imposto sobre o cupom-US$ 33,13
15/05/2030Cupom brutoUS$ 265,00
15/05/2030Imposto sobre o cupom-US$ 33,13
15/11/2030Cupom brutoUS$ 265,00
15/11/2030Imposto sobre o cupom-US$ 33,13
15/05/2031Cupom brutoUS$ 265,00
15/05/2031Imposto sobre o cupom-US$ 33,13
15/11/2031Cupom brutoUS$ 265,00
15/11/2031Imposto sobre o cupom-US$ 33,13
15/05/2032Cupom brutoUS$ 265,00
15/05/2032Imposto sobre o cupom-US$ 33,13
15/11/2032Cupom brutoUS$ 265,00
15/11/2032Imposto sobre o cupom-US$ 33,13
15/05/2033Cupom brutoUS$ 265,00
15/05/2033Imposto sobre o cupom-US$ 33,13
15/11/2033Cupom brutoUS$ 265,00
15/11/2033Imposto sobre o cupom-US$ 33,13
15/05/2034Cupom brutoUS$ 265,00
15/05/2034Imposto sobre o cupom-US$ 33,13
15/11/2034Cupom brutoUS$ 265,00
15/11/2034Imposto sobre o cupom-US$ 33,13
15/05/2035Cupom brutoUS$ 265,00
15/05/2035Imposto sobre o cupom-US$ 33,13
15/11/2035Cupom brutoUS$ 265,00
15/11/2035Imposto sobre o cupom-US$ 33,13
15/05/2036Cupom brutoUS$ 265,00
15/05/2036Imposto sobre o cupom-US$ 33,13
15/11/2036Cupom brutoUS$ 265,00
15/11/2036Imposto sobre o cupom-US$ 33,13
15/05/2037Cupom brutoUS$ 265,00
15/05/2037Imposto sobre o cupom-US$ 33,13
15/11/2037Cupom brutoUS$ 265,00
15/11/2037Imposto sobre o cupom-US$ 33,13
15/05/2038Cupom brutoUS$ 265,00
15/05/2038Imposto sobre o cupom-US$ 33,13
15/11/2038Cupom brutoUS$ 265,00
15/11/2038Imposto sobre o cupom-US$ 33,13
15/05/2039Cupom brutoUS$ 265,00
15/05/2039Imposto sobre o cupom-US$ 33,13
15/11/2039Cupom brutoUS$ 265,00
15/11/2039Imposto sobre o cupom-US$ 33,13
15/05/2040Cupom brutoUS$ 265,00
15/05/2040Imposto sobre o cupom-US$ 33,13
15/11/2040Cupom brutoUS$ 265,00
15/11/2040Imposto sobre o cupom-US$ 33,13
15/05/2041Cupom brutoUS$ 265,00
15/05/2041Imposto sobre o cupom-US$ 33,13
15/11/2041Cupom brutoUS$ 265,00
15/11/2041Imposto sobre o cupom-US$ 33,13
15/05/2042Cupom brutoUS$ 265,00
15/05/2042Imposto sobre o cupom-US$ 33,13
15/11/2042Cupom brutoUS$ 265,00
15/11/2042Imposto sobre o cupom-US$ 33,13
15/05/2043Cupom brutoUS$ 265,00
15/05/2043Imposto sobre o cupom-US$ 33,13
15/11/2043Cupom brutoUS$ 265,00
15/11/2043Imposto sobre o cupom-US$ 33,13
15/05/2044Cupom brutoUS$ 265,00
15/05/2044Imposto sobre o cupom-US$ 33,13
15/11/2044Cupom brutoUS$ 265,00
15/11/2044Imposto sobre o cupom-US$ 33,13
15/05/2045Cupom brutoUS$ 265,00
15/05/2045Imposto sobre o cupom-US$ 33,13
15/11/2045Cupom brutoUS$ 265,00
15/11/2045Imposto sobre o cupom-US$ 33,13
15/05/2046Cupom brutoUS$ 265,00
15/05/2046Imposto sobre o cupom-US$ 33,13
15/05/2046Reembolso do nominalUS$ 10.600,00
15/05/2046Imposto sobre ganho de capital-US$ 104,68
Ganho líquido no vencimentoUS$ 9.809,67

É a soma de todos os movimentos: US$ 21.228,26 recebidos (cupons, reembolso, crédito de imposto sobre os juros corridos) menos US$ 11.418,59 pagos (preço, juros corridos, comissões e impostos) = US$ 9.809,67. É quanto você ganha em euros, após impostos, se mantiver o título até o vencimento; se for negativo, você perde dinheiro.

Como é calculado

  • Os juros corridos seguem a convenção ACT/ACT ICMA: quem compra paga os juros corridos brutos e recebe o crédito do imposto retido sobre essa parte do cupom.
  • Impostos do regime administrado italiano, 12,5% sobre cupons e ganho de capital (12,5% para títulos públicos e supranacionais, 26% para os demais). As comissões entram no custo de compra. Não são considerados o imposto de selo e o deságio de emissão.
  • Os rendimentos são taxas anuais compostas (TIR) dos fluxos de caixa, dias corridos/365, com o título mantido até o vencimento e sem reinvestimento dos cupons.