USA FX 4.25% NOV34 USD
US91282CLW90
United States Department of the TreasuryPúblicos estrangeirosEuroTLX · Hi-MTF
- Último preço
- 93,75
- em 09/10/2026
- Rendimento bruto
- 5,27%
- Rendimento líquido
- 4,62%
- Vencimento
- 15/11/2034
- 8 a 1 m
Simulação apenas para fins informativos e educativos, calculada automaticamente com os valores inseridos. Não é consultoria financeira nem recomendação ou oferta de compra ou venda. Preços e dados podem estar incorretos ou desatualizados: confira sempre com seu intermediário e com a documentação do título e, se necessário, consulte um consultor autorizado.
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- Valor de liquidação
- US$ 9.915,00
- Ganho líquido no vencimento
- US$ 3.691,04
- Rendimento líquido
- 4,62%
- Rendimento bruto
- 5,27%
Dados da operação
- Data de liquidação
- 19/10/2026
- Preço de compra (limpo)
- 93,75
- Valor nominal
- 10.400
- Valor limpo
- US$ 9.750,00
- Juros corridos brutos
- US$ 188,57
- Crédito de imposto sobre os juros corridos
- -US$ 23,57
- Comissões
- US$ 0,00
- Valor de liquidação
- US$ 9.915,00
Rendimentos e duration
| Bruto | Líquido | Líquido sem imposto sobre ganho de capital | |
|---|---|---|---|
| Rendimento anual | 5,27% | 4,62% | 4,71% |
| Duration modificada | 6,41 | 6,48 | 6,47 |
A última coluna vale se o ganho de capital for compensado por perdas anteriores.
Resultado no vencimento
- Cupons brutos
- US$ 3.757,00
- Impostos sobre os cupons
- -US$ 469,71
- Reembolso do nominal
- US$ 10.400,00
- Ganho de capital
- US$ 650,00
- Imposto sobre ganho de capital
- -US$ 81,25
- Ganho líquido no vencimento
- US$ 3.691,04
Fluxos de caixa
| Data | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Pagamento do preço | -US$ 9.750,00 |
| 19/10/2026 | Juros corridos brutos | -US$ 188,57 |
| 19/10/2026 | Crédito de imposto sobre os juros corridos | US$ 23,57 |
| 15/11/2026 | Cupom bruto | US$ 221,00 |
| 15/11/2026 | Imposto sobre o cupom | -US$ 27,63 |
| 15/05/2027 | Cupom bruto | US$ 221,00 |
| 15/05/2027 | Imposto sobre o cupom | -US$ 27,63 |
| 15/11/2027 | Cupom bruto | US$ 221,00 |
| 15/11/2027 | Imposto sobre o cupom | -US$ 27,63 |
| 15/05/2028 | Cupom bruto | US$ 221,00 |
| 15/05/2028 | Imposto sobre o cupom | -US$ 27,63 |
| 15/11/2028 | Cupom bruto | US$ 221,00 |
| 15/11/2028 | Imposto sobre o cupom | -US$ 27,63 |
| 15/05/2029 | Cupom bruto | US$ 221,00 |
| 15/05/2029 | Imposto sobre o cupom | -US$ 27,63 |
| 15/11/2029 | Cupom bruto | US$ 221,00 |
| 15/11/2029 | Imposto sobre o cupom | -US$ 27,63 |
| 15/05/2030 | Cupom bruto | US$ 221,00 |
| 15/05/2030 | Imposto sobre o cupom | -US$ 27,63 |
| 15/11/2030 | Cupom bruto | US$ 221,00 |
| 15/11/2030 | Imposto sobre o cupom | -US$ 27,63 |
| 15/05/2031 | Cupom bruto | US$ 221,00 |
| 15/05/2031 | Imposto sobre o cupom | -US$ 27,63 |
| 15/11/2031 | Cupom bruto | US$ 221,00 |
| 15/11/2031 | Imposto sobre o cupom | -US$ 27,63 |
| 15/05/2032 | Cupom bruto | US$ 221,00 |
| 15/05/2032 | Imposto sobre o cupom | -US$ 27,63 |
| 15/11/2032 | Cupom bruto | US$ 221,00 |
| 15/11/2032 | Imposto sobre o cupom | -US$ 27,63 |
| 15/05/2033 | Cupom bruto | US$ 221,00 |
| 15/05/2033 | Imposto sobre o cupom | -US$ 27,63 |
| 15/11/2033 | Cupom bruto | US$ 221,00 |
| 15/11/2033 | Imposto sobre o cupom | -US$ 27,63 |
| 15/05/2034 | Cupom bruto | US$ 221,00 |
| 15/05/2034 | Imposto sobre o cupom | -US$ 27,63 |
| 15/11/2034 | Cupom bruto | US$ 221,00 |
| 15/11/2034 | Imposto sobre o cupom | -US$ 27,63 |
| 15/11/2034 | Reembolso do nominal | US$ 10.400,00 |
| 15/11/2034 | Imposto sobre ganho de capital | -US$ 81,25 |
| Ganho líquido no vencimento | US$ 3.691,04 | |
É a soma de todos os movimentos: US$ 14.180,57 recebidos (cupons, reembolso, crédito de imposto sobre os juros corridos) menos US$ 10.489,53 pagos (preço, juros corridos, comissões e impostos) = US$ 3.691,04. É quanto você ganha em euros, após impostos, se mantiver o título até o vencimento; se for negativo, você perde dinheiro.
Como é calculado
- Os juros corridos seguem a convenção ACT/ACT ICMA: quem compra paga os juros corridos brutos e recebe o crédito do imposto retido sobre essa parte do cupom.
- Impostos do regime administrado italiano, 12,5% sobre cupons e ganho de capital (12,5% para títulos públicos e supranacionais, 26% para os demais). As comissões entram no custo de compra. Não são considerados o imposto de selo e o deságio de emissão.
- Os rendimentos são taxas anuais compostas (TIR) dos fluxos de caixa, dias corridos/365, com o título mantido até o vencimento e sem reinvestimento dos cupons.