USA FX 4.625% FEB35 USD

US91282CMM00Estados UnidosUnited States Department of the TreasuryPúblicos estrangeirosEuroTLX · Hi-MTF

Último preço
96,19
em 09/10/2026
Rendimento bruto
5,26%
Rendimento líquido
4,60%
Vencimento
15/02/2035
8 a 4 m
Simulação apenas para fins informativos e educativos, calculada automaticamente com os valores inseridos. Não é consultoria financeira nem recomendação ou oferta de compra ou venda. Preços e dados podem estar incorretos ou desatualizados: confira sempre com seu intermediário e com a documentação do título e, se necessário, consulte um consultor autorizado.

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USD

Último preço: 96,19 em 09/10/2026

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Os valores estão em USD, a moeda do título: os efeitos do câmbio (e sua tributação) não são considerados.
Valor de liquidação
US$ 9.981,19
Ganho líquido no vencimento
US$ 3.812,90
Rendimento líquido
4,60%
Rendimento bruto
5,26%

Dados da operação

Data de liquidação
19/10/2026
Preço de compra (limpo)
96,19
Valor nominal
10.300
Valor limpo
US$ 9.907,57
Juros corridos brutos
US$ 84,14
Crédito de imposto sobre os juros corridos
-US$ 10,52
Comissões
US$ 0,00
Valor de liquidação
US$ 9.981,19

Rendimentos e duration

BrutoLíquidoLíquido sem imposto sobre ganho de capital
Rendimento anual5,26%4,60%4,65%
Duration modificada6,586,656,65

A última coluna vale se o ganho de capital for compensado por perdas anteriores.

Resultado no vencimento

Cupons brutos
US$ 4.049,23
Impostos sobre os cupons
-US$ 506,09
Reembolso do nominal
US$ 10.300,00
Ganho de capital
US$ 392,43
Imposto sobre ganho de capital
-US$ 49,05
Ganho líquido no vencimento
US$ 3.812,90

Fluxos de caixa

DataDescriçãoValor
19/10/2026Pagamento do preço-US$ 9.907,57
19/10/2026Juros corridos brutos-US$ 84,14
19/10/2026Crédito de imposto sobre os juros corridosUS$ 10,52
15/02/2027Cupom brutoUS$ 238,19
15/02/2027Imposto sobre o cupom-US$ 29,77
15/08/2027Cupom brutoUS$ 238,19
15/08/2027Imposto sobre o cupom-US$ 29,77
15/02/2028Cupom brutoUS$ 238,19
15/02/2028Imposto sobre o cupom-US$ 29,77
15/08/2028Cupom brutoUS$ 238,19
15/08/2028Imposto sobre o cupom-US$ 29,77
15/02/2029Cupom brutoUS$ 238,19
15/02/2029Imposto sobre o cupom-US$ 29,77
15/08/2029Cupom brutoUS$ 238,19
15/08/2029Imposto sobre o cupom-US$ 29,77
15/02/2030Cupom brutoUS$ 238,19
15/02/2030Imposto sobre o cupom-US$ 29,77
15/08/2030Cupom brutoUS$ 238,19
15/08/2030Imposto sobre o cupom-US$ 29,77
15/02/2031Cupom brutoUS$ 238,19
15/02/2031Imposto sobre o cupom-US$ 29,77
15/08/2031Cupom brutoUS$ 238,19
15/08/2031Imposto sobre o cupom-US$ 29,77
15/02/2032Cupom brutoUS$ 238,19
15/02/2032Imposto sobre o cupom-US$ 29,77
15/08/2032Cupom brutoUS$ 238,19
15/08/2032Imposto sobre o cupom-US$ 29,77
15/02/2033Cupom brutoUS$ 238,19
15/02/2033Imposto sobre o cupom-US$ 29,77
15/08/2033Cupom brutoUS$ 238,19
15/08/2033Imposto sobre o cupom-US$ 29,77
15/02/2034Cupom brutoUS$ 238,19
15/02/2034Imposto sobre o cupom-US$ 29,77
15/08/2034Cupom brutoUS$ 238,19
15/08/2034Imposto sobre o cupom-US$ 29,77
15/02/2035Cupom brutoUS$ 238,19
15/02/2035Imposto sobre o cupom-US$ 29,77
15/02/2035Reembolso do nominalUS$ 10.300,00
15/02/2035Imposto sobre ganho de capital-US$ 49,05
Ganho líquido no vencimentoUS$ 3.812,90

É a soma de todos os movimentos: US$ 14.359,75 recebidos (cupons, reembolso, crédito de imposto sobre os juros corridos) menos US$ 10.546,85 pagos (preço, juros corridos, comissões e impostos) = US$ 3.812,90. É quanto você ganha em euros, após impostos, se mantiver o título até o vencimento; se for negativo, você perde dinheiro.

Como é calculado

  • Os juros corridos seguem a convenção ACT/ACT ICMA: quem compra paga os juros corridos brutos e recebe o crédito do imposto retido sobre essa parte do cupom.
  • Impostos do regime administrado italiano, 12,5% sobre cupons e ganho de capital (12,5% para títulos públicos e supranacionais, 26% para os demais). As comissões entram no custo de compra. Não são considerados o imposto de selo e o deságio de emissão.
  • Os rendimentos são taxas anuais compostas (TIR) dos fluxos de caixa, dias corridos/365, com o título mantido até o vencimento e sem reinvestimento dos cupons.