USA FX 3.625% DEC30 USD

US91282CPR69Estados UnidosUnited States Department of the TreasuryPúblicos estrangeirosEuroTLX

Último preço
94,62
em 08/10/2026
Rendimento bruto
5,12%
Rendimento líquido
4,49%
Vencimento
31/12/2030
4 a 2 m
Simulação apenas para fins informativos e educativos, calculada automaticamente com os valores inseridos. Não é consultoria financeira nem recomendação ou oferta de compra ou venda. Preços e dados podem estar incorretos ou desatualizados: confira sempre com seu intermediário e com a documentação do título e, se necessário, consulte um consultor autorizado.

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USD

Último preço: 94,62 em 08/10/2026

Comissões
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€

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Os valores estão em USD, a moeda do título: os efeitos do câmbio (e sua tributação) não são considerados.
Valor de liquidação
US$ 9.939,98
Ganho líquido no vencimento
US$ 1.874,54
Rendimento líquido
4,49%
Rendimento bruto
5,12%

Dados da operação

Data de liquidação
19/10/2026
Preço de compra (limpo)
94,62
Valor nominal
10.400
Valor limpo
US$ 9.840,48
Juros corridos brutos
US$ 113,71
Crédito de imposto sobre os juros corridos
-US$ 14,21
Comissões
US$ 0,00
Valor de liquidação
US$ 9.939,98

Rendimentos e duration

BrutoLíquidoLíquido sem imposto sobre ganho de capital
Rendimento anual5,12%4,49%4,64%
Duration modificada3,693,723,71

A última coluna vale se o ganho de capital for compensado por perdas anteriores.

Resultado no vencimento

Cupons brutos
US$ 1.696,50
Impostos sobre os cupons
-US$ 212,04
Reembolso do nominal
US$ 10.400,00
Ganho de capital
US$ 559,52
Imposto sobre ganho de capital
-US$ 69,94
Ganho líquido no vencimento
US$ 1.874,54

Fluxos de caixa

DataDescriçãoValor
19/10/2026Pagamento do preço-US$ 9.840,48
19/10/2026Juros corridos brutos-US$ 113,71
19/10/2026Crédito de imposto sobre os juros corridosUS$ 14,21
31/12/2026Cupom brutoUS$ 188,50
31/12/2026Imposto sobre o cupom-US$ 23,56
30/06/2027Cupom brutoUS$ 188,50
30/06/2027Imposto sobre o cupom-US$ 23,56
31/12/2027Cupom brutoUS$ 188,50
31/12/2027Imposto sobre o cupom-US$ 23,56
30/06/2028Cupom brutoUS$ 188,50
30/06/2028Imposto sobre o cupom-US$ 23,56
31/12/2028Cupom brutoUS$ 188,50
31/12/2028Imposto sobre o cupom-US$ 23,56
30/06/2029Cupom brutoUS$ 188,50
30/06/2029Imposto sobre o cupom-US$ 23,56
31/12/2029Cupom brutoUS$ 188,50
31/12/2029Imposto sobre o cupom-US$ 23,56
30/06/2030Cupom brutoUS$ 188,50
30/06/2030Imposto sobre o cupom-US$ 23,56
31/12/2030Cupom brutoUS$ 188,50
31/12/2030Imposto sobre o cupom-US$ 23,56
31/12/2030Reembolso do nominalUS$ 10.400,00
31/12/2030Imposto sobre ganho de capital-US$ 69,94
Ganho líquido no vencimentoUS$ 1.874,54

É a soma de todos os movimentos: US$ 12.110,71 recebidos (cupons, reembolso, crédito de imposto sobre os juros corridos) menos US$ 10.236,17 pagos (preço, juros corridos, comissões e impostos) = US$ 1.874,54. É quanto você ganha em euros, após impostos, se mantiver o título até o vencimento; se for negativo, você perde dinheiro.

Como é calculado

  • Os juros corridos seguem a convenção ACT/ACT ICMA: quem compra paga os juros corridos brutos e recebe o crédito do imposto retido sobre essa parte do cupom.
  • Impostos do regime administrado italiano, 12,5% sobre cupons e ganho de capital (12,5% para títulos públicos e supranacionais, 26% para os demais). As comissões entram no custo de compra. Não são considerados o imposto de selo e o deságio de emissão.
  • Os rendimentos são taxas anuais compostas (TIR) dos fluxos de caixa, dias corridos/365, com o título mantido até o vencimento e sem reinvestimento dos cupons.