USA FX 4.125% APR33 USD

US91282CQN47Estados UnidosUnited States Department of the TreasuryPúblicos estrangeirosEuroTLX

Último preço
94,22
em 08/10/2026
Rendimento bruto
5,24%
Rendimento líquido
4,59%
Vencimento
30/04/2033
6 a 6 m
Simulação apenas para fins informativos e educativos, calculada automaticamente com os valores inseridos. Não é consultoria financeira nem recomendação ou oferta de compra ou venda. Preços e dados podem estar incorretos ou desatualizados: confira sempre com seu intermediário e com a documentação do título e, se necessário, consulte um consultor autorizado.

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USD

Último preço: 94,22 em 08/10/2026

Comissões
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€
€

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Os valores estão em USD, a moeda do título: os efeitos do câmbio (e sua tributação) não são considerados.
Valor de liquidação
US$ 9.976,31
Ganho líquido no vencimento
US$ 2.976,21
Rendimento líquido
4,59%
Rendimento bruto
5,24%

Dados da operação

Data de liquidação
20/10/2026
Preço de compra (limpo)
94,22
Valor nominal
10.400
Valor limpo
US$ 9.798,88
Juros corridos brutos
US$ 202,78
Crédito de imposto sobre os juros corridos
-US$ 25,35
Comissões
US$ 0,00
Valor de liquidação
US$ 9.976,31

Rendimentos e duration

BrutoLíquidoLíquido sem imposto sobre ganho de capital
Rendimento anual5,24%4,59%4,70%
Duration modificada5,375,425,41

A última coluna vale se o ganho de capital for compensado por perdas anteriores.

Resultado no vencimento

Cupons brutos
US$ 3.003,00
Impostos sobre os cupons
-US$ 375,34
Reembolso do nominal
US$ 10.400,00
Ganho de capital
US$ 601,12
Imposto sobre ganho de capital
-US$ 75,14
Ganho líquido no vencimento
US$ 2.976,21

Fluxos de caixa

DataDescriçãoValor
20/10/2026Pagamento do preço-US$ 9.798,88
20/10/2026Juros corridos brutos-US$ 202,78
20/10/2026Crédito de imposto sobre os juros corridosUS$ 25,35
30/10/2026Cupom brutoUS$ 214,50
30/10/2026Imposto sobre o cupom-US$ 26,81
30/04/2027Cupom brutoUS$ 214,50
30/04/2027Imposto sobre o cupom-US$ 26,81
30/10/2027Cupom brutoUS$ 214,50
30/10/2027Imposto sobre o cupom-US$ 26,81
30/04/2028Cupom brutoUS$ 214,50
30/04/2028Imposto sobre o cupom-US$ 26,81
30/10/2028Cupom brutoUS$ 214,50
30/10/2028Imposto sobre o cupom-US$ 26,81
30/04/2029Cupom brutoUS$ 214,50
30/04/2029Imposto sobre o cupom-US$ 26,81
30/10/2029Cupom brutoUS$ 214,50
30/10/2029Imposto sobre o cupom-US$ 26,81
30/04/2030Cupom brutoUS$ 214,50
30/04/2030Imposto sobre o cupom-US$ 26,81
30/10/2030Cupom brutoUS$ 214,50
30/10/2030Imposto sobre o cupom-US$ 26,81
30/04/2031Cupom brutoUS$ 214,50
30/04/2031Imposto sobre o cupom-US$ 26,81
30/10/2031Cupom brutoUS$ 214,50
30/10/2031Imposto sobre o cupom-US$ 26,81
30/04/2032Cupom brutoUS$ 214,50
30/04/2032Imposto sobre o cupom-US$ 26,81
30/10/2032Cupom brutoUS$ 214,50
30/10/2032Imposto sobre o cupom-US$ 26,81
30/04/2033Cupom brutoUS$ 214,50
30/04/2033Imposto sobre o cupom-US$ 26,81
30/04/2033Reembolso do nominalUS$ 10.400,00
30/04/2033Imposto sobre ganho de capital-US$ 75,14
Ganho líquido no vencimentoUS$ 2.976,21

É a soma de todos os movimentos: US$ 13.428,35 recebidos (cupons, reembolso, crédito de imposto sobre os juros corridos) menos US$ 10.452,14 pagos (preço, juros corridos, comissões e impostos) = US$ 2.976,21. É quanto você ganha em euros, após impostos, se mantiver o título até o vencimento; se for negativo, você perde dinheiro.

Como é calculado

  • Os juros corridos seguem a convenção ACT/ACT ICMA: quem compra paga os juros corridos brutos e recebe o crédito do imposto retido sobre essa parte do cupom.
  • Impostos do regime administrado italiano, 12,5% sobre cupons e ganho de capital (12,5% para títulos públicos e supranacionais, 26% para os demais). As comissões entram no custo de compra. Não são considerados o imposto de selo e o deságio de emissão.
  • Os rendimentos são taxas anuais compostas (TIR) dos fluxos de caixa, dias corridos/365, com o título mantido até o vencimento e sem reinvestimento dos cupons.