USA FX 3.875% MAY29 USD
US91282CQR50
United States Department of the TreasuryPúblicos estrangeirosEuroTLX
- Último preço
- 97,50
- em 08/10/2026
- Rendimento bruto
- 4,97%
- Rendimento líquido
- 4,35%
- Vencimento
- 15/05/2029
- 2 a 7 m
Simulação apenas para fins informativos e educativos, calculada automaticamente com os valores inseridos. Não é consultoria financeira nem recomendação ou oferta de compra ou venda. Preços e dados podem estar incorretos ou desatualizados: confira sempre com seu intermediário e com a documentação do título e, se necessário, consulte um consultor autorizado.
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Os valores estão em USD, a moeda do título: os efeitos do câmbio (e sua tributação) não são considerados.
- Valor de liquidação
- US$ 9.990,81
- Ganho líquido no vencimento
- US$ 1.105,01
- Rendimento líquido
- 4,36%
- Rendimento bruto
- 4,98%
Dados da operação
- Data de liquidação
- 16/10/2026
- Preço de compra (limpo)
- 97,50
- Valor nominal
- 10.100
- Valor limpo
- US$ 9.847,50
- Juros corridos brutos
- US$ 163,78
- Crédito de imposto sobre os juros corridos
- -US$ 20,47
- Comissões
- US$ 0,00
- Valor de liquidação
- US$ 9.990,81
Rendimentos e duration
| Bruto | Líquido | Líquido sem imposto sobre ganho de capital | |
|---|---|---|---|
| Rendimento anual | 4,98% | 4,36% | 4,48% |
| Duration modificada | 2,32 | 2,34 | 2,34 |
A última coluna vale se o ganho de capital for compensado por perdas anteriores.
Resultado no vencimento
- Cupons brutos
- US$ 1.174,14
- Impostos sobre os cupons
- -US$ 146,76
- Reembolso do nominal
- US$ 10.100,00
- Ganho de capital
- US$ 252,50
- Imposto sobre ganho de capital
- -US$ 31,56
- Ganho líquido no vencimento
- US$ 1.105,01
Fluxos de caixa
| Data | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 16/10/2026 | Pagamento do preço | -US$ 9.847,50 |
| 16/10/2026 | Juros corridos brutos | -US$ 163,78 |
| 16/10/2026 | Crédito de imposto sobre os juros corridos | US$ 20,47 |
| 15/11/2026 | Cupom bruto | US$ 195,69 |
| 15/11/2026 | Imposto sobre o cupom | -US$ 24,46 |
| 15/05/2027 | Cupom bruto | US$ 195,69 |
| 15/05/2027 | Imposto sobre o cupom | -US$ 24,46 |
| 15/11/2027 | Cupom bruto | US$ 195,69 |
| 15/11/2027 | Imposto sobre o cupom | -US$ 24,46 |
| 15/05/2028 | Cupom bruto | US$ 195,69 |
| 15/05/2028 | Imposto sobre o cupom | -US$ 24,46 |
| 15/11/2028 | Cupom bruto | US$ 195,69 |
| 15/11/2028 | Imposto sobre o cupom | -US$ 24,46 |
| 15/05/2029 | Cupom bruto | US$ 195,69 |
| 15/05/2029 | Imposto sobre o cupom | -US$ 24,46 |
| 15/05/2029 | Reembolso do nominal | US$ 10.100,00 |
| 15/05/2029 | Imposto sobre ganho de capital | -US$ 31,56 |
| Ganho líquido no vencimento | US$ 1.105,01 | |
É a soma de todos os movimentos: US$ 11.294,61 recebidos (cupons, reembolso, crédito de imposto sobre os juros corridos) menos US$ 10.189,60 pagos (preço, juros corridos, comissões e impostos) = US$ 1.105,01. É quanto você ganha em euros, após impostos, se mantiver o título até o vencimento; se for negativo, você perde dinheiro.
Como é calculado
- Os juros corridos seguem a convenção ACT/ACT ICMA: quem compra paga os juros corridos brutos e recebe o crédito do imposto retido sobre essa parte do cupom.
- Impostos do regime administrado italiano, 12,5% sobre cupons e ganho de capital (12,5% para títulos públicos e supranacionais, 26% para os demais). As comissões entram no custo de compra. Não são considerados o imposto de selo e o deságio de emissão.
- Os rendimentos são taxas anuais compostas (TIR) dos fluxos de caixa, dias corridos/365, com o título mantido até o vencimento e sem reinvestimento dos cupons.