USA FX 4.25% MAY33 USD

US91282CQT17Estados UnidosUnited States Department of the TreasuryPúblicos estrangeirosEuroTLX

Último preço
94,84
em 08/10/2026
Rendimento bruto
5,25%
Rendimento líquido
4,59%
Vencimento
31/05/2033
6 a 7 m
Simulação apenas para fins informativos e educativos, calculada automaticamente com os valores inseridos. Não é consultoria financeira nem recomendação ou oferta de compra ou venda. Preços e dados podem estar incorretos ou desatualizados: confira sempre com seu intermediário e com a documentação do título e, se necessário, consulte um consultor autorizado.

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USD

Último preço: 94,84 em 08/10/2026

Comissões
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€
€

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Os valores estão em USD, a moeda do título: os efeitos do câmbio (e sua tributação) não são considerados.
Valor de liquidação
US$ 9.917,13
Ganho líquido no vencimento
US$ 2.997,71
Rendimento líquido
4,59%
Rendimento bruto
5,24%

Dados da operação

Data de liquidação
20/10/2026
Preço de compra (limpo)
94,84
Valor nominal
10.300
Valor limpo
US$ 9.768,52
Juros corridos brutos
US$ 169,84
Crédito de imposto sobre os juros corridos
-US$ 21,23
Comissões
US$ 0,00
Valor de liquidação
US$ 9.917,13

Rendimentos e duration

BrutoLíquidoLíquido sem imposto sobre ganho de capital
Rendimento anual5,24%4,59%4,68%
Duration modificada5,435,485,47

A última coluna vale se o ganho de capital for compensado por perdas anteriores.

Resultado no vencimento

Cupons brutos
US$ 3.064,32
Impostos sobre os cupons
-US$ 383,04
Reembolso do nominal
US$ 10.300,00
Ganho de capital
US$ 531,48
Imposto sobre ganho de capital
-US$ 66,44
Ganho líquido no vencimento
US$ 2.997,71

Fluxos de caixa

DataDescriçãoValor
20/10/2026Pagamento do preço-US$ 9.768,52
20/10/2026Juros corridos brutos-US$ 169,84
20/10/2026Crédito de imposto sobre os juros corridosUS$ 21,23
30/11/2026Cupom brutoUS$ 218,88
30/11/2026Imposto sobre o cupom-US$ 27,36
31/05/2027Cupom brutoUS$ 218,88
31/05/2027Imposto sobre o cupom-US$ 27,36
30/11/2027Cupom brutoUS$ 218,88
30/11/2027Imposto sobre o cupom-US$ 27,36
31/05/2028Cupom brutoUS$ 218,88
31/05/2028Imposto sobre o cupom-US$ 27,36
30/11/2028Cupom brutoUS$ 218,88
30/11/2028Imposto sobre o cupom-US$ 27,36
31/05/2029Cupom brutoUS$ 218,88
31/05/2029Imposto sobre o cupom-US$ 27,36
30/11/2029Cupom brutoUS$ 218,88
30/11/2029Imposto sobre o cupom-US$ 27,36
31/05/2030Cupom brutoUS$ 218,88
31/05/2030Imposto sobre o cupom-US$ 27,36
30/11/2030Cupom brutoUS$ 218,88
30/11/2030Imposto sobre o cupom-US$ 27,36
31/05/2031Cupom brutoUS$ 218,88
31/05/2031Imposto sobre o cupom-US$ 27,36
30/11/2031Cupom brutoUS$ 218,88
30/11/2031Imposto sobre o cupom-US$ 27,36
31/05/2032Cupom brutoUS$ 218,88
31/05/2032Imposto sobre o cupom-US$ 27,36
30/11/2032Cupom brutoUS$ 218,88
30/11/2032Imposto sobre o cupom-US$ 27,36
31/05/2033Cupom brutoUS$ 218,88
31/05/2033Imposto sobre o cupom-US$ 27,36
31/05/2033Reembolso do nominalUS$ 10.300,00
31/05/2033Imposto sobre ganho de capital-US$ 66,44
Ganho líquido no vencimentoUS$ 2.997,71

É a soma de todos os movimentos: US$ 13.385,55 recebidos (cupons, reembolso, crédito de imposto sobre os juros corridos) menos US$ 10.387,84 pagos (preço, juros corridos, comissões e impostos) = US$ 2.997,71. É quanto você ganha em euros, após impostos, se mantiver o título até o vencimento; se for negativo, você perde dinheiro.

Como é calculado

  • Os juros corridos seguem a convenção ACT/ACT ICMA: quem compra paga os juros corridos brutos e recebe o crédito do imposto retido sobre essa parte do cupom.
  • Impostos do regime administrado italiano, 12,5% sobre cupons e ganho de capital (12,5% para títulos públicos e supranacionais, 26% para os demais). As comissões entram no custo de compra. Não são considerados o imposto de selo e o deságio de emissão.
  • Os rendimentos são taxas anuais compostas (TIR) dos fluxos de caixa, dias corridos/365, com o título mantido até o vencimento e sem reinvestimento dos cupons.